WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE)
$34,53
▼ -0,42 (-1,19%)
Thay đổi 1 ngày
$34,41 – $45,65
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CXSE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,12% | ▼ -6,46% |
| 3M | ▼ -8,37% | ▼ -7,73% |
| 6M | ▼ -8,42% | ▼ -7,56% |
| YTD | ▼ -13,92% | ▼ -13,07% |
| 1Y | ▼ -23,85% | ▼ -22,48% |
| 3Y | ▲ +17,31% | ▲ +23,62% |
| 5Y | ▼ -34,71% | ▼ -29,37% |
| Tối đa | ▲ +38,88% | ▲ +67,87% |
Biến động 1 năm21,36%
Biến động 3 năm27,99%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-29,35%
Beta 3 năm0,21
Sharpe 1 năm*-1,18
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$4.0M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$23.8M
12 tháng gần nhất
+$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 264 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEITU INC | · | $455K | 0,09 | 950500 | EC | KY |
| ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO LTD | · | $453K | 0,09 | 103000 | EC | CN |
| ROBOSENSE TECHNOLOGY CO LTD | · | $452K | 0,09 | 159500 | EC | KY |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GROUP) CO LTD | · | $448K | 0,09 | 232500 | EC | CN |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC | · | $444K | 0,09 | 142310 | EC | CN |
| TONGWEI CO LTD | · | $444K | 0,09 | 248758 | EC | CN |
| GUANGDONG HAID GROUP CO LTD | · | $443K | 0,09 | 67403 | EC | CN |
| ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD | · | $434K | 0,09 | 378400 | EC | CN |
| NEWBORN TOWN INC | · | $433K | 0,09 | 450000 | EC | KY |
| ABBISKO CAYMAN LTD | · | $428K | 0,09 | 312000 | EC | KY |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD | · | $425K | 0,09 | 122800 | EC | CN |
| SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD | · | $422K | 0,08 | 1043200 | EC | CN |
| ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL | · | $415K | 0,08 | 98100 | EC | KY |
| WEIBO CORP | · | $415K | 0,08 | 57620 | EC | KY |
| CHINA LITERATURE LTD | · | $410K | 0,08 | 170000 | EC | KY |
| FUFENG GROUP LTD | · | $410K | 0,08 | 680000 | EC | KY |
| YUTONG BUS CO LTD | · | $406K | 0,08 | 102900 | EC | CN |
| INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO LTD | · | $405K | 0,08 | 83500 | EC | CN |
| NETEASE CLOUD MUSIC INC | · | $405K | 0,08 | 30850 | EC | KY |
| EASTROC BEVERAGE (GROUP) CO LTD | · | $403K | 0,08 | 22180 | EC | CN |
| JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD | · | $400K | 0,08 | 70500 | EC | CN |
| GRAND PHARMACEUTICAL GROUP LTD | · | $399K | 0,08 | 666000 | EC | BM |
| BLACK SESAME INTERNATIONAL HOLDING LTD | · | $396K | 0,08 | 290000 | EC | KY |
| GOTION HIGH-TECH CO LTD | · | $394K | 0,08 | 97200 | EC | CN |
| CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | · | $389K | 0,08 | 1052000 | EC | KY |
| HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD | · | $382K | 0,08 | 1922300 | EC | CN |
| MIXUE GROUP | · | $382K | 0,08 | 13100 | EC | CN |
| KINGNET NETWORK CO LTD | · | $378K | 0,08 | 158000 | EC | CN |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | · | $377K | 0,08 | 332200 | EC | KY |
| PHANCY GROUP CO LTD | · | $373K | 0,07 | 122400 | EC | CN |
| EVEREST MEDICINES LTD | · | $372K | 0,07 | 119000 | EC | KY |
| MAO GEPING COSMETICS CO LTD | · | $368K | 0,07 | 55700 | EC | CN |
| DAQO NEW ENERGY CORP | 23703Q203 | $368K | 0,07 | 27473 | EC | KY |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | · | $360K | 0,07 | 404900 | EC | KY |
| KINGFA SCIENCE & TECHNOLOGY COMPANY LTD | · | $358K | 0,07 | 157300 | EC | CN |
| LEPU BIOPHARMA CO LTD | · | $348K | 0,07 | 701000 | EC | CN |
| DAMAI ENTERTAINMENT HOLDINGS LTD | · | $345K | 0,07 | 5950000 | EC | BM |
| MINISO GROUP HOLDING LTD | · | $345K | 0,07 | 114800 | EC | KY |
| FUZHOU ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD | · | $339K | 0,07 | 12200 | EC | CN |
| OFILM GROUP CO LTD | · | $331K | 0,07 | 237400 | EC | CN |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD | · | $330K | 0,07 | 37950 | EC | CN |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $329K | 0,07 | 329328 | STIV | US |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD | · | $328K | 0,07 | 117208 | EC | CN |
| IQIYI INC | 46267X108 | $327K | 0,07 | 314463 | EC | KY |
| UP FINTECH HOLDING LTD | 91531W106 | $324K | 0,06 | 73671 | EC | KY |
| GEM CO LTD | · | $322K | 0,06 | 330700 | EC | CN |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD | · | $321K | 0,06 | 132100 | EC | CN |
| WEIMOB INC | · | $319K | 0,06 | 2217000 | EC | KY |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | · | $312K | 0,06 | 3941000 | EC | KY |
| AMLOGIC (SHANGHAI) CO LTD | · | $309K | 0,06 | 20369 | EC | CN |
Cổ tức 39 khoản thanh toán
2,01%Lợi suất TTM
$0,69Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,2550 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0200 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,3280 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,3150 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2024 | $0,0890 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,1350 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $0,2850 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,1250 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2023 | $0,2500 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,0420 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2022 | $0,1100 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,2300 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,1550 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2021 | $0,0390 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2021 | $0,1400 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,2500 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,0490 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2020 | $0,1025 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2020 | $0,2050 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,0120 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2019 | $0,2100 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,1775 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,0470 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2018 | $0,1425 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2018 | $0,2640 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,0095 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2017 | $0,0700 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2017 | $0,2250 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2016 | $0,2300 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2016 | $0,1050 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2015 | $0,0405 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,1945 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2014 | $0,2430 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2014 | $0,1570 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2013 | $0,3825 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2013 | $0,3390 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 36 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2871583 | 17,25% | 73854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2807351 | 16,86% | 72202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1613000 | 9,69% | 41482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $1239166 | 7,44% | 31870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1223694 | 7,35% | 31472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1215000 | 7,30% | 31240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1163074 | 6,99% | 29913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $939192 | 5,64% | 24155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $666210 | 4,00% | 17134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $586145 | 3,52% | 15075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $523895 | 3,15% | 13474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $346624 | 2,08% | 8915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $304018 | 1,83% | 7819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $257126 | 1,54% | 6613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRANVILLE CAPITAL, INC. | $245454 | 1,47% | 6313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $207901 | 1,25% | 5347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $137526 | 0,83% | 3537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45734 | 0,27% | 1176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $38881 | 0,23% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $37159 | 0,22% | 980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27216 | 0,16% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $25506 | 0,15% | 656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $23951 | 0,14% | 616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $21346 | 0,13% | 549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17613 | 0,11% | 453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $15553 | 0,09% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $12865 | 0,08% | 331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $8748 | 0,05% | 225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8673 | 0,05% | 224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8515 | 0,05% | 219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $6027 | 0,04% | 155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1944 | 0,01% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1262 | 0,01% | 32458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1198 | 0,01% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $345 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $262 | 0,00% | 6763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |