Virtus ETF Trust II (SDCP)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000082804 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $12.8M
- Danh mục nắm giữ
- 323
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 18,53%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 143,8
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$1.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 323 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENDMARK FUNDING TRUST 2025-3 | 525951AA7 | $50K | 0,39 | 50000 | ABS-O | US |
| TACO BELL FUNDING LLC | 87342RAK0 | $50K | 0,39 | 50000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381MVV9 | $49K | 0,39 | 49340 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2021-NQM2R | 64831EAA8 | $48K | 0,37 | 49683 | ABS-O | US |
| WINGSTOP FUNDING LLC | 974153AB4 | $48K | 0,37 | 49250 | ABS-O | US |
| Sierra Receivables Funding Co LLC | 82652VAB6 | $46K | 0,36 | 46620 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-3 | 64830KAA5 | $46K | 0,36 | 46774 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140W0XP5 | $45K | 0,35 | 43467 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024-10 | 03464HAA3 | $43K | 0,34 | 43600 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XQXV4 | $43K | 0,34 | 42085 | ABS-MBS | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES3 | 749407AA0 | $42K | 0,33 | 41408 | ABS-O | US |
| TESLA AUTO LEASE TRUST 2021-A | 88162VAB6 | $41K | 0,32 | 40780 | ABS-O | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-3 | 30166XAF1 | $40K | 0,32 | 40000 | ABS-O | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM | 83406YAA9 | $40K | 0,32 | 40263 | ABS-O | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PCY0 | $40K | 0,31 | 40000 | DBT | US |
| FIRST INVESTORS AUTO OWNER TRUST 2022-2 | 32059JAG6 | $40K | 0,31 | 40000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJK8 | $40K | 0,31 | 40000 | DBT | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES1 | 74939RAB7 | $40K | 0,31 | 40000 | ABS-O | US |
| FS TRUST 2026-ORL | 30343YAA6 | $40K | 0,31 | 40000 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2022-2 | 75525QAB6 | $40K | 0,31 | 40000 | ABS-O | US |
| CARDS II TRUST | 14161GCT5 | $40K | 0,31 | 40000 | ABS-O | CA |
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2017-1 | 92511CAB8 | $40K | 0,31 | 40000 | ABS-O | US |
| LOBEL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2026-1 | 53948VAA3 | $40K | 0,31 | 40000 | ABS-O | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013-2 | 30166WAE6 | $40K | 0,31 | 40000 | ABS-O | US |
| OAKTREE ABF EQUIPMENT ST 2026-1 LLC | 67403GAC0 | $40K | 0,31 | 40000 | ABS-O | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587DJ3 | $40K | 0,31 | 40000 | DBT | US |
| NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-300P | 67121TAA7 | $40K | 0,31 | 40000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 02531FAE0 | $40K | 0,31 | 40000 | ABS-O | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2026-1 | 96043BAF9 | $40K | 0,31 | 40000 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 107927AE5 | $40K | 0,31 | 40000 | ABS-O | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 2026-1 | 83408AAC5 | $40K | 0,31 | 40000 | ABS-O | US |
| BBCMS TRUST 2018-CBM | 05549RAA5 | $38K | 0,30 | 39000 | ABS-O | US |
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-2 | 43283JAA4 | $38K | 0,29 | 36916 | ABS-O | US |
| NYMT LOAN TRUST 2022-CP1 | 62955VAA4 | $37K | 0,29 | 39433 | ABS-O | US |
| HINNT 2024-A LLC | 40472QAA5 | $37K | 0,29 | 36533 | ABS-O | US |
| ZAXBYS FUNDING LLC | 98920MAA0 | $36K | 0,28 | 38100 | ABS-O | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 85172FAQ2 | $36K | 0,28 | 35000 | DBT | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC | 03237FAE5 | $35K | 0,28 | 35000 | ABS-O | US |
| MMP CAPITAL 2025-A LLC | 55317QAB0 | $35K | 0,28 | 35000 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 | 505709AF2 | $35K | 0,27 | 35000 | ABS-O | US |
| CITIGROUP INC | 172967NH0 | $35K | 0,27 | 35000 | DBT | US |
| TSC Spv Funding LLC | 898912AA8 | $35K | 0,27 | 34563 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJS9 | $35K | 0,27 | 35000 | DBT | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 | 59981TAC9 | $35K | 0,27 | 35571 | ABS-O | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDP7 | $35K | 0,27 | 35000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNX5 | $34K | 0,27 | 35000 | DBT | US |
| VFI ABS 2025-1 LLC | 91824UAA4 | $33K | 0,26 | 33248 | ABS-O | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $33K | 0,26 | 34000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAK6 | $33K | 0,26 | 35000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAA7 | $32K | 0,25 | 35000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1570579 | 41,86% | 61398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1555947 | 41,47% | 60826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611724 | 16,30% | 23914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14120 | 0,38% | 552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |