CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC
CIK 1404780 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $199.6M
- Các vị thế
- 76
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6473 trên 9443 theo giá trị 13F · top 68.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,90%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,23%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,09% Ước tính mua $16158364 · bán $13612938
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 56,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 19
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
8,7%
Industrials
5,1%
Financials
3,6%
Technology
3,0%
Healthcare
2,6%
Retail
1,5%
Communication Services
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Consumer products
1,0%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Khác/Chưa xác định
70,6%
Danh mục đầy đủ 76 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGK | $20397845 | 10,22% | 230380 | $4960190 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $16506365 | 8,27% | 32987 | $2517079 | Tăng ×4 | ||
| KBE KBE | $14455409 | 7,24% | 211894 | $1980696 | Tăng ×4 | ||
| VIG | $12226865 | 6,12% | 51673 | $1671290 | Tăng ×6 | ||
| RSP | $9749760 | 4,88% | 45823 | $993986 | Tăng ×1 | ||
| IJS | $9272098 | 4,64% | 67838 | $1190136 | Giảm ×1 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $8853436 | 4,43% | 211148 | $25527 | Tăng ×4 | ||
| OAKM | $6354138 | 3,18% | 225564 | $1252325 | Tăng ×4 | ||
| BRKA | $5990800 | 3,00% | 8 | $245680 | |||
| BILS | $5792761 | 2,90% | 58289 | $-6557289 | Giảm ×1 | ||
| XSOE | $5027475 | 2,52% | 102226 | $1189223 | Tăng ×5 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4979637 | 2,49% | 35579 | $959366 | Tăng ×1 | ||
| TOTL | $4884188 | 2,45% | 123744 | $2117175 | Tăng ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4784636 | 2,40% | 22103 | $438617 | Tăng ×4 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $4715640 | 2,36% | 366121 | $326764 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4645591 | 2,33% | 12454 | $3308907 | Tăng ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4184038 | 2,10% | 4137 | $708711 | Tăng ×6 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $4179739 | 2,09% | 414657 | $-273247 | Tăng ×2 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $3459149 | 1,73% | 289711 | $-344272 | Giảm ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2700114 | 1,35% | 21126 | $486789 | Tăng ×6 | ||
| PFXF | $2437925 | 1,22% | 136655 | $78304 | Tăng ×1 | ||
| JMST | $2326467 | 1,17% | 45617 | $-157737 | Giảm ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2098828 | 1,05% | 21806 | $9984 | Tăng ×4 | ||
| BKLN | $2093435 | 1,05% | 102771 | $-241124 | Giảm ×2 | ||
| EWJ | $2035338 | 1,02% | 21822 | $192688 | |||
| IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | $1307100 | 0,65% | 18886 | $70841 | Tăng ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1257571 | 0,63% | 4472 | $103795 | Giảm ×1 | ||
| EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $1209711 | 0,61% | 88884 | $156436 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1203265 | 0,60% | 3676 | $46922 | Giảm ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1176872 | 0,59% | 4954 | $57774 | Giảm ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1164976 | 0,58% | 4283 | $50865 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1127998 | 0,57% | 10493 | $21026 | Giảm ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1119592 | 0,56% | 1765 | $53828 | Giảm ×2 | ||
| EWY | $1115498 | 0,56% | 5525 | $435868 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1095373 | 0,55% | 4313 | $-34429 | Giảm ×5 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: g54950103) | $1090812 | 0,55% | 2102 | $-25640 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1080241 | 0,54% | 13292 | $-3472 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1070736 | 0,54% | 3036 | $199 | Giảm ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1064442 | 0,53% | 6792 | $-49564 | Giảm ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1053953 | 0,53% | 11496 | $3323 | Giảm ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1048798 | 0,53% | 3078 | $-26771 | Giảm ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1011523 | 0,51% | 6898 | $-56466 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1009938 | 0,51% | 2851 | $-39286 | Giảm ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1003449 | 0,50% | 5268 | $-67981 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $966341 | 0,48% | 1033 | $-136707 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $953204 | 0,48% | 5024 | $-84791 | Giảm ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $943116 | 0,47% | 8327 | $-165959 | Giảm ×4 | ||
| CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | $939192 | 0,47% | 24155 | $25597 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $925774 | 0,46% | 11834 | $-173121 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $887547 | 0,44% | 6555 | $-203831 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $880887 | 0,44% | 6443 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $861478 | 0,43% | 3187 | $-200491 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $808004 | 0,40% | 1586 | $-219459 | Giảm ×5 | ||
| EARN Ellington Credit Company Common Shares of Beneficial Interest | $794964 | 0,40% | 179856 | $-1798 | |||
| NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF | $672169 | 0,34% | 12495 | $28719 | |||
| EWT | $615710 | 0,31% | 5669 | $213665 | |||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $561328 | 0,28% | 4704 | $108380 | |||
| EWA | $424484 | 0,21% | 15074 | $6030 | |||
| EWS | $372079 | 0,19% | 12566 | $17466 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $349939 | 0,18% | 486 | $83115 | |||
| EWH | $287483 | 0,14% | 13742 | $-29820 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $275532 | 0,14% | 771 | $-2501435 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $218659 | 0,11% | 963 | $15322 | |||
| EWM | $218187 | 0,11% | 8096 | $-11820 | |||
| REET | $217342 | 0,11% | 7869 | ||||
| THD | $198997 | 0,10% | 2752 | Tăng ×1 | |||
| VNM | $187526 | 0,09% | 10153 | $11778 | |||
| EPHE | $156388 | 0,08% | 6473 | Tăng ×1 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $132206 | 0,07% | 2591 | ||||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $127407 | 0,06% | 11265 | $-20390 | |||
| EIDO | $96723 | 0,05% | 8552 | Tăng ×1 | |||
| MOAT | $75475 | 0,04% | 726 | Tăng ×1 | |||
| SPYV | $68814 | 0,03% | 1132 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $28620 | 0,01% | 81 | Tăng ×1 | |||
| BIL | $26392 | 0,01% | 288 | Tăng ×1 | |||
| VT | $1099 | 0,00% | 7 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BRKB | $16506365 | 8,27% | tăng ×4 |
| KBE | $14455409 | 7,24% | tăng ×4 |
| VIG | $12226865 | 6,12% | tăng ×6 |
| TPYP | $8853436 | 4,43% | tăng ×4 |
| OAKM | $6354138 | 3,18% | tăng ×4 |
| XSOE | $5027475 | 2,52% | tăng ×5 |
| BA | $4784636 | 2,40% | tăng ×4 |
| MSFT | $4645591 | 2,33% | tăng ×3 |
| GS | $4184038 | 2,10% | tăng ×6 |
| VONG | $2700114 | 1,35% | tăng ×6 |
| DIS | $2098828 | 1,05% | tăng ×4 |
| IEUS | $1307100 | 0,65% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $880887 | 6443 | 0,44% |
| REET | $217342 | 7869 | 0,11% |
| THD | $198997 | 2752 | 0,10% |
| EPHE | $156388 | 6473 | 0,08% |
| MCHI | $132206 | 2591 | 0,07% |
| EIDO | $96723 | 8552 | 0,05% |
| MOAT | $75475 | 726 | 0,04% |
| SPYV | $68814 | 1132 | 0,03% |
| GOOG | $28620 | 81 | 0,01% |
| BIL | $26392 | 288 | 0,01% |
| VT | $1099 | 7 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| BILS | Giảm | -66K | -$6.6M |
| VGK | Mua thêm | +43K | +$5.0M |
| MSFT | Mua thêm | +9K | +$3.3M |
| BRKB | Mua thêm | +4K | +$2.5M |
| TOTL | Mua thêm | +54K | +$2.1M |
| KBE | Mua thêm | +2K | +$2.0M |
| VIG | Mua thêm | +3K | +$1.7M |
| OAKM | Mua thêm | +40K | +$1.3M |
| IJS | Giảm | -393 | +$1.2M |
| XSOE | Mua thêm | +7K | +$1.2M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TPYPXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 186746 | $6791952 | Không còn theo dõi |
| GLDD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 428358 | $5620057 | Không còn theo dõi |
| KBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 92849 | $5150334 | Không còn theo dõi |
| SUPN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50130 | $2491461 | -8,3% |
| BFH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30834 | $2282641 | 39,6% |
| ADEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 124053 | $2139914 | 11,8% |
| LYFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 109957 | $2129867 | 29,3% |
| JHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 44374 | $2110871 | Không còn theo dõi |
| GL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13604 | $1902655 | 23,7% |
| HRMY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50120 | $1875490 | 37,5% |
| HIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13137 | $1810279 | 1,9% |
| THG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9811 | $1793156 | 29,2% |
| CPRX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 85059 | $1775181 | Không còn theo dõi |
| ADEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 126935 | $1774551 | 103,2% |
| EXEL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 39411 | $1727384 | 25,7% |
| FG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 41432 | $1716942 | -35,7% |
| HPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 51891 | $1693203 | 7,0% |
| CRUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16814 | $1675599 | 11,8% |
| OMC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19896 | $1649577 | 20,0% |
| DHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 132528 | $1618167 | 10,0% |
| UNM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20879 | $1618123 | 20,4% |
| ABG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6956 | $1617479 | 8,0% |
| GEN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 59937 | $1590728 | -4,5% |
| MO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27466 | $1583690 | 1,2% |
| DBX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 56743 | $1577455 | 48,1% |
| PENG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 80635 | $1577221 | 191,8% |
| LEN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12466 | $1430847 | -21,9% |
| MCY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25034 | $1399401 | 55,0% |
| PLUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22879 | $1396305 | 19,5% |
| WKC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 58258 | $1364985 | 56,9% |
| HRB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29665 | $1292801 | 65,3% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6904 | $1171333 | 21,7% |
| SCSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 34120 | $1160421 | 31,6% |
| TEAF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 96371 | $1133323 | Không còn theo dõi |
| LIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2672 | $1118686 | 4,8% |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19979 | $929024 | 5,7% |
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5081 | $877692 | Không còn theo dõi |
| PBDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27393 | $838226 | Không còn theo dõi |
| TGT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8944 | $802277 | 66,2% |
| SPYV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12240 | $625097 | Không còn theo dõi |
| ARCC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21322 | $466739 | -10,6% |
| MCHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5317 | $319392 | |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 478 | $280146 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 347 | $261562 | Không còn theo dõi |
| KD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7194 | $248912 | -60,5% |
| COR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 828 | $248276 | 1,4% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 450 | $242465 | Không còn theo dõi |
| PRDO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7072 | $231184 | -14,6% |
| PFXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12911 | $222715 | Không còn theo dõi |
| REET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8674 | $216416 | Không còn theo dõi |
| EWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8390 | $205807 | Không còn theo dõi |