Keystone Financial Services, LLC
CIK 2046033 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $166.4M
- Các vị thế
- 61
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7056 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,03%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,88%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,5% Ước tính mua $22903502 · bán $3937424
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 30
- Giảm
- 25
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,9%
Retail
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,5%
Energy
0,3%
Industrials
0,2%
Khác/Chưa xác định
93,2%
Danh mục đầy đủ 61 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOOG | $19430012 | 11,67% | 235173 | $3019712 | Tăng ×2 | ||
| PVAL | $18851864 | 11,33% | 370007 | $1622431 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $16120392 | 9,69% | 183436 | $2067550 | Giảm ×1 | ||
| PSFF | $12664301 | 7,61% | 369114 | $1118191 | Tăng ×6 | ||
| JPSE | $9711430 | 5,83% | 161413 | $1254281 | Tăng ×6 | ||
| FLQM | $8876136 | 5,33% | 153341 | $619420 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $6561300 | 3,94% | 8761 | $894469 | Tăng ×3 | ||
| KMID | $4988502 | 3,00% | 198858 | $430257 | Tăng ×6 | ||
| CGCB | $4726379 | 2,84% | 180534 | $85687 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $4631103 | 2,78% | 146045 | $148954 | Giảm ×5 | ||
| VOE | $4526101 | 2,72% | 22905 | $-336089 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4501853 | 2,70% | 6113 | $907800 | Giảm ×1 | ||
| JPIE | $4434207 | 2,66% | 96291 | $-6646 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3702378 | 2,22% | 18504 | $1956714 | Tăng ×2 | ||
| CALF | $3655404 | 2,20% | 72227 | $-85297 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $3520398 | 2,12% | 69614 | $-341938 | Giảm ×1 | ||
| CGMS | $3508947 | 2,11% | 128392 | $108860 | Tăng ×6 | ||
| JHMM | $3076191 | 1,85% | 41038 | $239159 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2418385 | 1,45% | 4833 | $342 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $1727320 | 1,04% | 2515 | $278398 | Tăng ×1 | ||
| FRTY | $1542357 | 0,93% | 62148 | $368206 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1501528 | 0,90% | 5189 | $82428 | Giảm ×2 | ||
| ILCB | $1116526 | 0,67% | 10772 | $121696 | Giảm ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1073393 | 0,64% | 13242 | $151938 | Giảm ×4 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1059325 | 0,64% | 11279 | $-18679 | Giảm ×5 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $927232 | 0,56% | 51714 | $98280 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $920374 | 0,55% | 2517 | $122099 | Giảm ×2 | ||
| GDLC | $913200 | 0,55% | 34604 | $260081 | Tăng ×1 | ||
| RWK | $910185 | 0,55% | 6223 | $703686 | Tăng ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $871198 | 0,52% | 20195 | $76456 | Tăng ×6 | ||
| AVUV | $826274 | 0,50% | 6623 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $818337 | 0,49% | 10613 | $95660 | Giảm ×2 | ||
| VO | $805526 | 0,48% | 9998 | $77357 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $797009 | 0,48% | 3344 | $96805 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $782316 | 0,47% | 1860 | $158520 | Tăng ×2 | ||
| CGGR | $738637 | 0,44% | 15649 | $131237 | Tăng ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $631284 | 0,38% | 2119 | $429402 | Tăng ×1 | ||
| VOT | $605369 | 0,36% | 1976 | $98269 | Tăng ×1 | ||
| VB | $583533 | 0,35% | 1925 | $71738 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $557497 | 0,33% | 4078 | $-224714 | Giảm ×1 | ||
| ETH | $520820 | 0,31% | 34652 | $32939 | Tăng ×3 | ||
| NOBL | $435019 | 0,26% | 7746 | $24187 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $427711 | 0,26% | 11838 | $83506 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $408518 | 0,25% | 11080 | $65930 | Tăng ×2 | ||
| REGL | $400570 | 0,24% | 4374 | $38759 | Tăng ×1 | ||
| VNLA | $344401 | 0,21% | 7048 | Tăng ×1 | |||
| RECS | $343762 | 0,21% | 7943 | $42495 | Tăng ×4 | ||
| HTAB | $337720 | 0,20% | 17606 | $-85654 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $334367 | 0,20% | 1229 | $-1094194 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $327152 | 0,20% | 926 | $69974 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $325350 | 0,20% | 450 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $320060 | 0,19% | 896 | $45818 | Giảm ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $290254 | 0,17% | 171 | $-5408 | |||
| SPY SPY | $282124 | 0,17% | 378 | $36692 | Tăng ×1 | ||
| TMSL | $276825 | 0,17% | 6313 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $262697 | 0,16% | 704 | $-15987 | Giảm ×1 | ||
| ONEV | $262298 | 0,16% | 1833 | $35992 | Tăng ×1 | ||
| BTC | $251689 | 0,15% | 9699 | $39390 | Tăng ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $250889 | 0,15% | 677 | $29463 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $229834 | 0,14% | 2388 | $-2573 | Giảm ×2 | ||
| BSOL | $188568 | 0,11% | 18838 | $2740 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| PSFF | $12664301 | 7,61% | tăng ×6 |
| JPSE | $9711430 | 5,83% | tăng ×6 |
| FLQM | $8876136 | 5,33% | tăng ×6 |
| IVV | $6561300 | 3,94% | tăng ×3 |
| KMID | $4988502 | 3,00% | tăng ×6 |
| CGCB | $4726379 | 2,84% | tăng ×6 |
| CGMS | $3508947 | 2,11% | tăng ×6 |
| FRTY | $1542357 | 0,93% | tăng ×6 |
| SDVY | $871198 | 0,52% | tăng ×6 |
| ETH | $520820 | 0,31% | tăng ×3 |
| RECS | $343762 | 0,21% | tăng ×4 |
| BTC | $251689 | 0,15% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AVUV | $826274 | 6623 | 0,50% |
| VNLA | $344401 | 7048 | 0,21% |
| AMAT | $325350 | 450 | 0,20% |
| TMSL | $276825 | 6313 | 0,17% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| OSEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15584 | $402846 | Không còn theo dõi |
| LW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6237 | $362245 | 26,7% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 404 | $230902 | -3,2% |
| MRVL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2025 | $223663 | 277,6% |
| VBR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1100 | $214436 | Không còn theo dõi |