Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC

CIK 2109121 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$758.6M
#2935 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.1%
Các vị thế
107
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +6.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
74,59%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
94,15%
Các vị thế trên 1%
18
Số lượng vị thế hiệu dụng
15,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,53% Ước tính mua $11227673 · bán $46567155

Các vị thế mới
12
Tăng
27
Giảm
53
Đã Đóng
81
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
7,6%
Communication Services
6,7%
Industrials
4,7%
Financial Services
4,3%
Energy
1,2%
Retail
0,9%
Healthcare
0,9%
Financials
0,3%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Khác/Chưa xác định
72,9%

Danh mục đầy đủ 107 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPHQ $85448823 11,26% 948378 $13522863 Giảm ×1
SPY SPY $78196703 10,31% 104447 $10082950
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $71263479 9,39% 96666 $15469797
QLTY $71198560 9,38% 1707844 $8664997 Giảm ×1
VTEB $69367082 9,14% 1371433 $-1901700 Giảm ×1
VOO $46924986 6,19% 68323 $5852291 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $45057924 5,94% 126082 $8530327 Giảm ×1
IVW $35058047 4,62% 254912 $7084587 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $33366487 4,40% 175863 $-564430 Giảm ×1
V Visa Inc. $29978420 3,95% 87378 $3479944 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29085075 3,83% 77972 $-12720 Giảm ×1
GLDM $19060800 2,51% 240000 $-3184800
IVE $16904163 2,23% 74448 $1466986 Tăng ×1
BRKB $15856859 2,09% 31689 $594339 Giảm ×1
IEMG $12035906 1,59% 145291 $2949922 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9037823 1,19% 31234 $1250781 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8944623 1,18% 44703 $1270550 Tăng ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $7877520 1,04% 18000 $-731473 Giảm ×1
VEA $7001524 0,92% 98267 $1044968 Tăng ×1
IAU $4916456 0,65% 65110 $-823642
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4727712 0,62% 19836 $606674 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4588907 0,60% 12148 $871692 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3081391 0,41% 8721 $491619 Giảm ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2800269 0,37% 15679 $615437 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2467944 0,33% 50959 $19364
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2299350 0,30% 4082 $-115039 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1955071 0,26% 1630 $362949 Giảm ×1
IJS $1917347 0,25% 14028 $338882 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1523636 0,20% 5050 $752093 Tăng ×2
IVV $1474564 0,19% 1969 $912803 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1323061 0,17% 2576 $94454 Tăng ×2
GLD $1228547 0,16% 3335 $-206470
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1149747 0,15% 15662 $-3603
IEFA $1127668 0,15% 11676 $693033 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1030762 0,14% 3149 $-1812883 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1001912 0,13% 3945 $3863 Giảm ×1
VWO $952235 0,13% 15953 $140620 Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $933953 0,12% 2154 $415197 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $824036 0,11% 3942 $-130141 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $819649 0,11% 412
USB U.S. Bancorp Common Stock $791168 0,10% 12987 $120465 Tăng ×2
IWF $761907 0,10% 6136 $382837 Tăng ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $701261 0,09% 14981 $-2097
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $692366 0,09% 9697 $-254712 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $659512 0,09% 1870 $4363 Giảm ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $623770 0,08% 1863 $156939
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $602443 0,08% 644 $-579323 Giảm ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $581072 0,08% 807 $67189 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $519987 0,07% 4020 $31914 Giảm ×1
TT Trane Technologies plc $512332 0,07% 1042 $67254 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $511530 0,07% 1500 $62313 Giảm ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $491521 0,06% 6321 $-72464 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $477377 0,06% 3151 $-37336 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $465534 0,06% 1850 $-758065 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $465090 0,06% 1119 $128747 Giảm ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $464104 0,06% 1782 $-12513 Giảm ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $461683 0,06% 5586 $-559
WMT Walmart Inc. - Common Stock $452360 0,06% 3994 $-799180 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $448704 0,06% 1053 $-370003 Giảm ×1
QUAL $441493 0,06% 2012 $75328 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $426595 0,06% 559 $94356 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $420710 0,06% 2869 $13100 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $419653 0,06% 877 $161420 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $407116 0,05% 3466 $-561052 Giảm ×1
CB Chubb Limited Common Stock $406846 0,05% 1194 $-237474 Giảm ×1
EFV $402653 0,05% 5260 $80420 Tăng ×1
IWN $402363 0,05% 1819 $57499
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $402333 0,05% 1013 $-157912 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 97717Y220) $390440 0,05% 14915 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $390350 0,05% 4772 $36704 Tăng ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $367059 0,05% 923 $-78718 Giảm ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $366091 0,05% 2155 $-119504 Giảm ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $347977 0,05% 2215 $-77631 Giảm ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $343392 0,05% 700 $71631
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $341746 0,05% 681 $-23871 Giảm ×1
LRGF $331789 0,04% 4387 Tăng ×1
IWD $324856 0,04% 1340 $-95433 Giảm ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $317591 0,04% 612 $-149911 Giảm ×2
BBEU $315202 0,04% 4053 $21724
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $288207 0,04% 3994 $-3110 Giảm ×1
IWM $286329 0,04% 953 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $275573 0,04% 761 $-211036 Giảm ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $269879 0,04% 4489 $19416 Tăng ×1
ICF $266597 0,04% 3942 $36861 Tăng ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $265569 0,04% 28464 $-19356
BBJP $256054 0,03% 3400 $21760
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $250605 0,03% 1009 $-369051 Giảm ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $247762 0,03% 1298 $-93288 Giảm ×1
SPDW $247113 0,03% 4904 Tăng ×1
NEM Newmont Corporation $246033 0,03% 2324 $-32202 Giảm ×1
NTSI $240596 0,03% 5163 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $233389 0,03% 783
EEM $228216 0,03% 3336 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $221455 0,03% 2805 $3230 Tăng ×1
GOVT $220169 0,03% 9665
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $219770 0,03% 1159 Tăng ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $218807 0,03% 2696 $-9472 Giảm ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $217426 0,03% 2631 $-212946 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $216415 0,03% 2385 $-72909 Giảm ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $216078 0,03% 435 $-171965 Giảm ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
ASML $819649 412 0,11%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 97717Y220) $390440 14915 0,05%
LRGF $331789 4387 0,04%
IWM $286329 953 0,04%
SPDW $247113 4904 0,03%
NTSI $240596 5163 0,03%
TXN $233389 783 0,03%
EEM $228216 3336 0,03%
GOVT $220169 9665 0,03%
AZN $219770 1159 0,03%
PSTG $211157 2680 0,03%
VIG $201127 850 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
QQQ Chỉ biến động giá +0 +$15.5M
SPHQ Giảm -8K +$13.5M
SPY Chỉ biến động giá +0 +$10.1M
QLTY Giảm -18K +$8.7M
GOOGL Giảm -944 +$8.5M
IVW Mua thêm +8K +$7.1M
VOO Giảm -412 +$5.9M
V Giảm -296 +$3.5M
GLDM Chỉ biến động giá +0 -$3.2M
IEMG Mua thêm +15K +$2.9M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
BIL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100000 $9138000 Không còn theo dõi
AKRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 44033 $2884602 Không còn theo dõi
GOVT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 91585 $2108745 Không còn theo dõi
TSLA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4128 $1534584 -17,1%
GS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1651 $1396729 1,3%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7602 $1289755 21,7%
AMAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2150 $734849 -31,7%
CAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1025 $726172 -22,6%
SNDK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1023 $649953 -29,4%
MU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1861 $628999 -14,7%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2949 $610148 24,6%
CCJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5149 $559233 -0,2%
BAC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11255 $548681 9,6%
AMD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2664 $541938 -19,0%
EME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 709 $523462 -4,8%
AIZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2366 $515338 5,5%
BAP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1508 $511483 -3,6%
LHX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1481 $511167 -7,0%
BBCA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5339 $496527 Không còn theo dõi
ALL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2370 $493955 7,7%
ORCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3281 $482668 -0,1%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16272 $471725 22,6%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3008 $440010 48,3%
BN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10723 $433960 -1,5%
GE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1523 $432898 -6,7%
MPC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1770 $432199 41,9%
SONY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20667 $427807 18,6%
NOC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 625 $426400 9,8%
GSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7465 $415559 -1,3%
IBM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1711 $414729 -16,9%
PM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2419 $403513 4,9%
BBAX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7012 $394776 Không còn theo dõi
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2883 $380556 30,3%
CCEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4060 $368120 7,7%
APH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2848 $360557 -11,6%
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1402 $331265 -1,3%
GEV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 379 $331019 -17,4%
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3495 $324616 -3,2%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1010 $313898 -0,6%
NOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2980 $311559 30,6%
PGR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1548 $306876 0,7%
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 493 $297964 11,6%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1219 $296315 33,1%
TRGP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1180 $295861 14,2%
UNP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1216 $295026 12,6%
SCHW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3074 $288895 20,5%
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 977 $288557 23,7%
CW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 423 $288215 -13,8%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1443 $286132 46,7%
QCOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2192 $282286 -12,9%
NVS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1819 $277852 0,2%
GILD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1979 $275813 14,6%
INTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6198 $273518 -34,2%
CMI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 495 $266320 -16,0%
ALC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3520 $265232 8,4%
ORLY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2790 $257545 -3,5%
FIX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 184 $253734 -15,1%
AXP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 833 $251966 -0,9%
VZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4987 $250347 16,8%
HUBB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 508 $249296 -9,2%
SHW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 777 $249067 1,1%
TSPA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6089 $249040 Không còn theo dõi
LNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 869 $246587 17,0%
MCK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 284 $245995 13,4%
C Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2151 $243945 -5,8%
DE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 429 $242351 -1,7%
AZO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 71 $239822 -7,5%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3915 $237445 14,6%
BX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2063 $237224 21,8%
BWA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4360 $236574 2,4%
URI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 322 $234596 -2,3%
PLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1764 $233166 4,3%
JBL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 860 $228442 -17,2%
FN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 438 $228426 -20,8%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1010 $228290 -1,9%
SLB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4323 $223434 15,7%
ICE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1397 $219720 30,7%
COHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 895 $213198 -23,7%
DIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2162 $208374 11,3%
JCI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1581 $207664 -0,7%
SPOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 426 $206572 14,8%
HSBC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2390 $202529 9,6%
AIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2689 $202347 2,9%
ARWR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3215 $201581 8,2%
SAN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12455 $140492 6,0%
MFG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10490 $83291 7,3%
TXN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 356 $61762 36,5%
STZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 364 $50217 -10,5%
SBUX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 584 $49179 15,7%
GD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 55 $18516 13,0%
CI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $13762 3,8%
HLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35 $10054 8,7%
ASML Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7 $7489 32,8%
DGX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 38 $6594 22,7%
CHRW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17 $2744 -12,8%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 42 $2137 27,1%