Phân bổ theo ngành

04
Financials 15,0%
Retail 7,3%
Industrials 4,8%
Technology 4,4%
Communication Services 4,0%
Consumer products 3,0%
Healthcare 1,7%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 59,7%

Danh mục đầy đủ 86 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $29064053 9,12% 664929 $5796849 Tăng ×5
DSTL ETF Series Solutions $21652502 6,79% 361477 $611865 Giảm ×1
V Visa Inc. $18123204 5,69% 52823 $2232845 Tăng ×4
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $15328186 4,81% 233733 $2796679 Tăng ×4
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $13135580 4,12% 227790 $1021565 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12344689 3,87% 34543 $2334521 Giảm ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $11120439 3,49% 5694 $727039 Tăng ×6
NVR NVR, Inc. Common Stock $9552387 3,00% 1402 $-3159395 Giảm ×1
EVMO Morgan Stanley ETF Trust $9479471 2,97% 189627 $-755849 Giảm ×2
IHDG WisdomTree Trust $9296097 2,92% 177474 $732543 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9256172 2,90% 38836 $1196123 Tăng ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8421870 2,64% 20679 $-185911 Tăng ×5
DDLS WisdomTree Trust $8328279 2,61% 189056 $313217 Tăng ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7934948 2,49% 21272 $171231 Tăng ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $7898268 2,48% 37728 $1411701 Giảm ×2
DXJ WisdomTree Trust $7841038 2,46% 45188 $728409 Tăng ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7814047 2,45% 35439 $-628539 Giảm ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7771411 2,44% 15131 $2116257 Tăng ×1
ONEV SPDR SERIES TRUST $7601306 2,39% 53132 $634572 Tăng ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6972659 2,19% 61771 $629265 Tăng ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6828656 2,14% 75790 $1236821 Tăng ×4
DSMC ETF Series Solutions $5763273 1,81% 142797 $292286 Giảm ×6
IVV iShares Trust $5426198 1,70% 7246 $660939 Giảm ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5390239 1,69% 169985 $78056 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4544474 1,43% 154416 $576097 Giảm ×6
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $4133254 1,30% 32887 $-8959 Giảm ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3997756 1,25% 18782 $-80671 Giảm ×6
QLTI GMO ETF Trust $3631650 1,14% 134347 $125737 Giảm ×5
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $3405793 1,07% 6431 $641339 Tăng ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2689242 0,84% 10304 $-6647 Tăng ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2573437 0,81% 91289 Tăng ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2542528 0,80% 26590 $-511998 Giảm ×3
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $2371849 0,74% 15202 $-259580 Giảm ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2229079 0,70% 3246 $261560 Giảm ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2089149 0,66% 20273 $556529 Tăng ×1
QLTY GMO ETF Trust $1785305 0,56% 42895 $267857 Tăng ×3
DBEU DBX ETF Trust $1652678 0,52% 30630 $144567 Giảm ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1618249 0,51% 4373 $169303 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1504672 0,47% 5200 $194608 Tăng ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1486568 0,47% 20687 $-978667 Giảm ×1
HSCZ iShares Trust $1330252 0,42% 30950 $102291
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1169739 0,37% 14218 $-22398 Giảm ×5
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1087049 0,34% 34259 $4031 Tăng ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1039509 0,33% 2305 $-194087 Giảm ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $974080 0,31% 6430 $-52246 Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $921727 0,29% 3793 $74856 Giảm ×3
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $898493 0,28% 4547 $60616
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $839155 0,26% 64501 $-466366 Giảm ×2
HEFA iShares Trust $836346 0,26% 17823 $78956
DBEF DBX ETF Trust $809694 0,25% 14821 $69612 Giảm ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $700943 0,22% 10028 $97673 Tăng ×1
EUDG WisdomTree Trust $686522 0,22% 17662 $43517
SDY SPDR SERIES TRUST $675146 0,21% 4436 $28036 Tăng ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $648729 0,20% 17955 $126681 Tăng ×2
IWS iShares Trust $600035 0,19% 3645 $42053 Giảm ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $598309 0,19% 6085 $-233252 Giảm ×2
IWN iShares Trust $581616 0,18% 2629 $79941 Giảm ×2
IEFA iShares Trust $549829 0,17% 5693 $35668 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G9723Y105) $495099 0,16% 41570 Tăng ×1
USMV iShares Trust $483445 0,15% 5012 $18644
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $460422 0,14% 3583 $29417
OPPE WisdomTree Trust $445236 0,14% 7978 $19684 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $435796 0,14% 2178 $55953
IWF iShares Trust $419945 0,13% 3382 $59320 Tăng ×1
IWD iShares Trust $393694 0,12% 1624 $44141 Giảm ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $392179 0,12% 10637 $62890 Tăng ×1
DON WisdomTree Trust $388010 0,12% 6865 $22069 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $379896 0,12% 3234 $128950
SPYV SPDR SERIES TRUST $371062 0,12% 6104 $25698
INTC Intel Corporation - Common Stock $347539 0,11% 2489 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $346287 0,11% 300 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $343933 0,11% 489 $42337
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $314124 0,10% 1348 $-557004 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $304935 0,10% 725 $35416
LGLV SPDR SERIES TRUST $278510 0,09% 1535 $5320 Tăng ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $272980 0,09% 806 $32239 Giảm ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $257488 0,08% 1757 $1075 Tăng ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $249899 0,08% 2884 $23044
IWC iShares Trust $237275 0,07% 1186 $37102 Giảm ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $231733 0,07% 1466 $14561
GWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $214670 0,07% 4906 $7505
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $213885 0,07% 718 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $213506 0,07% 1830 $-54186
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $213472 0,07% 980 Tăng ×1
IVW iShares Trust $207670 0,07% 1510
FYLD Cambria ETF Trust $205636 0,06% 5635 $-4075 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IDHQ $29064053 9,12% tăng ×5
V $18123204 5,69% tăng ×4
IUS $15328186 4,81% tăng ×4
MKL $11120439 3,49% tăng ×6
AMZN $9256172 2,90% tăng ×4
SPGI $8421870 2,64% tăng ×5
DDLS $8328279 2,61% tăng ×5
MSFT $7934948 2,49% tăng ×3
DXJ $7841038 2,46% tăng ×4
SPHQ $6828656 2,14% tăng ×4
MEDP $3405793 1,07% tăng ×3
QLTY $1785305 0,56% tăng ×3
SCHY $1087049 0,34% tăng ×3
SDY $675146 0,21% tăng ×3
LGLV $278510 0,09% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CPRT $2573437 91289 0,81%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G9723Y105) $495099 41570 0,16%
INTC $347539 2489 0,11%
MU $346287 300 0,11%
MRVL $213885 718 0,07%
VTV $213472 980 0,07%
IVW $207670 1510 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IDHQ Mua thêm +7K +$5.8M
NVR Giảm -527 -$3.2M
IUS Mua thêm +17K +$2.8M
GOOGL Giảm -268 +$2.3M
V Mua thêm +248 +$2.2M
MA Mua thêm +4K +$2.1M
SSD Giảm -68 +$1.4M
SPHQ Mua thêm +1K +$1.2M
AMZN Mua thêm +136 +$1.2M
OPPJ Mua thêm +5K +$1.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
EFX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30963 $5575477 -11,8%
COWZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13968 $769637
OUSM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15465 $676440
FYLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15617 $456633
INTU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 289 $227625 -58,8%
IVW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1810 $223101 26,7%
HD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 673 $221179 -19,8%
ADP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 745 $218658 0,2%