Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP)
$25,10
▲ +0,01 (+0,04%)
Thay đổi 1 ngày
$25,05 – $25,64
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu17,65%
Số lượng vị thế hiệu dụng154,8
Các vị thế trên 1%12
Tài sản ròng
$13.4M
Danh mục nắm giữ
343
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
SDCP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,18% | ▼ -0,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,92% | ▼ -0,82% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$639K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$639K
12 tháng gần nhất
+$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 343 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBR LAND HOLDINGS LLC | 24024BAA5 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AA0 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475CB9 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE FINANCE CORP | 76884GAA3 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBD8 | $10K | 0,07 | 10000 | DBT | AU |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BB6 | $10K | 0,07 | 10000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $10K | 0,07 | 10000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GD92 | $10K | 0,07 | 10000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $10K | 0,07 | 10000 | DBT | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | 46115HCG0 | $10K | 0,07 | 10000 | DBT | IT |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $10K | 0,07 | 10000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $10K | 0,07 | 10000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $10K | 0,07 | 10000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCC3 | $10K | 0,07 | 10000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $10K | 0,07 | 10000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $9K | 0,07 | 10000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAP2 | $9K | 0,07 | 10000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $8K | 0,06 | 8000 | DBT | US |
| ACM AUTO TRUST 2025-3 | 00161UAA6 | $7K | 0,05 | 7369 | ABS-O | US |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644NAA7 | $6K | 0,05 | 6035 | ABS-O | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | 025676AR8 | $6K | 0,04 | 6000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $5K | 0,04 | 5000 | DBT | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311WAA9 | $5K | 0,04 | 5000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DY2 | $5K | 0,04 | 5000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAA7 | $5K | 0,04 | 5000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAB5 | $5K | 0,04 | 5000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $5K | 0,04 | 5000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAF1 | $5K | 0,04 | 5000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DF6 | $5K | 0,04 | 5000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $5K | 0,04 | 5000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAL0 | $5K | 0,04 | 5000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352AC9 | $5K | 0,04 | 5000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAM8 | $5K | 0,04 | 5000 | DBT | US |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 69393LAA1 | $5K | 0,04 | 5000 | DBT | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 | 90945CAG7 | $4K | 0,03 | 4088 | ABS-O | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAA0 | $3K | 0,02 | 3000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AU5 | $3K | 0,02 | 3000 | DBT | US |
| US BANK NA | 90357PAV6 | $2K | 0,02 | 2449 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-6 | 89176LAA2 | $2K | 0,02 | 2465 | ABS-O | US |
| QXO BUILDING PRODUCTS INC | 77583AAA8 | $2K | 0,02 | 2000 | DBT | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $829 | 0,01 | 829 | ABS-O | US |
| MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 | 57108VAB8 | $784 | 0,01 | 784 | ABS-O | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | · | -$10K | -0,07 | 1 | DCR | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 17 khoản thanh toán
5,07%Lợi suất TTM
$1,27Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,1180 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | $0,1670 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,1600 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2025 | $0,2280 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2025 | $0,1040 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1570579 | 41,86% | 61398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1555947 | 41,47% | 60826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611724 | 16,30% | 23914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14120 | 0,38% | 552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |