Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +29.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -8.0%

Hàng năm: +22.6% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 37,1%
Financials 23,0%
Industrials 21,8%
Communication Services 11,3%
Healthcare 1,6%
Consumer Staples 1,1%
Retail 0,9%
Khác/Chưa xác định 3,2%

Danh mục đầy đủ 33 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $131253750 18,19% 1125000 $-33311250
AYI Acuity Inc. Common Stock $129608706 17,96% 344100 $33185004
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $70826355 9,81% 10385096 $28039759
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $58828702 8,15% 721382 $25774979
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $35082438 4,86% 380215 $-650168
MA Mastercard Incorporated Common Stock $33668021 4,66% 65553 $913809
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32968627 4,57% 88383 $251892
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $30702850 4,25% 41 $1259110
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30188868 4,18% 85441 $5679263
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29797511 4,13% 83380 $5820758
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $22310958 3,09% 670200 $-3438126
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $17775919 2,46% 318965 $-37267 Giảm ×2
IAC IAC Inc. - Common Stock $14747059 2,04% 319477 $1958394
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $13896361 1,93% 1557888 $1028206
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $13710061 1,90% 111992 $-839940
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9853551 1,37% 8387 $2532539
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8050119 1,12% 99054 $517062
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5820263 0,81% 24420 $734310
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5666284 0,79% 13633 $1977331
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $4438655 0,62% 76621 $973853
V Visa Inc. $4003174 0,55% 11668 $476638
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3820233 0,53% 6782 $-59953
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3681759 0,51% 2764 $478394
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3455693 0,48% 6906 $146338
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $1785123 0,25% 181047 $152079
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $1131093 0,16% 6620 Tăng ×1
ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock $998148 0,14% 167756 $-150981
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $866447 0,12% 176826 $-106096
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $798801 0,11% 217657 $130594
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock $613935 0,09% 61951 $234175
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $589541 0,08% 344761 $3447
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $419942 0,06% 23214 $5683 Tăng ×2
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $366673 0,05% 13133 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $1131093 6620 0,16%
BKSY $366673 13133 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PLTR Chỉ biến động giá +0 -$33.3M
AYI Chỉ biến động giá +0 +$33.2M
AUR Chỉ biến động giá +0 +$28.0M
AFRM Chỉ biến động giá +0 +$25.8M
GOOGL Chỉ biến động giá +0 +$5.8M
GOOG Chỉ biến động giá +0 +$5.7M
IBIT Chỉ biến động giá +0 -$3.4M
GEV Chỉ biến động giá +0 +$2.5M
UNH Chỉ biến động giá +0 +$2.0M
IAC Chỉ biến động giá +0 +$2.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 89900 $15252434 20,0%
CPNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 325000 $6136000 -20,7%
IOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 36020 $1141474 26,8%
VMEO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 139583 $1081769 Không còn theo dõi
RBRK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10694 $879582 55,0%
ABSI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 236129 $717832 217,2%
ALAB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6122 $670971 -27,5%
BSLK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 40289 $123699 Không còn theo dõi