WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI)
$45,91
▲ +0,39 (+0,86%)
Thay đổi 1 ngày
$45,36 – $48,77
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
NTSI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,15% | ▼ -4,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,43% | ▼ -4,41% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$2.3M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$2.3M
12 tháng gần nhất
+$31.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 457 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $41.6M | 8,36 | 41588010 | STIV | US |
| ASML HOLDING NV | · | $18.1M | 3,63 | 9178 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $8.3M | 1,67 | 438286 | EC | GB |
| NOVARTIS AG | · | $7.3M | 1,46 | 46311 | EC | CH |
| SHELL PLC | · | $6.4M | 1,30 | 165474 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $6.3M | 1,27 | 15334 | EP | CH |
| NESTLE' SA/AG | · | $6.2M | 1,24 | 60069 | EC | CH |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $6.2M | 1,24 | 312300 | EC | JP |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $5.6M | 1,14 | 153900 | EC | JP |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $5.5M | 1,11 | 11600 | EC | JP |
| SIEMENS AG | · | $5.4M | 1,09 | 16805 | EC | DE |
| ASTRAZENECA PLC | · | $5.3M | 1,07 | 28368 | EC | GB |
| BANCO SANTANDER SA | · | $4.8M | 0,96 | 344460 | EC | ES |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $4.5M | 0,91 | 270000 | EC | JP |
| BHP GROUP LTD | · | $4.5M | 0,90 | 108811 | EC | AU |
| TOTALENERGIES SE | · | $4.4M | 0,88 | 56335 | EC | FR |
| ALLIANZ SE | · | $4.4M | 0,88 | 9200 | EC | DE |
| ABB LTD (CH) | · | $4.3M | 0,87 | 39906 | EC | CH |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $4.3M | 0,86 | 37679 | EC | AU |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $4.0M | 0,81 | 103100 | EC | JP |
| UNICREDIT SPA | · | $4.0M | 0,80 | 44470 | EC | IT |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $3.9M | 0,78 | 11821 | EC | FR |
| ADVANTEST CORP | · | $3.8M | 0,77 | 19300 | EC | JP |
| UBS GROUP AG | · | $3.8M | 0,77 | 77323 | EC | CH |
| SAP SE | · | $3.6M | 0,72 | 23404 | EC | DE |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $3.5M | 0,71 | 184977 | EC | GB |
| NOVO NORDISK A/S | · | $3.5M | 0,70 | 72389 | EC | DK |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $3.5M | 0,70 | 138803 | EC | ES |
| IBERDROLA SA | · | $3.4M | 0,67 | 134349 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $3.3M | 0,67 | 5975 | EC | FR |
| MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $3.2M | 0,65 | 46300 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | · | $3.2M | 0,65 | 160600 | EC | JP |
| HITACHI LTD | · | $3.1M | 0,63 | 113900 | EC | JP |
| UNILEVER PLC | · | $3.1M | 0,62 | 51066 | EC | GB |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $3.1M | 0,61 | 49204 | EC | GB |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $3.0M | 0,61 | 64000 | EC | JP |
| AIRBUS SE | · | $2.9M | 0,58 | 13022 | EC | NL |
| BNP PARIBAS SA | · | $2.9M | 0,57 | 24479 | EC | FR |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $2.9M | 0,57 | 30608 | EC | DE |
| SAFRAN SA | · | $2.8M | 0,57 | 7204 | EC | FR |
| BP PLC | · | $2.8M | 0,57 | 453213 | EC | GB |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $2.8M | 0,56 | 14055 | EC | FR |
| MITSUBISHI CORP | · | $2.8M | 0,56 | 103800 | EC | JP |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $2.7M | 0,54 | 11542 | EC | CH |
| ING GROEP NV | · | $2.7M | 0,53 | 84009 | EC | NL |
| AIA GROUP LTD | · | $2.5M | 0,50 | 274200 | EC | HK |
| BARCLAYS PLC | · | $2.5M | 0,50 | 367757 | EC | GB |
| L'OREAL SA | · | $2.5M | 0,49 | 5609 | EC | FR |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $2.4M | 0,49 | 3270 | EC | CH |
| RIO TINTO PLC | · | $2.4M | 0,48 | 25305 | EC | GB |
Cổ tức 24 khoản thanh toán
3,15%Lợi suất TTM
$1,45Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,0100 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,5400 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,1650 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,7310 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,2150 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,5400 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,1250 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,0140 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2024 | $0,2020 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,2050 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $0,3900 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2024 | $0,2150 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,1350 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2023 | $0,1600 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2023 | $0,3400 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2023 | $0,2050 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,0980 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2022 | $0,1200 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,4900 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,1350 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2021 | $0,1550 |
| Ngày 07 tháng 12 năm 2021 | $0,0220 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2021 | $0,1750 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,0400 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 41 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $146046370 | 35,15% | 3134042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $114773750 | 27,63% | 2462956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $39916568 | 9,61% | 906989 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $23534600 | 5,66% | 505034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $14403747 | 3,47% | 309093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WJ Interests, LLC | $14320693 | 3,45% | 307311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 46 Peaks LLC | $12827080 | 3,09% | 275260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $12046274 | 2,90% | 258504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $9011461 | 2,17% | 193379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3744752 | 0,90% | 80359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3615100 | 0,87% | 77473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3184970 | 0,77% | 68347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3163511 | 0,76% | 67887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $2421243 | 0,58% | 51958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $2413554 | 0,58% | 51793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1567556 | 0,38% | 33639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1379267 | 0,33% | 29598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leading Edge Financial Planning LLC | $1267249 | 0,31% | 27194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1198023 | 0,29% | 25709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1071334 | 0,26% | 22990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $872930 | 0,21% | 18732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $726233 | 0,17% | 15584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $587812 | 0,14% | 12614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $309334 | 0,07% | 6638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC | $240596 | 0,06% | 5163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $227361 | 0,05% | 4879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $216364 | 0,05% | 4643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $144397 | 0,03% | 3099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $84346 | 0,02% | 1810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48000 | 0,01% | 1037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45750 | 0,01% | 981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $21161 | 0,01% | 495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $14726 | 0,00% | 316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $3309 | 0,00% | 71 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $2843 | 0,00% | 61 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2330 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1817 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1212 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avion Wealth | $393 | 0,00% | 8437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $36 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $7 | 0,00% | 160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |