ProShares Trust (SDS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000006832 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $433.1M
- Danh mục nắm giữ
- 21
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 132,75%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,1
- Các vị thế trên 1%
- 9
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$33.8M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$146.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$223.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 21 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $400.5M | 92,47 | 4000000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $55.0M | 12,70 | 55000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $29.9M | 6,90 | 30000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797RG4 | $29.8M | 6,88 | 30000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TW7 | $24.8M | 5,73 | 25000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 2,36 | 10225377 | RA | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $10.0M | 2,30 | 10000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.4M | 1,49 | 6434734 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.8M | 1,11 | 4826051 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 0,82 | 3539104 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2.2M | -0,50 | -4861 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2.7M | -0,62 | -10247 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$4.7M | -1,08 | -176 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$6.9M | -1,60 | -8445 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$8.2M | -1,89 | -8891 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$15.7M | -3,62 | -10027 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$19.0M | -4,38 | -7717 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$25.1M | -5,80 | -10070 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$28.0M | -6,48 | -7012 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$34.0M | -7,85 | -32219 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$34.7M | -8,00 | -6630 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 62 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Revere Asset Management, Inc | $36086664 | 27,47% | 479557 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $19631524 | 14,94% | 345200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13507762 | 10,28% | 237520 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bedell Frazier Investment Counselling, LLC | $12358534 | 9,41% | 164233 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7671763 | 5,84% | 134900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jump Financial, LLC | $7269010 | 5,53% | 127818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3933584 | 2,99% | 69168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3654751 | 2,78% | 64265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3183583 | 2,42% | 55980 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $3180037 | 2,42% | 55917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2341452 | 1,78% | 41172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1905145 | 1,45% | 33500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1750459 | 1,33% | 30780 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C. | $1369800 | 1,04% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| UBS Group AG | $1342132 | 1,02% | 23600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1332692 | 1,01% | 23434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXS Investments LLC | $1257964 | 0,96% | 22120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Canal Capital Management, LLC | $993522 | 0,76% | 17470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $797374 | 0,61% | 14021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $796180 | 0,61% | 14000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $588548 | 0,45% | 10349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $580813 | 0,44% | 10213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXQ CAPITAL, LP | $544189 | 0,41% | 9569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505392 | 0,38% | 34711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $494769 | 0,38% | 8700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $423424 | 0,32% | 7444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $378527 | 0,29% | 6656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHELSEA COUNSEL CO | $365902 | 0,28% | 6434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $327173 | 0,25% | 5753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | $318472 | 0,24% | 5600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $297999 | 0,23% | 5240 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $295781 | 0,23% | 5201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $222874 | 0,17% | 3919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $216944 | 0,17% | 14900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $208315 | 0,16% | 3663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $204220 | 0,16% | 3591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $195650 | 0,15% | 2600 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $186368 | 0,14% | 12800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $170610 | 0,13% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $144500 | 0,11% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Colonial Trust Advisors | $95257 | 0,07% | 1675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $37625 | 0,03% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $36966 | 0,03% | 650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29781 | 0,02% | 523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $29091 | 0,02% | 504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $28435 | 0,02% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $24113 | 0,02% | 424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $14218 | 0,01% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $8246 | 0,01% | 145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Daytona Street Capital LLC | $5582 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $4663 | 0,00% | 82 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2290 | 0,00% | 40263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1820 | 0,00% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1575 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1422 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MACQUARIE GROUP LTD | $1137 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1124 | 0,00% | 19767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $569 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $568 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WFA Asset Management Corp | $348 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $171 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $36 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $436.7M |
| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $436.9M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |
| IQQQ ProShares Trust | $429.8M |
| JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $428.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |