Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,3%
Financials 0,7%
Communication Services 0,4%
Industrials 0,1%
Healthcare 0,1%
Khác/Chưa xác định 97,3%

Danh mục đầy đủ 62 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $14588053 9,04% 122599 $3175383 Tăng ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $13558301 8,41% 223035 $1610898 Tăng ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $13213185 8,19% 136811 $1296857 Tăng ×2
MBB iShares MBS ETF $8853688 5,49% 93670 $99203 Tăng ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $6617012 4,10% 117157 $269467 Tăng ×2
HDV iShares Trust $6125422 3,80% 223474 $1124942 Tăng ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $6025992 3,74% 75875 $-542392 Tăng ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5452383 3,38% 62044 $861239 Tăng ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $5403239 3,35% 259086 $657119 Tăng ×1
IJR iShares Trust $5219188 3,24% 35191 $1018877 Tăng ×2
IJH iShares Trust $5072103 3,14% 65778 $751973 Tăng ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $4827540 2,99% 50047 $706542 Tăng ×2
IEMG iShares, Inc. $4773867 2,96% 57628 $912838 Tăng ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4453543 2,76% 35867 $993947 Tăng ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4347255 2,70% 17932 $927039 Tăng ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $4327245 2,68% 85705 $101252 Tăng ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4256646 2,64% 72171 Tăng ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $4233660 2,62% 126529 $196450 Tăng ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3944209 2,45% 134020 $563549 Tăng ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3224935 2,00% 33443 $604280 Tăng ×2
BKGI BNY Mellon ETF Trust $2971399 1,84% 66075 $214640 Tăng ×2
FLCA Franklin FTSE Canada ETF $2832754 1,76% 55037 $211038 Tăng ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2401950 1,49% 23363 $446139 Tăng ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2234265 1,39% 29589 $-151874 Tăng ×2
SPY SPY $2112612 1,31% 2829 $259793 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1998064 1,24% 28043 $109819 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1465898 0,91% 5066 $223342 Tăng ×2
IVV iShares Trust $1219942 0,76% 1629 $146065 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1085343 0,67% 18183 $110930 Tăng ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $981973 0,61% 4150 $75495 Giảm ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $972334 0,60% 17779 $196479 Tăng ×2
SGOV iShares Trust $956889 0,59% 9505 $-783326 Giảm ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $907560 0,56% 6599 $161147
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $605784 0,38% 1624 $-132335 Giảm ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $574883 0,36% 13876 $136216 Tăng ×2
IVE iShares Trust $557432 0,35% 2455 $39059
ESGV VANGUARD WORLD FUND $542184 0,34% 4100 $48196 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $519416 0,32% 1410 $-87293
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $508166 0,32% 7571 $64127
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $500749 0,31% 8683 $87221 Tăng ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $464859 0,29% 4511 $-86268 Giảm ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $451132 0,28% 3616 $-359 Giảm ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $418341 0,26% 2556 $86004 Tăng ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $409297 0,25% 10788 $108324 Tăng ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $397708 0,25% 6471 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $353330 0,22% 1000 $66470
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $351460 0,22% 5202 $43392
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $342734 0,21% 1440 $45057
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $331626 0,21% 4116 $55072 Tăng ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $317009 0,20% 3850 $40848
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $314486 0,19% 880 $61433
CLIP Global X Funds $304030 0,19% 3030 $-376210 Giảm ×1
EFA iShares Trust $291383 0,18% 2805 $18933
ACWV iShares, Inc. $270518 0,17% 2250 $1620
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $263205 0,16% 526 $11146
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $246989 0,15% 1355 $32289
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $242217 0,15% 11504 $-2256 Giảm ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $227328 0,14% 300 $22992
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $211910 0,13% 1350 Tăng ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $208901 0,13% 1602 Tăng ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $202997 0,13% 3094 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $201144 0,12% 792 $-73362 Giảm ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VGIT $4256646 72171 2,64%
JEPQ $397708 6471 0,25%
ACWI $211910 1350 0,13%
IVOO $208901 1602 0,13%
AIQ $202997 3094 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPYG Mua thêm +6K +$3.2M
SPYV Mua thêm +12K +$1.6M
IEFA Mua thêm +5K +$1.3M
HDV Mua thêm +187K +$1.1M
IJR Mua thêm +1K +$1.0M
IWF Mua thêm +28K +$994K
IWD Mua thêm +2K +$927K
IEMG Mua thêm +2K +$913K
SPYM Mua thêm +2K +$861K
SGOV Giảm -8K -$783K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
JSI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 74212 $3825629
VGLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 31856 $1777565
VCLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15809 $1199113
BLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11967 $831946
AVEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6787 $546896
RWT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13237 $74260 -27,4%