ATX Financial Planning, LLC
CIK 2111013 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $131.6M
- Các vị thế
- 81
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#7787 trên 9443 theo giá trị 13F · top 82.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +1.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,31%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,14%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 16,68% Ước tính mua $29019732 · bán $21796194
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 25
- Giảm
- 36
- Đã Đóng
- 19
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,9%
Financial Services
1,8%
Health Care
0,8%
Utilities
0,4%
Retail
0,2%
Khác/Chưa xác định
93,0%
Danh mục đầy đủ 81 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QFLR | $10393987 | 7,90% | 312132 | $-1524433 | Giảm ×1 | ||
| BALT | $10369331 | 7,88% | 309856 | $1274683 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $8107248 | 6,16% | 136142 | $6079505 | Tăng ×1 | ||
| SFLR | $7297093 | 5,54% | 206074 | $-278583 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6370864 | 4,84% | 26811 | $-672500 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $5840307 | 4,44% | 76304 | $847705 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $5360724 | 4,07% | 8207 | $-913500 | Giảm ×1 | ||
| BFRZ | $5071709 | 3,85% | 192402 | $327781 | Tăng ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $4751144 | 3,61% | 91659 | $3378005 | Tăng ×1 | ||
| PVAL | $3972203 | 3,02% | 85608 | $2776922 | Tăng ×1 | ||
| XUSP | $3934652 | 2,99% | 89110 | $-232299 | Tăng ×1 | ||
| XMMO | $3689770 | 2,80% | 25443 | $14442 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $2928940 | 2,23% | 33223 | $201790 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $2132279 | 1,62% | 30383 | $-1067081 | Giảm ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $2057387 | 1,56% | 76998 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $2051285 | 1,56% | 6394 | $-148524 | Giảm ×1 | ||
| SPMO | $1792633 | 1,36% | 15990 | $136289 | Tăng ×1 | ||
| DBMF | $1681898 | 1,28% | 55784 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1675256 | 1,27% | 9606 | $-325117 | Giảm ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $1627593 | 1,24% | 39050 | $-431044 | Tăng ×1 | ||
| DBEF | $1617319 | 1,23% | 32739 | $607955 | Tăng ×1 | ||
| SCCR | $1594136 | 1,21% | 61980 | Tăng ×1 | |||
| TOPT | $1573103 | 1,20% | 54965 | $59086 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1513512 | 1,15% | 5964 | $-334013 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $1507766 | 1,15% | 32856 | $1055527 | Tăng ×1 | ||
| QBIG Invesco Top QQQ ETF | $1399818 | 1,06% | 41084 | $56295 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $1372662 | 1,04% | 1967 | $-51910 | Tăng ×1 | ||
| ICSH | $1284243 | 0,98% | 25370 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $1280062 | 0,97% | 19976 | $-898454 | Giảm ×1 | ||
| BTC | $1274635 | 0,97% | 42502 | $-202643 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $1243330 | 0,94% | 14655 | Tăng ×1 | |||
| DMAX | $1156361 | 0,88% | 43520 | $227552 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1099493 | 0,84% | 10709 | $-242238 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1057700 | 0,80% | 2857 | $-417306 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1001925 | 0,76% | 3049 | $17161 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $946668 | 0,72% | 1640 | $-546202 | Giảm ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $879568 | 0,67% | 7894 | $-286584 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $849799 | 0,65% | 7390 | $-280665 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $827940 | 0,63% | 2675 | $-233470 | Giảm ×1 | ||
| ETH | $784073 | 0,60% | 39480 | $-312596 | Tăng ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $752729 | 0,57% | 8569 | $-790462 | Giảm ×1 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $733082 | 0,56% | 13030 | $-70377 | Giảm ×1 | ||
| AIS | $731162 | 0,56% | 17446 | $428209 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $718140 | 0,55% | 1 | $-36660 | |||
| MOAT | $672145 | 0,51% | 6951 | $-112408 | Giảm ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $642671 | 0,49% | 6948 | $-163458 | Tăng ×1 | ||
| XSD | $623291 | 0,47% | 1911 | $-39748 | Giảm ×1 | ||
| UJAN | $548592 | 0,42% | 12905 | $-9678 | |||
| CBTL | $536549 | 0,41% | 29715 | Tăng ×1 | |||
| SPHQ | $502323 | 0,38% | 6681 | $-8758 | Giảm ×1 | ||
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $482877 | 0,37% | 16128 | Tăng ×1 | |||
| CBOY | $473098 | 0,36% | 19433 | $-530062 | Giảm ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $468321 | 0,36% | 1677 | $-89270 | Tăng ×1 | ||
| CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | $432789 | 0,33% | 8557 | Tăng ×1 | |||
| SHYG | $430684 | 0,33% | 10179 | $22208 | Tăng ×1 | ||
| ARKQ | $367374 | 0,28% | 3267 | $148717 | Tăng ×1 | ||
| CBOJ | $355230 | 0,27% | 14959 | $-1105109 | Giảm ×1 | ||
| FNDX | $346900 | 0,26% | 12456 | $7972 | |||
| ZALT | $339986 | 0,26% | 10474 | $-489083 | Giảm ×1 | ||
| HEQT | $336726 | 0,26% | 10690 | $-1099859 | Giảm ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $332756 | 0,25% | 8661 | $-98504 | Giảm ×1 | ||
| VB | $332638 | 0,25% | 1270 | $-1392532 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $311513 | 0,24% | 479 | $-59451 | Giảm ×1 | ||
| UNOV | $302369 | 0,23% | 8113 | $-75257 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $298625 | 0,23% | 3050 | $-643109 | Giảm ×1 | ||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $294998 | 0,22% | 2886 | Tăng ×1 | |||
| RSPT | $294891 | 0,22% | 6515 | $-1517 | Tăng ×1 | ||
| CBOL | $283355 | 0,22% | 12104 | Tăng ×1 | |||
| SPGP | $277367 | 0,21% | 2577 | $-61837 | Giảm ×1 | ||
| XMLV | $275935 | 0,21% | 4382 | $2639 | |||
| DDEC | $273872 | 0,21% | 6185 | $-81437 | Giảm ×1 | ||
| PJUL | $272357 | 0,21% | 5925 | $-28509 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $264105 | 0,20% | 265 | $-111040 | Giảm ×1 | ||
| IXN | $262823 | 0,20% | 2629 | $-164328 | Giảm ×1 | ||
| CBXL | $260288 | 0,20% | 12895 | Tăng ×1 | |||
| FDN | $256263 | 0,19% | 1095 | $-38489 | |||
| IFLR | $246934 | 0,19% | 4900 | Tăng ×1 | |||
| EQWL | $244309 | 0,19% | 2120 | $-6190 | |||
| PDEC | $238128 | 0,18% | 5603 | $-63753 | Giảm ×1 | ||
| UOCT | $225731 | 0,17% | 5903 | $-195181 | Giảm ×1 | ||
| NLR | $217100 | 0,16% | 1630 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FALN | $2057387 | 76998 | 1,56% |
| DBMF | $1681898 | 55784 | 1,28% |
| SCCR | $1594136 | 61980 | 1,21% |
| ICSH | $1284243 | 25370 | 0,98% |
| AVDE | $1243330 | 14655 | 0,94% |
| CBTL | $536549 | 29715 | 0,41% |
| QTOP | $482877 | 16128 | 0,37% |
| CPHY | $432789 | 8557 | 0,33% |
| CPAG | $294998 | 2886 | 0,22% |
| CBOL | $283355 | 12104 | 0,22% |
| CBXL | $260288 | 12895 | 0,20% |
| IFLR | $246934 | 4900 | 0,19% |
| NLR | $217100 | 1630 | 0,16% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VGIT | Mua thêm | +102K | +$6.1M |
| CLOA | Mua thêm | +65K | +$3.4M |
| PVAL | Mua thêm | +59K | +$2.8M |
| QFLR | Giảm | -36K | -$1.5M |
| BALT | Mua thêm | +38K | +$1.3M |
| CBOJ | Giảm | -46K | -$1.1M |
| HEQT | Giảm | -34K | -$1.1M |
| DGRO | Giảm | -16K | -$1.1M |
| XLU | Mua thêm | +22K | +$1.1M |
| IVV | Giảm | -953 | -$914K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VCSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15404 | $1228161 | |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1324 | $873868 | -4,1% |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10893 | $806845 | |
| CBTJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33933 | $742457 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8310 | $735352 | Không còn theo dõi |
| SPEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14781 | $691899 | Không còn theo dõi |
| GRNY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24068 | $595924 | Không còn theo dõi |
| ANGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19830 | $582308 | |
| BIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4033 | $368579 | Không còn theo dõi |
| EMCB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5101 | $339063 | |
| CPSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12389 | $337030 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1438 | $331919 | 23,8% |
| OPER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2977 | $297761 | Không còn theo dõi |
| DBC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13123 | $293430 | Không còn theo dõi |
| PFEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7032 | $286335 | Không còn theo dõi |
| SPDW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4990 | $221606 | Không còn theo dõi |
| CBOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8766 | $214460 | Không còn theo dõi |
| CBXO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9348 | $213982 | Không còn theo dõi |
| CBXJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9070 | $205628 | Không còn theo dõi |