Aureum Wealth Management, LLC
CIK 2093444 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $161.3M
- Các vị thế
- 62
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7157 trên 9443 theo giá trị 13F · top 75.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,74%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,46%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,05% Ước tính mua $21110344 · bán $6174947
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 31
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,3%
Financials
0,5%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,5%
Danh mục đầy đủ 62 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $14588053 | 9,04% | 122599 | $3175383 | Tăng ×2 | ||
| SPYV | $13558301 | 8,41% | 223035 | $1610898 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $13213185 | 8,19% | 136811 | $1296857 | Tăng ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $8853688 | 5,49% | 93670 | $99203 | Tăng ×2 | ||
| JEPI | $6617012 | 4,10% | 117157 | $269467 | Tăng ×2 | ||
| HDV | $6125422 | 3,80% | 223474 | $1124942 | Tăng ×2 | ||
| GLDM | $6025992 | 3,74% | 75875 | $-542392 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $5452383 | 3,38% | 62044 | $861239 | Tăng ×2 | ||
| FTCB | $5403239 | 3,35% | 259086 | $657119 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $5219188 | 3,24% | 35191 | $1018877 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $5072103 | 3,14% | 65778 | $751973 | Tăng ×2 | ||
| USMV | $4827540 | 2,99% | 50047 | $706542 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $4773867 | 2,96% | 57628 | $912838 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $4453543 | 2,76% | 35867 | $993947 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $4347255 | 2,70% | 17932 | $927039 | Tăng ×2 | ||
| JAAA | $4327245 | 2,68% | 85705 | $101252 | Tăng ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4256646 | 2,64% | 72171 | Tăng ×1 | |||
| SPIB | $4233660 | 2,62% | 126529 | $196450 | Tăng ×2 | ||
| SCHX | $3944209 | 2,45% | 134020 | $563549 | Tăng ×2 | ||
| VNQ | $3224935 | 2,00% | 33443 | $604280 | Tăng ×2 | ||
| BKGI | $2971399 | 1,84% | 66075 | $214640 | Tăng ×2 | ||
| FLCA | $2832754 | 1,76% | 55037 | $211038 | Tăng ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2401950 | 1,49% | 23363 | $446139 | Tăng ×2 | ||
| IAU | $2234265 | 1,39% | 29589 | $-151874 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $2112612 | 1,31% | 2829 | $259793 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $1998064 | 1,24% | 28043 | $109819 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1465898 | 0,91% | 5066 | $223342 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1219942 | 0,76% | 1629 | $146065 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $1085343 | 0,67% | 18183 | $110930 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $981973 | 0,61% | 4150 | $75495 | Giảm ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $972334 | 0,60% | 17779 | $196479 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $956889 | 0,59% | 9505 | $-783326 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $907560 | 0,56% | 6599 | $161147 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $605784 | 0,38% | 1624 | $-132335 | Giảm ×1 | ||
| IDV | $574883 | 0,36% | 13876 | $136216 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $557432 | 0,35% | 2455 | $39059 | |||
| ESGV | $542184 | 0,34% | 4100 | $48196 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $519416 | 0,32% | 1410 | $-87293 | |||
| CBU Community Financial System, Inc. Common Stock | $508166 | 0,32% | 7571 | $64127 | |||
| SPSM | $500749 | 0,31% | 8683 | $87221 | Tăng ×1 | ||
| AVDV | $464859 | 0,29% | 4511 | $-86268 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $451132 | 0,28% | 3616 | $-359 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $418341 | 0,26% | 2556 | $86004 | Tăng ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $409297 | 0,25% | 10788 | $108324 | Tăng ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $397708 | 0,25% | 6471 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $353330 | 0,22% | 1000 | $66470 | |||
| SPMD | $351460 | 0,22% | 5202 | $43392 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $342734 | 0,21% | 1440 | $45057 | |||
| VO | $331626 | 0,21% | 4116 | $55072 | Tăng ×2 | ||
| VSGX | $317009 | 0,20% | 3850 | $40848 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $314486 | 0,19% | 880 | $61433 | |||
| CLIP | $304030 | 0,19% | 3030 | $-376210 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $291383 | 0,18% | 2805 | $18933 | |||
| ACWV | $270518 | 0,17% | 2250 | $1620 | |||
| BRKB | $263205 | 0,16% | 526 | $11146 | |||
| IYY | $246989 | 0,15% | 1355 | $32289 | |||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $242217 | 0,15% | 11504 | $-2256 | Giảm ×1 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $227328 | 0,14% | 300 | $22992 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $211910 | 0,13% | 1350 | Tăng ×1 | |||
| IVOO | $208901 | 0,13% | 1602 | Tăng ×1 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $202997 | 0,13% | 3094 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $201144 | 0,12% | 792 | $-73362 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Mua thêm | +6K | +$3.2M |
| SPYV | Mua thêm | +12K | +$1.6M |
| IEFA | Mua thêm | +5K | +$1.3M |
| HDV | Mua thêm | +187K | +$1.1M |
| IJR | Mua thêm | +1K | +$1.0M |
| IWF | Mua thêm | +28K | +$994K |
| IWD | Mua thêm | +2K | +$927K |
| IEMG | Mua thêm | +2K | +$913K |
| SPYM | Mua thêm | +2K | +$861K |
| SGOV | Giảm | -8K | -$783K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JSI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 74212 | $3825629 | Không còn theo dõi |
| VGLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31856 | $1777565 | |
| VCLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15809 | $1199113 | |
| BLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11967 | $831946 | Không còn theo dõi |
| AVEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6787 | $546896 | Không còn theo dõi |
| RWT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13237 | $74260 | 1,4% |