ProShares Trust (QID)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000006824 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $236.3M
- Danh mục nắm giữ
- 22
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 0,7
- Các vị thế trên 1%
- 9
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$8.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$25.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$174.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 22 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $265.3M | 112,28 | 2650000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $52.1M | 22,04 | 52100000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $24.9M | 10,53 | 25000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TZ0 | $20.0M | 8,46 | 20000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $9.9M | 4,21 | 10000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $5.0M | 2,11 | 5000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.0M | 1,67 | 3955122 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.5M | 1,05 | 2488921 | RA | US |
| United States of America | 912797RG4 | $2.5M | 1,05 | 2500000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.9M | 0,79 | 1866691 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 0,58 | 1368907 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$4.2M | -1,80 | -1133 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$5.1M | -2,16 | -53 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$5.4M | -2,27 | -907 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$7.6M | -3,21 | -1005 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$9.6M | -4,07 | -941 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$10.5M | -4,44 | -1320 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$12.2M | -5,14 | -3517 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$15.5M | -6,56 | -1943 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$19.7M | -8,35 | -832 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$34.1M | -14,43 | -961 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$36.2M | -15,32 | -2118 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 51 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4069377 | 12,42% | 300323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3408543 | 10,40% | 251553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Csenge Advisory Group | $2836799 | 8,66% | 209358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $2528430 | 7,72% | 186600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2308920 | 7,05% | 170400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2161225 | 6,60% | 159500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2128407 | 6,50% | 157078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1769630 | 5,40% | 130600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C. | $1191800 | 3,64% | 59000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1182549 | 3,61% | 87273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Genesis Financial Group, LLC | $1006264 | 3,07% | 74263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $846278 | 2,58% | 62456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $846278 | 2,58% | 62456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $808095 | 2,47% | 59638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $708665 | 2,16% | 52300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $660481 | 2,02% | 48744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $517196 | 1,58% | 23900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $500537 | 1,53% | 36940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $461402 | 1,41% | 33109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $436118 | 1,33% | 21590 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Balefire, LLC | $387300 | 1,18% | 28583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $275969 | 0,84% | 20367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $271000 | 0,83% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240350 | 0,73% | 17738 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $217453 | 0,66% | 10100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $193765 | 0,59% | 14300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $176150 | 0,54% | 13000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $148467 | 0,45% | 10957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $136855 | 0,42% | 10100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $135961 | 0,41% | 10034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $67750 | 0,21% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32520 | 0,10% | 2400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $29729 | 0,09% | 2194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14000 | 0,04% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $13940 | 0,04% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $13455 | 0,04% | 993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12831 | 0,04% | 947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Daytona Street Capital LLC | $5576 | 0,02% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $5108 | 0,02% | 377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4059 | 0,01% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2710 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $2557 | 0,01% | 189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1369 | 0,00% | 101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1105 | 0,00% | 82 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1012 | 0,00% | 45 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $808 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| UBS Group AG | $556 | 0,00% | 41 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $234 | 0,00% | 17300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $15 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $8 | 0,00% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.4M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.7M |
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |