Advisory Resource Group
CIK 1764968 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $665.0M
- Các vị thế
- 183
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3172 trên 9443 theo giá trị 13F · top 33.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,41%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,35%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 51,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,53% Ước tính mua $83311153 · bán $46894197
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 102
- Giảm
- 45
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Energy
11,9%
Technology
9,3%
Industrials
4,9%
Financials
4,6%
Communications
1,9%
Financial Services
1,9%
Healthcare
1,9%
Communication Services
1,3%
Retail
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Materials
0,5%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
59,3%
Danh mục đầy đủ 183 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDPL | $44548420 | 6,70% | 988427 | $5308395 | Tăng ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $32723397 | 4,92% | 193572 | $-5191153 | Giảm ×4 | ||
| JSI | $25150511 | 3,78% | 491125 | $1163729 | Tăng ×1 | ||
| PTRB | $22185412 | 3,34% | 535104 | $1427133 | Tăng ×6 | ||
| PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | $21991751 | 3,31% | 591588 | $4145508 | Giảm ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $21415038 | 3,22% | 205993 | $-7517897 | Giảm ×2 | ||
| JMEE | $20204698 | 3,04% | 258935 | $2951397 | Tăng ×3 | ||
| PSQO | $20042438 | 3,01% | 969639 | $561119 | Tăng ×1 | ||
| SPAB | $13803385 | 2,08% | 540885 | $796649 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $13411655 | 2,02% | 17909 | $2243311 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $13358378 | 2,01% | 18476 | $7168119 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $13045232 | 1,96% | 146247 | $587496 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10288622 | 1,55% | 87593 | $3422203 | Giảm ×1 | ||
| FELV | $9048032 | 1,36% | 225693 | $1561548 | Tăng ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $9026069 | 1,36% | 34657 | $-1480020 | Giảm ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $8887383 | 1,34% | 144604 | $910928 | Tăng ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $8698247 | 1,31% | 12196 | $2105417 | Giảm ×4 | ||
| FYEE | $8431893 | 1,27% | 291862 | $745638 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8084734 | 1,22% | 10979 | $3070327 | Tăng ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $7895724 | 1,19% | 140070 | $1761910 | Tăng ×1 | ||
| FELG | $7845206 | 1,18% | 179319 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7174818 | 1,08% | 24795 | $1123256 | Tăng ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $7062252 | 1,06% | 60232 | $953157 | Tăng ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6902721 | 1,04% | 19486 | $676710 | Tăng ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $6846711 | 1,03% | 74203 | $268393 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $6819138 | 1,03% | 127199 | $1037417 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6702043 | 1,01% | 49020 | $-2598753 | Giảm ×3 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $6527710 | 0,98% | 87585 | $736771 | Tăng ×5 | ||
| VOE | $6505338 | 0,98% | 32922 | Tăng ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $6061489 | 0,91% | 38692 | $-576496 | Tăng ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $5961477 | 0,90% | 107414 | $-195049 | Tăng ×1 | ||
| PULS | $5663466 | 0,85% | 114298 | $275292 | Tăng ×1 | ||
| PAB | $5618078 | 0,84% | 133351 | $403130 | Tăng ×1 | ||
| PHYL | $5612018 | 0,84% | 160895 | $481099 | Tăng ×5 | ||
| FENI | $5160718 | 0,78% | 128600 | $708399 | Tăng ×1 | ||
| HYFI | $5094632 | 0,77% | 136439 | $225420 | Tăng ×3 | ||
| IWP | $5015168 | 0,75% | 34254 | $4610479 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $4946192 | 0,74% | 13525 | $4742286 | Tăng ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $4869533 | 0,73% | 67764 | Tăng ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4754725 | 0,72% | 49819 | $440140 | Tăng ×1 | ||
| VEMY | $4548240 | 0,68% | 157788 | $450656 | Tăng ×6 | ||
| XLV XLV | $4535703 | 0,68% | 28588 | $498714 | Tăng ×6 | ||
| PJFG | $4515016 | 0,68% | 38915 | $441805 | Giảm ×6 | ||
| VB | $4317607 | 0,65% | 14244 | $3682944 | Tăng ×1 | ||
| INMU | $4237106 | 0,64% | 174726 | $382145 | Tăng ×4 | ||
| IWR | $4225136 | 0,64% | 38299 | $3578237 | Tăng ×1 | ||
| XISE | $4220940 | 0,63% | 138505 | $30499 | Giảm ×2 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $3847919 | 0,58% | 75881 | $-46113 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3806343 | 0,57% | 19023 | $708284 | Tăng ×3 | ||
| INDS | $3590360 | 0,54% | 89292 | $317653 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $3468659 | 0,52% | 15492 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $3424750 | 0,52% | 15491 | Tăng ×1 | |||
| TAFM | $3284215 | 0,49% | 127890 | $198427 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3233130 | 0,49% | 8667 | $1510648 | Tăng ×1 | ||
| PVAL | $3195584 | 0,48% | 62720 | $129750 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2961136 | 0,45% | 12424 | $480640 | Tăng ×2 | ||
| SYFI | $2800592 | 0,42% | 78415 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2675284 | 0,40% | 5602 | $672299 | Giảm ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2639861 | 0,40% | 2287 | $1522962 | Giảm ×1 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2623382 | 0,39% | 32169 | $1246858 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2611252 | 0,39% | 6987 | $938712 | Tăng ×2 | ||
| XLY XLY | $2601036 | 0,39% | 22178 | $724400 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2512976 | 0,38% | 7369 | $1035627 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2478955 | 0,37% | 7016 | $493477 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $2432423 | 0,37% | 10034 | $263138 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2360166 | 0,35% | 5447 | $1190696 | Giảm ×1 | ||
| FEMR | $2324570 | 0,35% | 54593 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2319913 | 0,35% | 4119 | $208496 | Tăng ×3 | ||
| HYDB | $2294069 | 0,34% | 49050 | $173408 | Tăng ×3 | ||
| XLB XLB | $2247550 | 0,34% | 44217 | $84349 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2206104 | 0,33% | 7312 | Tăng ×1 | |||
| XLP XLP | $2194876 | 0,33% | 26422 | $91433 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2188308 | 0,33% | 12411 | $1066699 | Tăng ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2187541 | 0,33% | 2867 | $748685 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2173954 | 0,33% | 12797 | $598932 | Giảm ×1 | ||
| UTES | $2152459 | 0,32% | 26333 | $106380 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $2131161 | 0,32% | 4259 | $99353 | Tăng ×2 | ||
| TAFL | $2127228 | 0,32% | 83964 | $133286 | Tăng ×4 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $2123185 | 0,32% | 5657 | $728000 | Tăng ×3 | ||
| XIDE | $2093101 | 0,31% | 68886 | $47910 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2086923 | 0,31% | 1049 | $554760 | Giảm ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2020682 | 0,30% | 1685 | $1455426 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1994485 | 0,30% | 4742 | $228672 | Giảm ×2 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1945500 | 0,29% | 10543 | $718925 | Tăng ×3 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1935259 | 0,29% | 7890 | $280412 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1908591 | 0,29% | 4479 | $200359 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $1892895 | 0,28% | 59694 | $394507 | Tăng ×1 | ||
| VRP | $1888620 | 0,28% | 77689 | $56884 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1878173 | 0,28% | 4972 | $396858 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1870647 | 0,28% | 2000 | $-254363 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1861235 | 0,28% | 13330 | $1222287 | Giảm ×5 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $1856702 | 0,28% | 20956 | $129012 | Giảm ×2 | ||
| HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | $1816670 | 0,27% | 38599 | $13722 | Giảm ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1807104 | 0,27% | 3638 | $232157 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1757539 | 0,26% | 3422 | $230078 | Tăng ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1754955 | 0,26% | 1648 | $591664 | Tăng ×4 | ||
| IWF | $1754509 | 0,26% | 14130 | $241357 | Tăng ×2 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $1747668 | 0,26% | 22286 | $319173 | Giảm ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1673968 | 0,25% | 23198 | $234793 | Tăng ×5 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1635684 | 0,25% | 7903 | $345812 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| PTRB | $22185412 | 3,34% | tăng ×6 |
| JMEE | $20204698 | 3,04% | tăng ×3 |
| SPAB | $13803385 | 2,08% | tăng ×3 |
| FELV | $9048032 | 1,36% | tăng ×5 |
| JEPQ | $8887383 | 1,34% | tăng ×6 |
| FYEE | $8431893 | 1,27% | tăng ×3 |
| XLF | $6819138 | 1,03% | tăng ×6 |
| AIG | $6527710 | 0,98% | tăng ×5 |
| PHYL | $5612018 | 0,84% | tăng ×5 |
| HYFI | $5094632 | 0,77% | tăng ×3 |
| VEMY | $4548240 | 0,68% | tăng ×6 |
| XLV | $4535703 | 0,68% | tăng ×6 |
| INMU | $4237106 | 0,64% | tăng ×4 |
| NVDA | $3806343 | 0,57% | tăng ×3 |
| META | $2319913 | 0,35% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FELG | $7845206 | 179319 | 1,18% |
| VOE | $6505338 | 32922 | 0,98% |
| ZTS | $4869533 | 67764 | 0,73% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $3468659 | 15492 | 0,52% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $3424750 | 15491 | 0,52% |
| SYFI | $2800592 | 78415 | 0,42% |
| FEMR | $2324570 | 54593 | 0,35% |
| KLAC | $2206104 | 7312 | 0,33% |
| PUK | $1208193 | 45065 | 0,18% |
| GRMN | $1157295 | 4872 | 0,17% |
| AVUV | $564722 | 4526 | 0,08% |
| STX | $490220 | 508 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $402375 | 2355 | 0,06% |
| CUZ | $244757 | 8164 | 0,04% |
| TRV | $214248 | 649 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| COP | Giảm | -13K | -$7.5M |
| AMAT | Mua thêm | +365 | +$7.2M |
| QDPL | Mua thêm | +11K | +$5.3M |
| PSX | Giảm | -15K | -$5.2M |
| PATN | Giảm | -36K | +$4.1M |
| CSCO | Giảm | -903 | +$3.4M |
| QQQ | Mua thêm | +2K | +$3.1M |
| JMEE | Mua thêm | +536 | +$3.0M |
| XOM | Giảm | -6K | -$2.6M |
| SHYM | Giảm | -113K | -$2.5M |
5 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SMTH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 477093 | $12480753 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31170 | $7045355 | 0,8% |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 58198 | $6791147 | 20,2% |
| CTSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 78844 | $6544031 | -2,4% |
| DOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31810 | $6210533 | -2,2% |
| IUSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 134103 | $6179466 | |
| CSL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16764 | $5514685 | 14,6% |
| ELV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18304 | $5358496 | 3,6% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9840 | $5153700 | 26,6% |
| NFLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 198105 | $4522737 | Không còn theo dõi |
| HAWX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 118188 | $3952301 | Không còn theo dõi |
| HYFI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 96870 | $3568691 | Không còn theo dõi |
| FSMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 127534 | $2560883 | Không còn theo dõi |
| VWID | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 75702 | $2410094 | Không còn theo dõi |
| FMHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 49365 | $2359899 | |
| AVMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 51164 | $2327455 | Không còn theo dõi |
| FLIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 67900 | $2255651 | Không còn theo dõi |
| RVNU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 89443 | $2202981 | Không còn theo dõi |
| SMMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33624 | $2102845 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4390 | $1550855 | -3,8% |
| XLC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12828 | $1518450 | Không còn theo dõi |
| AXON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2658 | $1509558 | 48,9% |
| CPNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 79920 | $1508890 | -7,1% |
| SLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 34459 | $1460028 | Không còn theo dõi |
| SPOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2959 | $1434849 | 16,4% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27523 | $1400370 | 27,7% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8866 | $1358183 | 18,1% |
| MELI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 770 | $1331345 | 7,2% |
| SAP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4925 | $1315876 | -11,6% |
| ABNB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10761 | $1306601 | 37,8% |
| TTD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16591 | $1194386 | -72,8% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9701 | $1171784 | 351,9% |
| IBN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 44229 | $1145531 | 1,9% |
| BABA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9096 | $1141184 | 33,3% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2050 | $1113991 | -10,0% |
| RIO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18471 | $1077413 | 50,6% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3531 | $1055381 | -26,9% |
| INFY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 57998 | $1033524 | -11,3% |
| CNI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10480 | $1021381 | 23,5% |
| VRTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2461 | $991045 | 11,5% |
| EMB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8911 | $825337 | |
| BUFQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26522 | $791947 | Không còn theo dõi |
| BUFY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 36592 | $688394 | Không còn theo dõi |
| HYMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26800 | $675896 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9312 | $531715 | Không còn theo dõi |
| OXY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7003 | $287949 | -7,2% |
| ORLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2625 | $283001 | 1,1% |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2558 | $247869 | Không còn theo dõi |
| KRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10144 | $243163 | 7,8% |
| BUFQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6865 | $242472 | Không còn theo dõi |
| BITB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3705 | $230525 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 610 | $225670 | 13,3% |
| CUZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8536 | $220058 | 31,4% |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6705 | $218732 | Không còn theo dõi |
| BUFY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9435 | $211155 | Không còn theo dõi |
| KMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7541 | $206617 | 14,3% |
| MCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 400 | $204340 | 14,7% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1218 | $201993 | 80,4% |
| MCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 400 | $200636 | 5,0% |
| TZA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10238 | $84058 | Không còn theo dõi |