Phân bổ theo ngành

04
Technology 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Health Care 0,1%
Khác/Chưa xác định 98,9%

Danh mục đầy đủ 48 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MGK VANGUARD WORLD FUND $27780164 16,62% 316007 $4778296 Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $27347741 16,36% 383828 $4217511 Tăng ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $22839200 13,67% 96523 $2380024 Tăng ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $12962316 7,76% 79304 $2451582 Tăng ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10675347 6,39% 315465 $1472717 Giảm ×1
EFA iShares Trust $7141236 4,27% 68745 $674877 Tăng ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS $6673929 3,99% 82834 $849462 Tăng ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6179713 3,70% 117911 $48994 Tăng ×5
IJR iShares Trust $5673252 3,39% 38253 $1194742 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $4788268 2,87% 57801 $911027 Tăng ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4755895 2,85% 21823 $432961 Giảm ×3
IJH iShares Trust $2896180 1,73% 37559 $204637 Giảm ×3
USXF iShares Trust $2566449 1,54% 36954 $596279 Tăng ×6
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $2389528 1,43% 62504 $-126683 Tăng ×1
STIP iShares Trust $2160892 1,29% 21152 $248178 Tăng ×1
IVE iShares Trust $1710088 1,02% 7531 $124821 Tăng ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1685974 1,01% 5562 $233010 Tăng ×6
EQIN Columbia ETF Trust I $1472821 0,88% 28709 $103389 Tăng ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $1470960 0,88% 17864 $268184 Tăng ×2
SPY SPY $1271438 0,76% 1703 $164180
GLD SPDR Gold Shares $1170712 0,70% 3178 $-204925 Giảm ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $875472 0,52% 1275 $92958 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $865021 0,52% 10042 $85606 Tăng ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $848507 0,51% 4684 $-187788 Giảm ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $744977 0,45% 3770 $53425 Tăng ×4
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $558540 0,33% 11607 $17213 Tăng ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $554652 0,33% 15043 $90283 Tăng ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $493799 0,30% 16454 $3518 Tăng ×1
EMNT PIMCO ETF Trust $486609 0,29% 4918 $-153435 Giảm ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $454071 0,27% 1482 $73038 Tăng ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $443407 0,27% 3726 $78556
IEFA iShares Trust $418897 0,25% 4337 $23504 Giảm ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $417072 0,25% 12465 $1818 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $392621 0,23% 1357 $48537 Tăng ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $381740 0,23% 15276 $-7063 Giảm ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $352017 0,21% 4006 $33803 Giảm ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $337420 0,20% 4572 $15768
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $329833 0,20% 923 $64568 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $303083 0,18% 813 $2830 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $302404 0,18% 856 $57034 Tăng ×1
IWF iShares Trust $283482 0,17% 2283 $39994 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $251098 0,15% 597 $29163
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $249998 0,15% 8495 $32731 Tăng ×4
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $243505 0,15% 1578
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $238652 0,14% 6605 Tăng ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $237418 0,14% 2295 $-167072 Giảm ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $233567 0,14% 9472 $5766 Tăng ×1
XJH iShares Trust $203395 0,12% 3900

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VEA $27347741 16,36% tăng ×4
MGV $12962316 7,76% tăng ×6
EFA $7141236 4,27% tăng ×5
IGSB $6179713 3,70% tăng ×5
IEMG $4788268 2,87% tăng ×4
USXF $2566449 1,54% tăng ×6
IVE $1710088 1,02% tăng ×6
VB $1685974 1,01% tăng ×6
VOE $744977 0,45% tăng ×4
SPIB $417072 0,25% tăng ×6
MSFT $303083 0,18% tăng ×6
SCHX $249998 0,15% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VSS $243505 1578 0,15%
SCHA $238652 6605 0,14%
XJH $203395 3900 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MGK Mua thêm +253K +$4.8M
VEA Mua thêm +23K +$4.2M
MGV Mua thêm +7K +$2.5M
VIG Mua thêm +1K +$2.4M
SCHG Giảm -451 +$1.5M
IJR Mua thêm +2K +$1.2M
IEMG Mua thêm +2K +$911K
VO Mua thêm +63K +$849K
EFA Mua thêm +2K +$675K
USXF Mua thêm +1K +$596K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CMF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 79260 $4460738
PWZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 41735 $995369
AMED Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7128 $701324 Không còn theo dõi
BSV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8739 $688759
VSS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3483 $496502
XJH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8161 $364384
SCHJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13106 $322941 -2,6%
SPSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7257 $295789
JMST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4935 $251864
ESML Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5083 $233729