Phân bổ theo ngành

04
Communication Services 39,9%
Financials 2,7%
Technology 1,5%
Retail 1,2%
Industrials 0,5%
Utilities 0,2%
Healthcare 0,2%
Khác/Chưa xác định 53,7%

Danh mục đầy đủ 28 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $48201852 38,99% 85572 $-1082570 Giảm ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $33047139 26,73% 403309 $548519 Giảm ×1
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF $7590466 6,14% 295234 $87094
DFUV Dimensional ETF Trust $5987563 4,84% 108845 $504944 Giảm ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $4306042 3,48% 79712 $152414 Tăng ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $3759432 3,04% 53783 $372082 Giảm ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2963170 2,40% 35987 $464658 Tăng ×3
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $2750649 2,22% 203300 $-38627
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $2118380 1,71% 177270 $72457 Tăng ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1980641 1,60% 164641 $142721 Tăng ×2
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1669485 1,35% 120714 $74199 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1527998 1,24% 6411 $194445 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1218495 0,99% 4211 $152323 Tăng ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1051371 0,85% 14037 $24705
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $709367 0,57% 1917 $69993 Giảm ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $627707 0,51% 4056 $212413
SPY SPY $497349 0,40% 666 $39510 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $469840 0,38% 4000 $159480
DE Deere & Company Common Stock $431344 0,35% 680 $48300
IVV iShares Trust $404401 0,33% 540 $51668
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $362870 0,29% 1027
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $336546 0,27% 350 $-53
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $292859 0,24% 1700 $-21165
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $290784 0,24% 714 $-12909
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $284353 0,23% 1130 $38589
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $278749 0,23% 780 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $266339 0,22% 723 $-44761
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $207350 0,17% 3250

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFIV $4306042 3,48% tăng ×3
DFAS $2963170 2,40% tăng ×3
KYN $1669485 1,35% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GOOG $362870 1027 0,29%
GOOGL $278749 780 0,23%
EMBJ $207350 3250 0,17%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
META Giảm -570 -$1.1M
DFUS Giảm -55K +$549K
DFUV Giảm -4K +$505K
DFAS Mua thêm +861 +$465K
DFAT Giảm -458 +$372K
NTAP Chỉ biến động giá +0 +$212K
AMZN Mua thêm +8 +$194K
CSCO Chỉ biến động giá +0 +$159K
DFIV Mua thêm +1K +$152K
AAPL Mua thêm +10 +$152K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
MINT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 22955 $2311368
AGG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10114 $1000477
EMBJ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3250 $209203 26,8%
GOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 660 $207108 19,9%
MSFT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 399 $206662 8,6%