NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH /
CIK 1914515 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $133.5M
- Các vị thế
- 65
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7755 trên 9443 theo giá trị 13F · top 82.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: -10.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,26%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,14%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 14,43% Ước tính mua $22496690 · bán $20373070
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 69,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 12
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,3%
Financials
0,4%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communication Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
97,4%
Danh mục đầy đủ 65 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV | $21241172 | 15,91% | 438167 | $-9468158 | Giảm ×2 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $12221934 | 9,16% | 264245 | $-1211891 | Giảm ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $11119631 | 8,33% | 261783 | $-9169839 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $10493714 | 7,86% | 226494 | $-1022046 | Giảm ×1 | ||
| GDX GDX | $7480352 | 5,60% | 107936 | $-2619757 | Giảm ×1 | ||
| EVMO | $3941410 | 2,95% | 84161 | $-4475016 | Giảm ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $3850562 | 2,88% | 89218 | $548769 | Tăng ×2 | ||
| DBEF | $3693098 | 2,77% | 72382 | $68624 | Giảm ×1 | ||
| BINC | $3370595 | 2,53% | 69369 | Tăng ×1 | |||
| SIL SIL | $3019893 | 2,26% | 43240 | $-463460 | Tăng ×2 | ||
| UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | $2982340 | 2,23% | 55137 | $20168 | Tăng ×5 | ||
| COPX | $2968977 | 2,22% | 42156 | $-256067 | Giảm ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2757206 | 2,07% | 68631 | $224376 | Tăng ×5 | ||
| VTI | $2710543 | 2,03% | 7325 | $360610 | |||
| IWF | $2696975 | 2,02% | 23170 | $173113 | Tăng ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2465210 | 1,85% | 53042 | $-954049 | Giảm ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2188864 | 1,64% | 28938 | $70544 | Giảm ×1 | ||
| IWP | $2169654 | 1,63% | 15859 | $361883 | Tăng ×3 | ||
| SCHP | $2154192 | 1,61% | 87361 | Tăng ×1 | |||
| AUSF | $2104158 | 1,58% | 46194 | $21095 | Tăng ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2030743 | 1,52% | 29763 | Tăng ×1 | |||
| JPIE | $1984254 | 1,49% | 46259 | Tăng ×1 | |||
| FJUN | $1957490 | 1,47% | 35163 | Tăng ×1 | |||
| QJUN | $1956412 | 1,47% | 62357 | Tăng ×1 | |||
| AGG | $1416699 | 1,06% | 15443 | Tăng ×1 | |||
| AVUV | $1339917 | 1,00% | 11523 | Tăng ×1 | |||
| IWY | $1146203 | 0,86% | 4199 | $-1000289 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $1123201 | 0,84% | 11213 | Tăng ×1 | |||
| IWV | $913349 | 0,68% | 2210 | $94146 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $826979 | 0,62% | 1159 | $161491 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $793289 | 0,59% | 18145 | $88174 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $728897 | 0,55% | 2905 | $23360 | Tăng ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $685267 | 0,51% | 24731 | $166188 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $641476 | 0,48% | 859 | $29506 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $599235 | 0,45% | 5372 | $62001 | Giảm ×6 | ||
| VEU | $559869 | 0,42% | 6685 | $57825 | |||
| DFUV | $525400 | 0,39% | 9551 | $62559 | |||
| DFUS | $483528 | 0,36% | 5901 | $50906 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $415725 | 0,31% | 575 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $403892 | 0,30% | 2756 | $-1543 | |||
| MDY | $400904 | 0,30% | 570 | $49351 | |||
| QMNV | $398756 | 0,30% | 17820 | $-2264087 | Giảm ×1 | ||
| FNOV | $394163 | 0,30% | 7658 | $-2273166 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $383936 | 0,29% | 4491 | $37635 | |||
| CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | $350013 | 0,26% | 5685 | $-73608 | |||
| JEPI | $329108 | 0,25% | 6325 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $317601 | 0,24% | 2323 | $-76519 | |||
| XLU XLU | $313572 | 0,23% | 6916 | $-14726 | Giảm ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $309530 | 0,23% | 8400 | $-129836 | Giảm ×5 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $304425 | 0,23% | 1792 | $84403 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $302918 | 0,23% | 889 | $13166 | |||
| IWM | $299249 | 0,22% | 996 | $-22407 | Giảm ×1 | ||
| VO | $290052 | 0,22% | 3772 | $19241 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $276598 | 0,21% | 1865 | $44760 | |||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $268198 | 0,20% | 14388 | $36977 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $266023 | 0,20% | 6326 | $-55057 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $264454 | 0,20% | 740 | $51659 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $260808 | 0,20% | 11077 | $-887 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $250080 | 0,19% | 764 | $25341 | |||
| VB | $245830 | 0,18% | 811 | $33675 | Tăng ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $229243 | 0,17% | 3012 | $23011 | |||
| PAXS PIMCO Access Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $224217 | 0,17% | 15410 | $2159 | |||
| IVV | $223170 | 0,17% | 298 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $208926 | 0,16% | 181 | Tăng ×1 | |||
| DFAT | $203549 | 0,15% | 2912 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BINC | $3370595 | 69369 | 2,53% |
| SCHP | $2154192 | 87361 | 1,61% |
| BND | $2030743 | 29763 | 1,52% |
| JPIE | $1984254 | 46259 | 1,49% |
| FJUN | $1957490 | 35163 | 1,47% |
| QJUN | $1956412 | 62357 | 1,47% |
| AGG | $1416699 | 15443 | 1,06% |
| AVUV | $1339917 | 11523 | 1,00% |
| LQD | $1123201 | 11213 | 0,84% |
| AMAT | $415725 | 575 | 0,31% |
| JEPI | $329108 | 6325 | 0,25% |
| IVV | $223170 | 298 | 0,17% |
| MU | $208926 | 181 | 0,16% |
| DFAT | $203549 | 2912 | 0,15% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SLV | Giảm | -13K | -$9.5M |
| UITB | Giảm | -170K | -$9.2M |
| EVMO | Giảm | -83K | -$4.5M |
| GDX | Giảm | -2K | -$2.6M |
| USTB | Giảm | -1K | -$1.2M |
| JPST | Giảm | -1K | -$1.0M |
| IWY | Giảm | -4K | -$1.0M |
| LMBS | Giảm | -16K | -$954K |
| VFLO | Mua thêm | +6K | +$549K |
| SIL | Mua thêm | +5K | -$463K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 113509 | $10607392 | Không còn theo dõi |
| FIIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 385440 | $8171325 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 51941 | $4583821 | |
| BUFR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 95575 | $3194118 | Không còn theo dõi |
| BUFQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 88474 | $3082436 | Không còn theo dõi |
| FTGS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 69256 | $2448258 | |
| FAB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21217 | $1724304 | |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21813 | $1359168 | Không còn theo dõi |
| IUSG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9548 | $1330514 | |
| FXR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13491 | $1009262 | Không còn theo dõi |
| PSLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 36452 | $889064 | Không còn theo dõi |
| SPTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12316 | $879732 | Không còn theo dõi |
| SPEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16607 | $637211 | Không còn theo dõi |
| VHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2221 | $563445 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5200 | $523484 | -0,1% |
| SPGM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8150 | $516139 | Không còn theo dõi |
| BSMP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17580 | $431151 | Không còn theo dõi |
| IYH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6510 | $379338 | Không còn theo dõi |
| CHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30482 | $370051 | 30,5% |
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 836 | $355718 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 618 | $347255 | Không còn theo dõi |
| SPIB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9204 | $301523 | Không còn theo dõi |
| QMFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11973 | $265562 | Không còn theo dõi |
| FFEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4699 | $262440 | Không còn theo dõi |
| IUSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2728 | $252586 | |
| NVDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1364 | $237881 | 8,4% |
| QQQM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1064 | $223919 | |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 454 | $219563 | 30,2% |
| SPTM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2681 | $216223 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4660 | $211377 | 14,2% |
| BIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2275 | $208732 | Không còn theo dõi |
| GRNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $0 | Không còn theo dõi |