Virtus ETF Trust II (SDCP)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000082804 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng: $12.8M
Danh mục nắm giữ: 323
Tính đến: Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 18,53%
Số lượng vị thế hiệu dụng: 143,8
Các vị thế trên 1%: 15

Trên trang này

Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026): +$0
Kết thúc quý Tháng 4 2026: +$0
12 tháng gần nhất: +$1.9M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 323 khoản nắm giữ

Tên	CUSIP	Giá trị	%	Số dư	Danh mục	Quốc gia
HUNTINGTON NATIONAL BANK	44644NAA7	$7K	0,06	7122	ABS-O	US
MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1	57108VAB8	$7K	0,06	7197	ABS-O	US
PAWNEE EQUIPMENT RECEIVABLES (SERIES 2022-1) LLC	70410DAD0	$6K	0,05	6443	ABS-O	US
Greensky Home Improvement Issuer Trust 2025-2	39571XAB0	$6K	0,05	6162	ABS-O	US
AMERICAN NATIONAL GROUP INC	025676AR8	$6K	0,05	6000	DBT	US
AMERICAN EXPRESS COMPANY	025816DY2	$5K	0,04	5000	DBT	US
QUIKRETE HOLDINGS INC	74843PAA8	$5K	0,04	5000	DBT	US
ROCKET COMPANIES INC	77311WAA9	$5K	0,04	5000	DBT	US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC	65346UAB5	$5K	0,04	5000	DBT	US
KODIAK GAS SERVICES LLC	50012LAF1	$5K	0,04	5000	DBT	US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC	65346UAA7	$5K	0,04	5000	DBT	US
NRG ENERGY INC	629377DF6	$5K	0,04	5000	DBT	US
MEDLINE BORROWER LP	62482BAB8	$5K	0,04	5000	DBT	US
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC	69393LAA1	$5K	0,04	5000	DBT	US
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC	314352AC9	$5K	0,04	5000	DBT	US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC	159864AE7	$5K	0,04	5000	DBT	US
SNAP INC	83304AAM8	$5K	0,04	5000	DBT	US
US BANK NA	90357PAV6	$4K	0,03	3740	ABS-O	US
MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1	608934AA3	$2K	0,01	1498	ABS-O	US
UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1	90945DAC4	$1K	0,01	1099	ABS-O	US
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2025-X1	00834MAA1	$931	0,01	931	ABS-O	US
RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1	76119CAA9	$713	0,01	714	ABS-O	US
PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2	74113VAE0	$407	0,00	406	ABS-O	US

Trang 7 trong 7

← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Khác/Chưa xác định

100,0%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức	Giá trị	% của 13F được theo dõi	Cổ phiếu	Loại	Tính đến
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$1570579	41,86%	61398	Cổ phiếu	Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS	$1555947	41,47%	60826	Cổ phiếu	Ngày 30 tháng 6 năm 2026
VestGen Advisors, LLC	$611724	16,30%	23914	Cổ phiếu	Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC	$14120	0,38%	552	Cổ phiếu	Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ	AUM
PILL Direxion Shares ETF Trust	$12.9M
MPLY Strategy Shares	$13.2M
EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr…	$13.2M
SZNE Pacer Funds Trust	$13.4M
SNPG DBX ETF Trust	$13.4M
FARX Advisors' Inner Circle Fund II	$12.8M
EMIF iShares Trust	$12.7M
EQLT iShares Trust	$12.7M
TYLG Global X Funds	$12.7M
MYMJ SSGA Active Trust	$12.4M