Virtus ETF Trust II (SDCP)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000082804 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $12.8M
- Danh mục nắm giữ
- 323
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 18,53%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 143,8
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$1.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 323 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906AX0 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BK0 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORP | 051473AD8 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAK1 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224QAC1 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAJ0 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-2 | 89616PAC7 | $15K | 0,11 | 30000 | ABS-O | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $15K | 0,11 | 15000 | DBT | US |
| ACM AUTO TRUST 2025-2 | 00161TAA9 | $15K | 0,11 | 14515 | ABS-O | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $14K | 0,11 | 14000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $14K | 0,11 | 14000 | DBT | US |
| OBX 2018-1 TRUST | 67112FAD2 | $14K | 0,11 | 14229 | ABS-O | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAA0 | $14K | 0,11 | 14000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2022-3 | 68269PAA5 | $14K | 0,11 | 13795 | ABS-O | US |
| ACM AUTO TRUST 2025-3 | 00161UAA6 | $13K | 0,10 | 13017 | ABS-O | US |
| Finbe USA Trust 2025-1 | 317967AA5 | $12K | 0,09 | 12156 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 | 90945CAG7 | $12K | 0,09 | 11550 | ABS-O | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2018-2 | 042859AA6 | $11K | 0,09 | 11704 | ABS-O | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599DE2 | $11K | 0,09 | 10000 | DBT | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443QAA1 | $11K | 0,09 | 11000 | DBT | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023DR3 | $11K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP | 37185LAN2 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| CIPHER COMPUTE LLC | 17253NAA5 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | 829259BH2 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AW1 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| WRANGLER HOLDCO CORP | 37441QAA9 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| DBR LAND HOLDINGS LLC | 24024BAA5 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-6 | 89176LAA2 | $10K | 0,08 | 10267 | ABS-O | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBD8 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | AU |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AA0 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HBK4 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | CA |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BB6 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| HEXCEL CORP | 428291AQ1 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | 015857AF2 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | CA |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GD92 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC | 233853BL3 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-2 | 525920AB0 | $10K | 0,08 | 9753 | ABS-O | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAP2 | $9K | 0,07 | 10000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $8K | 0,06 | 8000 | DBT | US |
| OPORTUN ISSUANCE TR 2024-2 | 68377KAB3 | $8K | 0,06 | 7898 | ABS-O | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1570579 | 41,86% | 61398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1555947 | 41,47% | 60826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611724 | 16,30% | 23914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14120 | 0,38% | 552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |