WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund (DDLS)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000052351 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$9.0M
- 12 tháng gần nhất
- -$26.4M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1086 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clas Ohlson Ab | — | $672K | 0,15 | 17189 | EC | SE |
| NETO MALINDA TRADING LTD | — | $670K | 0,15 | 13722 | EC | IL |
| Nippon Electric Glass Co Ltd | — | $669K | 0,15 | 18000 | EC | JP |
| Zeon Corp. | — | $666K | 0,15 | 60300 | EC | JP |
| MEITEC GROUP HOLDINGS INC | — | $666K | 0,15 | 32400 | EC | JP |
| IDI INSURANCE CO LTD | — | $664K | 0,15 | 10043 | EC | IL |
| Altri, Sgps, S.A. | — | $664K | 0,15 | 117685 | EC | PT |
| Elmos Semiconductor Se | — | $652K | 0,15 | 3937 | EC | DE |
| Norconsult ASA | — | $650K | 0,15 | 154044 | EC | NO |
| Dai-Dan Co Ltd | — | $646K | 0,15 | 39200 | EC | JP |
| PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD | — | $643K | 0,15 | 66482 | EC | AU |
| Acomo NV | — | $643K | 0,15 | 20986 | EC | NL |
| SoftwareONE Holding AG | — | $635K | 0,15 | 73307 | EC | CH |
| Bilia AB (publ) | — | $632K | 0,15 | 48365 | EC | SE |
| INABA DENKISANGYO CO LTD | — | $631K | 0,15 | 38600 | EC | JP |
| GUOCOLAND LTD | — | $629K | 0,14 | 343800 | EC | SG |
| Cairn Homes PLC | — | $629K | 0,14 | 259842 | EC | IE |
| Polar Capital Hldg | — | $628K | 0,14 | 78256 | EC | GB |
| SpareBank 1 Ostlandet | — | $626K | 0,14 | 30761 | EC | NO |
| Perpetual Ltd. | — | $626K | 0,14 | 57634 | EC | AU |
| Clarkson PLC | — | $624K | 0,14 | 10269 | EC | GB |
| TODA CORP | — | $622K | 0,14 | 68304 | EC | JP |
| Starhub Ltd | — | $618K | 0,14 | 782300 | EC | SG |
| Macnica Holdings Inc | — | $617K | 0,14 | 42500 | EC | JP |
| Ratio Energies LP | — | $616K | 0,14 | 447418 | EP | IL |
| Pets At Home Group PLC | — | $613K | 0,14 | 256654 | EC | GB |
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD | — | $613K | 0,14 | 79632 | EC | BM |
| MACMAHON HOLDINGS LTD | — | $612K | 0,14 | 1249582 | EC | AU |
| Mitsubishi Logistics Corp | — | $610K | 0,14 | 73500 | EC | JP |
| KYUSHU FINANCIAL GROUP INC | — | $609K | 0,14 | 86000 | EC | JP |
| Mony Group PLC | — | $607K | 0,14 | 306667 | EC | GB |
| Puuilo Oyj | — | $606K | 0,14 | 41751 | EC | FI |
| INFICON Holding AG | — | $601K | 0,14 | 4858 | EC | CH |
| Telecom Plus PLC | — | $596K | 0,14 | 34968 | EC | GB |
| Europris ASA | — | $595K | 0,14 | 63448 | EC | NO |
| Gestamp Automocion S A | — | $592K | 0,14 | 174882 | EC | ES |
| ALFRESA HOLDINGS CORP | — | $585K | 0,13 | 36800 | EC | JP |
| Iwatani Corp. | — | $582K | 0,13 | 46200 | EC | JP |
| Kansai Paint Co Ltd. | — | $582K | 0,13 | 39500 | EC | JP |
| Food Empire Holdings Ltd | — | $578K | 0,13 | 247900 | EC | SG |
| NRW Holdings Ltd | — | $574K | 0,13 | 158979 | EC | AU |
| Ansell Ltd. | — | $573K | 0,13 | 29649 | EC | AU |
| Magellan Financial Group Ltd. | — | $572K | 0,13 | 85168 | EC | AU |
| Alerion Cleanpower | — | $572K | 0,13 | 24325 | EC | IT |
| Helia Group Ltd. | — | $571K | 0,13 | 158402 | EC | AU |
| Alps Alpine Co Ltd. | — | $569K | 0,13 | 43500 | EC | JP |
| Munters Group Ab | — | $569K | 0,13 | 32681 | EC | SE |
| Nine Entertainment Co Holdings Ltd. | — | $568K | 0,13 | 873723 | EC | AU |
| Srg Global Ltd | — | $568K | 0,13 | 337153 | EC | AU |
| Hufvudstaden AB | — | $566K | 0,13 | 45105 | EC | SE |
Cổ tức 39 khoản thanh toán
$1,63
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,7650 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,3370 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,4250 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,7450 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,1250 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2024 | $0,3960 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,2750 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $0,5250 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2024 | $0,2400 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,2350 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2023 | $0,3350 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2023 | $0,4400 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2023 | $0,3300 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,2440 |
| Ngày 07 tháng 12 năm 2022 | $0,3450 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2022 | $0,2950 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,6350 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,1100 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2021 | $0,2250 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2021 | $0,4000 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,4800 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2021 | $0,0140 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,3430 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2020 | $0,2750 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2020 | $0,2850 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2020 | $0,0710 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,3010 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2019 | $0,2150 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,6950 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2018 | $0,0390 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2018 | $0,4420 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,0820 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2017 | $0,1250 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2017 | $0,2350 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2017 | $0,0950 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2016 | $0,2510 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2016 | $0,2050 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2016 | $0,4450 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 44 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $11238760 | 17,83% | 255125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Wealth Management, LLC | $10024821 | 15,91% | 227568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9422041 | 14,95% | 213885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berkeley, Inc | $8328279 | 13,21% | 189056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $5899229 | 9,36% | 133915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3580778 | 5,68% | 81285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2764792 | 4,39% | 69995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| LPL Financial LLC | $2259130 | 3,58% | 51283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CERTUITY, LLC | $1808269 | 2,87% | 41049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JT Stratford LLC | $1712865 | 2,72% | 38883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1222572 | 1,94% | 27753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1083255 | 1,72% | 24590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $784979 | 1,25% | 17819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $533512 | 0,85% | 12111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $455424 | 0,72% | 11530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Quantinno Capital Management LP | $372635 | 0,59% | 8459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $266362 | 0,42% | 6047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $206964 | 0,33% | 4698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $162992 | 0,26% | 3700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $110614 | 0,18% | 2511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $101231 | 0,16% | 2298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $92000 | 0,15% | 2086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $86518 | 0,14% | 1964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $77179 | 0,12% | 1752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $73868 | 0,12% | 1677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $56428 | 0,09% | 1281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $38545 | 0,06% | 875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $38193 | 0,06% | 867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $37752 | 0,06% | 857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $29591 | 0,05% | 672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $27709 | 0,04% | 629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $24326 | 0,04% | 552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18105 | 0,03% | 411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $16866 | 0,03% | 510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $13656 | 0,02% | 310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $13568 | 0,02% | 308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $13040 | 0,02% | 296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $7712 | 0,01% | 175066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6432 | 0,01% | 148 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5110 | 0,01% | 116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2851 | 0,00% | 64725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2203 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $881 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $269 | 0,00% | 6107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IBHG iShares iBonds 2027 Term High Y… | $434.2M |
| AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | $436.0M |
| GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $436.7M |
| JPME JPMorgan Diversified Return U.S… | $436.9M |
| IBHH iShares iBonds 2028 Term High Y… | $437.3M |
| CSMD Congress SMid Growth ETF | $433.3M |
| SDS ProShares UltraShort S&P500 | $433.1M |
| NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $431.1M |
| IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… | $429.9M |
| IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Incom… | $429.8M |