Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY)
$27,18
▲ +0,09 (+0,32%)
Thay đổi 1 ngày
$27,01 – $28,67
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu14,05%
Số lượng vị thế hiệu dụng134,2
Các vị thế trên 1%21
Tài sản ròng
$49.7M
Danh mục nắm giữ
190
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
VEMY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,78% | ▼ -4,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,88% | ▼ -3,86% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$17.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$28.8M
12 tháng gần nhất
+$34.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 190 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSMOS ENERGY LTD | · | $96K | 0,19 | 96000 | US |
| GRAN TIERRA ENERGY INC | 38500TAC5 | $95K | 0,19 | 100000 | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 988895AQ1 | $92K | 0,19 | 93986 | ZM |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | 10554TAE5 | $92K | 0,18 | 207000 | NL |
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA | 650921AA7 | $92K | 0,18 | 87000 | LU |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAC9 | $90K | 0,18 | 90000 | US |
| MV24 CAPITAL BV | 55388RAA4 | $90K | 0,18 | 88717 | NL |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111AD7 | $89K | 0,18 | 86000 | TR |
| ISTANBUL, METROPOLITAN MUNICIPALITY OF | 46522TAC2 | $88K | 0,18 | 82000 | TR |
| SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 817477AK8 | $88K | 0,18 | 92000 | RS |
| BBVA MEXICO SA TEXAS BRANCH | 05533UAF5 | $85K | 0,17 | 87000 | US |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 90011QAE0 | $83K | 0,17 | 84000 | TR |
| UZBEKISTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 91822Q2E6 | $82K | 0,17 | 89000 | UZ |
| ADANI RENEWABLE ENERGY (RJ) LTD | 00654CAA0 | $80K | 0,16 | 94478 | IN |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $80K | 0,16 | 79000 | SV |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AD2 | $80K | 0,16 | 78000 | AO |
| MOROCCO, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE AND FOREIGN INVESTMENT | 617726AL8 | $76K | 0,15 | 88000 | MA |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AX4 | $75K | 0,15 | 79000 | CI |
| COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA | 200444AA5 | $67K | 0,13 | 62000 | SV |
| BANK OF GEORGIA JSC | 062269AC9 | $65K | 0,13 | 65000 | GE |
| IHS MAURITIUS NG HOLDCO LTD | 44963LAC0 | $61K | 0,12 | 61185 | MU |
| METINVEST BV | 591555AG2 | $59K | 0,12 | 60000 | NL |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CA8 | $58K | 0,12 | 83197 | UA |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AP8 | $57K | 0,12 | 62600 | GH |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $56K | 0,11 | 120000 | VE |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111AC9 | $53K | 0,11 | 52000 | TR |
| INDIKA ENERGY TBK PT | 69369KAA3 | $51K | 0,10 | 50000 | ID |
| WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC | 92943TAA1 | $50K | 0,10 | 50000 | GB |
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIM AS | 98977LAA4 | $46K | 0,09 | 61000 | TR |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CD2 | $44K | 0,09 | 60035 | UA |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | · | $44K | 0,09 | 53000 | LK |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AV8 | $39K | 0,08 | 37000 | CI |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DP2 | $32K | 0,06 | 32000 | TR |
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS | 054644AB5 | $27K | 0,05 | 27000 | TR |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAA3 | $25K | 0,05 | 25000 | KY |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $24K | 0,05 | 24000 | GH |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | 60935DAA3 | $19K | 0,04 | 19523 | NL |
| GEORGIAN RAILWAYS JSC | 37363BAB4 | $14K | 0,03 | 14000 | GE |
| ETHIOPIA, REPUBLIC OF | 29766LAA4 | $13K | 0,03 | 12000 | ET |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CC4 | $5K | 0,01 | 7421 | UA |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 45 khoản thanh toán
8,40%Lợi suất TTM
$2,28Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,1560 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | $0,1500 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | $0,1150 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,1260 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2026 | $0,1260 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2026 | $0,1470 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,1620 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2026 | $0,1280 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2026 | $0,1250 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,7080 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2025 | $0,1750 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2025 | $0,1640 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,1710 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2025 | $0,1690 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2025 | $0,1640 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1750 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2025 | $0,1680 |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2025 | $0,1700 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2025 | $0,1470 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2025 | $0,1710 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,8960 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2024 | $0,1670 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2024 | $0,1550 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,2000 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2024 | $0,1830 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2024 | $0,1750 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2024 | $0,1830 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2024 | $0,1620 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2024 | $0,1740 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,1250 |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2024 | $0,1250 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2024 | $0,1750 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,2310 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2023 | $0,1500 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2023 | $0,1850 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,1850 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2023 | $0,1940 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2023 | $0,2070 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,2100 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2023 | $0,2250 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2023 | $0,2170 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,1840 |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2023 | $0,2250 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2023 | $0,2530 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4548240 | 35,78% | 157788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3750105 | 29,50% | 130099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1343822 | 10,57% | 46620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981679 | 7,72% | 34057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743515 | 5,85% | 25794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539880 | 4,25% | 18730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401503 | 3,16% | 13929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329966 | 2,60% | 11447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51366 | 0,40% | 1782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16244 | 0,13% | 564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2911 | 0,02% | 101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1499 | 0,01% | 52 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $55 | 0,00% | 1907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |