Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB)
$27,40
▲ +0,08 (+0,28%)
Thay đổi 1 ngày
$26,96 – $28,63
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu100,03%
Số lượng vị thế hiệu dụng1,0
Các vị thế trên 1%2
Tài sản ròng
$498.5M
Danh mục nắm giữ
5
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
IDUB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,71% | ▼ -2,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,00% | ▼ -2,00% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$10.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$21.8M
12 tháng gần nhất
+$92.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 5 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total International S | 921909768 | $486.7M | 97,63 | 5753739 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $7.7M | 1,54 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $2.4M | 0,48 | 2500000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1.5M | 0,30 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $356K | 0,07 | 355905 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 16 khoản thanh toán
3,51%Lợi suất TTM
$0,96Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,3460 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,3050 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3100 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,2940 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,4800 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,4540 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1840 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,4080 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,4080 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,0730 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,2600 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,2230 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2022 | $0,2750 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,3360 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 50 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $208871500 | 35,63% | 7599472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $126510068 | 21,58% | 4602877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48509916 | 8,28% | 1764960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $38975274 | 6,65% | 1417892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Place Capital Corp | $30914414 | 5,27% | 1124772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $26166819 | 4,46% | 952040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $15595353 | 2,66% | 567413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWS Partners | $14729259 | 2,51% | 535902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $12178067 | 2,08% | 443080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $8865156 | 1,51% | 322545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $7603685 | 1,30% | 276649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5860908 | 1,00% | 213240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENASANT BANK | $5072109 | 0,87% | 184541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $4636747 | 0,79% | 168701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3554297 | 0,61% | 129318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3286821 | 0,56% | 119586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $3253922 | 0,56% | 118389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2787609 | 0,48% | 101148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $2710419 | 0,46% | 98614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2628079 | 0,45% | 95619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2509684 | 0,43% | 91311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1969512 | 0,34% | 71657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1912792 | 0,33% | 69594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $973101 | 0,17% | 35405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $826609 | 0,14% | 30075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $703795 | 0,12% | 25607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| John W. Brooker & Co., CPAs | $643012 | 0,11% | 23395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $631550 | 0,11% | 22978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599935 | 0,10% | 21827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $437176 | 0,07% | 15906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $383521 | 0,07% | 13953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $337873 | 0,06% | 12293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $270698 | 0,05% | 9849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $255945 | 0,04% | 9312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $223645 | 0,04% | 8137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175439 | 0,03% | 6383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $164084 | 0,03% | 6006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOKF, NA | $157242 | 0,03% | 5721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93504 | 0,02% | 3402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $51459 | 0,01% | 1859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $50600 | 0,01% | 1841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $37929 | 0,01% | 1380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $28969 | 0,00% | 1054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16848 | 0,00% | 613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $7772 | 0,00% | 330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3326 | 0,00% | 121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2803 | 0,00% | 102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $632 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |