ALTRINSIC GLOBAL ADVISORS LLC
CIK 1167388 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $397.4M
- Các vị thế
- 55
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4382 trên 9443 theo giá trị 13F · top 46.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: -44.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,54%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,92%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 28,75% Ước tính mua $160267889 · bán $478122373
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 12
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: -0.0% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Financials
45,4%
Energy
11,9%
Industrials
11,6%
Consumer Discretionary
10,2%
Technology
6,8%
Health Care
5,4%
Consumer Staples
3,7%
Materials
1,4%
Communications
1,0%
Packaging
0,9%
Retail
0,5%
Real Estate
0,5%
Financial Services
0,4%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,0%
Consumer products
0,0%
Danh mục đầy đủ 55 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Chubb Limited Common Stock | $49642411 | 12,49% | 145690 | $-123789505 | Giảm ×1 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $40482348 | 10,19% | 990515 | $39877423 | Tăng ×1 | ||
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $37294812 | 9,38% | 104400 | $31614486 | Tăng ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $31081768 | 7,82% | 399618 | $-76401767 | Giảm ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $27545196 | 6,93% | 83045 | $23125047 | Tăng ×1 | ||
| AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock | $24409723 | 6,14% | 227194 | $21042607 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $21422112 | 5,39% | 273835 | $12193627 | Tăng ×1 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $20795643 | 5,23% | 158226 | $17245106 | Tăng ×1 | ||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $18720888 | 4,71% | 71626 | $-58659382 | Giảm ×1 | ||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $16895480 | 4,25% | 654103 | $-39681565 | Giảm ×2 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $13428221 | 3,38% | 363416 | $-1444318 | Tăng ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $13357024 | 3,36% | 124832 | $-17012564 | Giảm ×1 | ||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $13103994 | 3,30% | 102455 | $1341518 | Giảm ×2 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $9601878 | 2,42% | 47626 | Tăng ×1 | |||
| THG Hanover Insurance Group Inc | $5099696 | 1,28% | 23817 | $-13201557 | Giảm ×2 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $4802085 | 1,21% | 35193 | $-7218349 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3871482 | 0,97% | 32960 | $4707 | Giảm ×2 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $3430638 | 0,86% | 30680 | $247700 | Giảm ×4 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $2979757 | 0,75% | 7911 | $-6848960 | Giảm ×1 | ||
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | $2968026 | 0,75% | 58208 | $443861 | Tăng ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $2783848 | 0,70% | 22952 | $-8077939 | Giảm ×1 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $2478449 | 0,62% | 30459 | $-6328991 | Giảm ×1 | ||
| ASH Ashland Inc. Common Stock | $2436217 | 0,61% | 36974 | $-6854935 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2388701 | 0,60% | 12590 | $-8372997 | Giảm ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2227464 | 0,56% | 17170 | $82334 | Tăng ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $2154897 | 0,54% | 38806 | $-6447549 | Giảm ×2 | ||
| WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock | $2088021 | 0,53% | 72350 | $788243 | Giảm ×4 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $2036681 | 0,51% | 22203 | $-6581587 | Giảm ×2 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $2000836 | 0,50% | 93497 | $-4765383 | Giảm ×2 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $1903640 | 0,48% | 37195 | $-9059957 | Giảm ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1759981 | 0,44% | 14296 | $-8203864 | Giảm ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1570047 | 0,40% | 10022 | $-365908 | Giảm ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $1561703 | 0,39% | 11228 | $-181147 | Giảm ×2 | ||
| G Genpact Limited Common Stock | $1560488 | 0,39% | 56745 | $-7991865 | Giảm ×2 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $1540473 | 0,39% | 10965 | Tăng ×1 | |||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $1489370 | 0,37% | 9704 | $10940 | Giảm ×2 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $1138897 | 0,29% | 18772 | $-5479764 | Giảm ×1 | ||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1005425 | 0,25% | 7070 | $-5758311 | Giảm ×2 | ||
| CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares | $672004 | 0,17% | 26688 | $426716 | Tăng ×1 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $661896 | 0,17% | 1699 | $-51739 | Giảm ×5 | ||
| TS Tenaris S.A. American Depositary Shares | $412124 | 0,10% | 7427 | $184698 | Tăng ×1 | ||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $349849 | 0,09% | 4325 | $-73083 | Giảm ×1 | ||
| TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | $100618 | 0,03% | 7492 | $41832 | Tăng ×1 | ||
| PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) | $64303 | 0,02% | 254 | ||||
| KB KB Financial Group Inc | $41774 | 0,01% | 398 | ||||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $10694 | 0,00% | 204 | Tăng ×1 | |||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $10572 | 0,00% | 527 | Tăng ×1 | |||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $9395 | 0,00% | 1007 | Tăng ×1 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $8959 | 0,00% | 210 | Tăng ×1 | |||
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $7205 | 0,00% | 265 | Tăng ×1 | |||
| DEO Diageo plc Common Stock | $5948 | 0,00% | 74 | Tăng ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $4703 | 0,00% | 49 | Tăng ×1 | |||
| SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | $4581 | 0,00% | 159 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3821 | 0,00% | 8 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G22845104) | $2298 | 0,00% | 141 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TEL | $9601878 | 47626 | 2,42% |
| ALLE | $1540473 | 10965 | 0,39% |
| PAC | $64303 | 254 | 0,02% |
| KB | $41774 | 398 | 0,01% |
| GSK | $10694 | 204 | 0,00% |
| SONY | $10572 | 527 | 0,00% |
| HLN | $9395 | 1007 | 0,00% |
| SNY | $8959 | 210 | 0,00% |
| PHG | $7205 | 265 | 0,00% |
| DEO | $5948 | 74 | 0,00% |
| BABA | $4703 | 49 | 0,00% |
| SNN | $4581 | 159 | 0,00% |
| TSM | $3821 | 8 | 0,00% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G22845104) | $2298 | 141 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| CB | Giảm | -386K | -$123.8M |
| TTE | Giảm | -753K | -$76.4M |
| WTW | Giảm | -195K | -$58.7M |
| HDB | Giảm | -1.6M | -$39.7M |
| CRH | Giảm | -164K | -$17.0M |
| THG | Giảm | -82K | -$13.2M |
| MDT | Mua thêm | +167K | +$12.2M |
| RTX | Giảm | -43K | -$8.4M |
| PPG | Giảm | -79K | -$8.1M |
| OKTA | Giảm | -118K | -$7.2M |
8 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 245749 | $49882132 | 39,8% |
| ICLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 61924 | $11283791 | 56,0% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 217787 | $8036340 | -25,9% |
| BMY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 153110 | $7087462 | 46,5% |
| BNTX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 56700 | $6036849 | 16,2% |
| LBTYA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 442067 | $5640775 | -7,8% |
| GEN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 108502 | $2970785 | 5,8% |
| ITUB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 386763 | $2838840 | 2,4% |
| LVS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 60788 | $2644886 | -13,7% |
| BLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3913 | $1374637 | Không còn theo dõi |
| CNA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22302 | $1036151 | 4,4% |
| BIIB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7505 | $1026984 | 71,7% |
| KB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1082 | $89709 | 36,4% |
| INFY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4996 | $89029 | -12,3% |
| PAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 275 | $48122 | 12,6% |