Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC)
$81,69
▲ +1,75 (+2,19%)
Thay đổi 1 ngày
$76,54 – $82,24
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu32,23%
Số lượng vị thế hiệu dụng39,9
Các vị thế trên 1%5
Tài sản ròng
$307.9M
Danh mục nắm giữ
3379
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
DEXC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,53% | ▲ +3,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +6,71% | ▲ +7,35% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$3.6M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$1.1M
12 tháng gần nhất
+$24.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 3379 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | · | $39.1M | 12,70 | 521000 | EC | TW |
| SK hynix Inc. | · | $20.7M | 6,71 | 17151 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | · | $13.8M | 4,49 | 75103 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 796050888 | $9.6M | 3,11 | 2285 | OTHER | KR |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 23320U405 | $7.2M | 2,34 | 7203513 | STIV | US |
| TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION | · | $2.1M | 0,69 | 62000 | EC | TW |
| MediaTek Inc. | · | $1.9M | 0,61 | 17000 | EC | TW |
| United Microelectronics Corporation | 910873405 | $1.7M | 0,56 | 90831 | OTHER | TW |
| HDFC BANK LIMITED | 40415F101 | $1.6M | 0,52 | 66877 | OTHER | IN |
| MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. | · | $1.6M | 0,50 | 500000 | EC | TW |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 759470107 | $1.5M | 0,49 | 27839 | OTHER | IN |
| VALE S.A. | 91912E105 | $1.5M | 0,49 | 101066 | OTHER | BR |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | 00215W100 | $1.5M | 0,49 | 43000 | OTHER | TW |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | · | $1.5M | 0,48 | 190000 | EC | TW |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 71654V101 | $1.4M | 0,46 | 82505 | OTHER | BR |
| ICICI BANK LIMITED | 45104G104 | $1.4M | 0,46 | 47047 | OTHER | IN |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | · | $1.4M | 0,44 | 56240 | EC | TW |
| BHARTI AIRTEL LIMITED | · | $1.4M | 0,44 | 65921 | EC | IN |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $1.3M | 0,41 | 4624 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD | · | $1.2M | 0,41 | 1559 | EC | KR |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 71654V408 | $1.2M | 0,40 | 63835 | OTHER | BR |
| CTBC Financial Holding Co., Ltd. | · | $1.2M | 0,40 | 606000 | EC | TW |
| KB Financial Group Inc. | 48241A105 | $1.1M | 0,34 | 8989 | OTHER | KR |
| INDIAN RUPEE | · | $1.0M | 0,33 | 95721383 | OTHER | IN |
| INFOSYS LIMITED | 456788108 | $958K | 0,31 | 79634 | OTHER | IN |
| Fubon Financial Holding Co., Ltd. | · | $928K | 0,30 | 230800 | EC | TW |
| Hana Financial Group Inc. | · | $903K | 0,29 | 10272 | EC | KR |
| Cathay Financial Holding Co., Ltd. | · | $873K | 0,28 | 278000 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS, INC. | · | $812K | 0,26 | 16000 | EC | TW |
| AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC | · | $810K | 0,26 | 48654 | EC | SA |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION | · | $802K | 0,26 | 124000 | EC | TW |
| MTN GROUP LIMITED | · | $799K | 0,26 | 64489 | EC | ZA |
| Yuanta Financial Holding Co., Ltd | · | $787K | 0,26 | 373440 | EC | TW |
| Gold Fields Limited | 38059T106 | $783K | 0,25 | 24163 | OTHER | ZA |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED | · | $782K | 0,25 | 21958 | EC | IN |
| Saudi Arabian Oil Company | M8237R104 | $771K | 0,25 | 109318 | EC | SA |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD | 824596100 | $740K | 0,24 | 10589 | OTHER | KR |
| STANDARD BANK GROUP LIMITED | · | $736K | 0,24 | 36985 | EC | ZA |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED | · | $733K | 0,24 | 583520 | EC | TW |
| AXIS BANK LIMITED | · | $730K | 0,24 | 56613 | EC | IN |
| Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. | · | $723K | 0,23 | 60400 | EC | MX |
| OTP Bank Nyrt. | · | $708K | 0,23 | 4792 | EC | HU |
| Wistron Corporation | · | $697K | 0,23 | 128000 | EC | TW |
| E. SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY, LTD. | · | $622K | 0,20 | 520348 | EC | TW |
| Saudi Telecom Company SJSC | · | $615K | 0,20 | 53570 | EC | SA |
| America Movil, S.A.B. de C.V. | 02390A101 | $608K | 0,20 | 23971 | OTHER | MX |
| ORLEN SPOLKA AKCYJNA | · | $601K | 0,20 | 15192 | EC | PL |
| LG ELECTRONICS INC. | · | $600K | 0,20 | 5281 | EC | KR |
| KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P | · | $600K | 0,19 | 236588 | EC | KW |
| KGI Financial Holding Co., Ltd. | · | $599K | 0,19 | 627370 | EC | TW |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 8 khoản thanh toán
1,56%Lợi suất TTM
$1,27Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | $0,4950 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2026 | $0,3820 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,3000 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2025 | $0,4530 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,3560 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,0940 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 58 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| First Command Advisory Services, Inc. | $116843277 | 37,73% | 1415065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brown Financial Advisory | $35492426 | 11,46% | 429629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19757108 | 6,38% | 239156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15824042 | 5,11% | 191547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $15637351 | 5,05% | 189287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $12107301 | 3,91% | 159601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $11682713 | 3,77% | 180122 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $11373827 | 3,67% | 137678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANCOCK WHITNEY CORP | $10941850 | 3,53% | 132449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8049578 | 2,60% | 97439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7511230 | 2,43% | 90922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5295268 | 1,71% | 64098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $4596768 | 1,48% | 55643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $4165229 | 1,35% | 50419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $3387827 | 1,09% | 41009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3325208 | 1,07% | 40251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Applied Capital LLC | $2963400 | 0,96% | 35871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2961766 | 0,96% | 35852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $1978448 | 0,64% | 23949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1427449 | 0,46% | 17279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1282300 | 0,41% | 15522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1101000 | 0,36% | 13330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1004807 | 0,32% | 12163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $823474 | 0,27% | 9968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Citrine Capital LLC | $774486 | 0,25% | 9375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SouthState Bank Corp | $751603 | 0,24% | 9098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $736980 | 0,24% | 8921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $699256 | 0,23% | 10781 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $676921 | 0,22% | 8194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $582165 | 0,19% | 7047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $539702 | 0,17% | 6533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $479975 | 0,16% | 5810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $471089 | 0,15% | 5702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corus Family Wealth Advisors | $391724 | 0,13% | 4742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SB Capital Management Inc | $389863 | 0,13% | 6441 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Financial Symmetry Inc | $389165 | 0,13% | 4711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $383788 | 0,12% | 4646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $340195 | 0,11% | 4118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $307548 | 0,10% | 3723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opus Financial Solutions LLC | $305994 | 0,10% | 3704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $238996 | 0,08% | 2893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $220135 | 0,07% | 3394 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $218591 | 0,07% | 2646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $218591 | 0,07% | 2646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $198929 | 0,06% | 2408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $182024 | 0,06% | 2285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $172329 | 0,06% | 2086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93021 | 0,03% | 1126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $89267 | 0,03% | 1475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CNB Bank | $87486 | 0,03% | 1059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $85751 | 0,03% | 1038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $41306 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31806 | 0,01% | 385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9500 | 0,00% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $6983 | 0,00% | 84530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2809 | 0,00% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1325 | 0,00% | 16037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $595 | 0,00% | 7470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |