AG Asset Advisory, LLC
CIK 1625008 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $123.6M
- Các vị thế
- 28
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +2.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,16%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,39%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,08% Ước tính mua $1315110 · bán $5152311
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 7
- Giảm
- 6
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 28 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $48201852 | 38,99% | 85572 | $-1082570 | Giảm ×6 | ||
| DFUS | $33047139 | 26,73% | 403309 | $548519 | Giảm ×1 | ||
| KNRG | $7590466 | 6,14% | 295234 | $87094 | |||
| DFUV | $5987563 | 4,84% | 108845 | $504944 | Giảm ×1 | ||
| DFIV | $4306042 | 3,48% | 79712 | $152414 | Tăng ×3 | ||
| DFAT | $3759432 | 3,04% | 53783 | $372082 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $2963170 | 2,40% | 35987 | $464658 | Tăng ×3 | ||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $2750649 | 2,22% | 203300 | $-38627 | |||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $2118380 | 1,71% | 177270 | $72457 | Tăng ×2 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1980641 | 1,60% | 164641 | $142721 | Tăng ×2 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1669485 | 1,35% | 120714 | $74199 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1527998 | 1,24% | 6411 | $194445 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1218495 | 0,99% | 4211 | $152323 | Tăng ×1 | ||
| SPLV | $1051371 | 0,85% | 14037 | $24705 | |||
| VTI | $709367 | 0,57% | 1917 | $69993 | Giảm ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $627707 | 0,51% | 4056 | $212413 | |||
| SPY SPY | $497349 | 0,40% | 666 | $39510 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $469840 | 0,38% | 4000 | $159480 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $431344 | 0,35% | 680 | $48300 | |||
| IVV | $404401 | 0,33% | 540 | $51668 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $362870 | 0,29% | 1027 | ||||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $336546 | 0,27% | 350 | $-53 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $292859 | 0,24% | 1700 | $-21165 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $290784 | 0,24% | 714 | $-12909 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $284353 | 0,23% | 1130 | $38589 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $278749 | 0,23% | 780 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $266339 | 0,22% | 723 | $-44761 | |||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $207350 | 0,17% | 3250 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFIV | $4306042 | 3,48% | tăng ×3 |
| DFAS | $2963170 | 2,40% | tăng ×3 |
| KYN | $1669485 | 1,35% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MINT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22955 | $2311368 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10114 | $1000477 | Không còn theo dõi |
| HPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8457 | $275952 | 7,2% |
| EMBJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3250 | $209203 | 29,7% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 660 | $207108 | 18,6% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 399 | $206662 | -0,1% |