Phân bổ theo ngành

04
Technology 0,2%
Industrials 0,1%
Communication Services 0,1%
Khác/Chưa xác định 99,6%

Danh mục đầy đủ 53 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAC Dimensional ETF Trust $62174594 20,03% 1401591 $8767245 Tăng ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $41457442 13,36% 60362 $7119597 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $25442135 8,20% 357083 $3790545 Tăng ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $20287005 6,54% 54824 $1822991 Giảm ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $18310678 5,90% 74370 $3972409 Tăng ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $17957528 5,79% 481952 $1693861 Tăng ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $16942588 5,46% 247229 $1924697 Tăng ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $15444944 4,98% 370116 $2518847 Tăng ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $12107175 3,90% 141621 $655114 Giảm ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10292327 3,32% 172430 $1584152 Tăng ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $6575348 2,12% 120737 $211714 Tăng ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $5714856 1,84% 135391 $178690 Tăng ×4
DIHP Dimensional ETF Trust $5486482 1,77% 160776 $568607 Tăng ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $3814785 1,23% 111316 $1035640 Tăng ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $3258734 1,05% 46620 $347319
DFUS Dimensional ETF Trust $3115769 1,00% 38025 $568051 Tăng ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $3059428 0,99% 60249 $1087310 Tăng ×1
DEXC Dimensional ETF Trust $2963400 0,95% 35871 $427249 Giảm ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $2728702 0,88% 74069 $195287 Giảm ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $2716221 0,88% 103831 $359319 Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2177414 0,70% 29661 $1023181 Tăng ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $2166274 0,70% 45367 $-58231 Giảm ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $2102775 0,68% 38926 $48268
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2048233 0,66% 41146 $-317628 Giảm ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $2024497 0,65% 47335 $230440 Giảm ×5
DFEM Dimensional ETF Trust $1961912 0,63% 48275 $189953 Giảm ×5
DFEV Dimensional ETF Trust $1961686 0,63% 45977 $196809 Giảm ×5
DFUV Dimensional ETF Trust $1692988 0,55% 30776 $180358 Giảm ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $1552088 0,50% 12986 $476689 Tăng ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1317590 0,42% 22639 $-231730 Giảm ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $1210163 0,39% 25037 $10906 Tăng ×1
DXUV Dimensional ETF Trust $1149652 0,37% 17288 $239282 Tăng ×6
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $1133768 0,37% 21522 $253339 Tăng ×4
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF $729064 0,23% 26113 $-81271 Giảm ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $679182 0,22% 14024 $327552 Tăng ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $658419 0,21% 7687 $38058 Giảm ×6
DXIV Dimensional ETF Trust $539221 0,17% 7703 $81648 Tăng ×4
ICSH iShares U.S. ETF Trust $498415 0,16% 9854 $-5102 Giảm ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $465059 0,15% 2963 $52713 Giảm ×2
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June $455846 0,15% 14621 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $449299 0,14% 2062 $44800
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N197) $409148 0,13% 21101 Tăng ×1
PULS PGIM ETF Trust $394129 0,13% 7954 $-14541 Giảm ×5
ANGL VanEck ETF Trust $344467 0,11% 11781 $100 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $326924 0,11% 307 $109427
AAPL Apple Inc. - Common Stock $316256 0,10% 1093 $38628 Giảm ×2
QBSF AIM ETF Products Trust $278851 0,09% 10324 $-38102 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $264844 0,09% 710 $11278 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $255734 0,08% 454 $-3441 Tăng ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $244574 0,08% 856
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January $233724 0,08% 8349 $13654 Tăng ×1
SPY SPY $228624 0,07% 306 $10032 Giảm ×6
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July $211543 0,07% 9964 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFAC $62174594 20,03% tăng ×6
VOO $41457442 13,36% tăng ×6
VEA $25442135 8,20% tăng ×6
VXF $18310678 5,90% tăng ×6
BNDW $16942588 5,46% tăng ×6
DUHP $15444944 4,98% tăng ×6
VWO $10292327 3,32% tăng ×6
DFGP $6575348 2,12% tăng ×6
DFCF $5714856 1,84% tăng ×4
BALT $3814785 1,23% tăng ×6
DFAR $2716221 0,88% tăng ×6
DXUV $1149652 0,37% tăng ×6
BUFF $1133768 0,37% tăng ×4
DXIV $539221 0,17% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ZJUN $455846 14621 0,15%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N197) $409148 21101 0,13%
FTEC $244574 856 0,08%
DDFL $211543 9964 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAC Mua thêm +27K +$8.8M
VOO Mua thêm +3K +$7.1M
VXF Mua thêm +5K +$4.0M
VEA Mua thêm +19K +$3.8M
DUHP Mua thêm +18K +$2.5M
BNDW Mua thêm +28K +$1.9M
VTI Giảm -3K +$1.8M
DFIC Mua thêm +24K +$1.7M
VWO Mua thêm +11K +$1.6M
DUSB Mua thêm +21K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FTEC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4912 $1103115
DFIP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15299 $635750
QQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 777 $477294 29,0%
NVDA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1217 $227004 34,1%
AJUL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7736 $224320
ZJUL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8158 $218382
AMZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 939 $216740 20,8%
ZAUG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7955 $210489
BPRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10937 $164055 -23,6%