BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI)
$41,75
▲ +0,33 (+0,80%)
Thay đổi 1 ngày
$41,21 – $45,07
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu56,45%
Số lượng vị thế hiệu dụng22,3
Các vị thế trên 1%28
Tài sản ròng
$1.3B
Danh mục nắm giữ
30
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
BKGI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,46% | ▼ -5,46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,14% | ▼ -6,14% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$163.3M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$333.9M
12 tháng gần nhất
+$1.0B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 30 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $103.2M | 7,88 | 2527051 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $98.9M | 7,55 | 1817730 | EC | CA |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | · | $93.8M | 7,16 | 2807869 | EC | ES |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $90.6M | 6,92 | 1790281 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $88.5M | 6,76 | 4054011 | EC | US |
| ENGIE SA | · | $62.7M | 4,79 | 2006858 | EC | FR |
| BOUYGUES SA | · | $55.9M | 4,27 | 994289 | EC | FR |
| ENEL SPA | · | $51.2M | 3,91 | 4529762 | EC | IT |
| AENA SME SA | · | $51.2M | 3,91 | 1662844 | EC | ES |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $43.0M | 3,28 | 621584 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $40.7M | 3,11 | 448259 | EC | US |
| NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | 63633D104 | $40.1M | 3,06 | 523376 | EC | US |
| ITALGAS SPA | · | $40.1M | 3,06 | 3883011 | EC | IT |
| TELE2 AB | · | $39.7M | 3,04 | 2291407 | EC | SE |
| FORTUM OYJ | · | $35.6M | 2,72 | 1563695 | EC | FI |
| DRAX GROUP PLC | · | $34.6M | 2,65 | 3484541 | EC | GB |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | · | $32.4M | 2,48 | 815533 | EC | FR |
| PENNON GROUP PLC | · | $32.2M | 2,46 | 5167825 | EC | GB |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $31.2M | 2,38 | 179925 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $31.0M | 2,37 | 432613 | EC | US |
| VINCI SA | · | $29.4M | 2,25 | 208260 | EC | FR |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $29.3M | 2,24 | 923426 | EC | US |
| APA GROUP | · | $24.6M | 1,88 | 3424959 | EC | AU |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $24.5M | 1,87 | 165190 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $22.2M | 1,70 | 84626 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $20.4M | 1,56 | 929994 | EC | US |
| JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD | · | $17.2M | 1,31 | 13877072 | EC | CN |
| ENAGAS SA | · | $15.5M | 1,19 | 795641 | EC | ES |
| SFL CORP LTD | · | $11.1M | 0,85 | 899618 | EC | BM |
| Dreyfus Institutional Reserves Funds | 26200X100 | $10.9M | 0,83 | 10923688 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 16 khoản thanh toán
3,09%Lợi suất TTM
$1,29Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,2860 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,5720 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,2100 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,2240 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,3020 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,4770 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,4130 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,3080 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,3490 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,3000 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,2480 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,2730 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,5770 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,1420 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 119 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $287922472 | 30,08% | 6402544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $77348828 | 8,08% | 1720010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62589000 | 6,54% | 1391817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $39665912 | 4,14% | 882053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38511539 | 4,02% | 856383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $31839749 | 3,33% | 708022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovereign Investment Advisors, LLC | $31307305 | 3,27% | 696182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $28344456 | 2,96% | 630297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $26764316 | 2,80% | 595159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $23145596 | 2,42% | 514690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $20963616 | 2,19% | 466169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy CG, LLC | $19686742 | 2,06% | 437775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $19420652 | 2,03% | 436027 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $16126945 | 1,68% | 358615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $13517533 | 1,41% | 298421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $13510787 | 1,41% | 300440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $11794612 | 1,23% | 264809 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $11369270 | 1,19% | 252819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10945640 | 1,14% | 243399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10078322 | 1,05% | 224112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $9684508 | 1,01% | 215355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7816169 | 0,82% | 173809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $7572588 | 0,79% | 168392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $7491170 | 0,78% | 166581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7430033 | 0,78% | 165222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $5734185 | 0,60% | 127511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WLTH Capital Management, LLC | $5647018 | 0,59% | 125573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5592209 | 0,58% | 124354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $5380893 | 0,56% | 119655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5336244 | 0,56% | 118664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $4946970 | 0,52% | 110006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $4752879 | 0,50% | 105690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4265467 | 0,45% | 94851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $4257759 | 0,44% | 94680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $3679123 | 0,38% | 81813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Community Bank, N.A. | $3590162 | 0,38% | 79835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $3309611 | 0,35% | 73596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3163055 | 0,33% | 70337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3059804 | 0,32% | 68041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3013655 | 0,31% | 67015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aureum Wealth Management, LLC | $2971399 | 0,31% | 66075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2697523 | 0,28% | 59985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2569809 | 0,27% | 57145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $2292930 | 0,24% | 50988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $2127693 | 0,22% | 52744 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Gotham Asset Management, LLC | $2091330 | 0,22% | 46505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2003053 | 0,21% | 44542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Base Wealth Management LLC | $1773757 | 0,19% | 39443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1759316 | 0,18% | 39122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1594131 | 0,17% | 35449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1552409 | 0,16% | 34521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence First Trust Co | $1492599 | 0,16% | 33191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1479169 | 0,15% | 32892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1433306 | 0,15% | 31872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1427798 | 0,15% | 31750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $1349145 | 0,14% | 30001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SPIREPOINT PRIVATE CLIENT, LLC | $1345077 | 0,14% | 29911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1227231 | 0,13% | 27290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1206905 | 0,13% | 26838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1130947 | 0,12% | 25148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1058178 | 0,11% | 23758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1033680 | 0,11% | 22986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BXM Wealth LLC | $1017446 | 0,11% | 22625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $967281 | 0,10% | 21509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $918725 | 0,10% | 20430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $852283 | 0,09% | 18952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $798893 | 0,08% | 17765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $776947 | 0,08% | 17277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $765266 | 0,08% | 17017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $741418 | 0,08% | 16487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $724916 | 0,08% | 16120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $694382 | 0,07% | 15441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $685118 | 0,07% | 15235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $647118 | 0,07% | 14390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $641988 | 0,07% | 14276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $592974 | 0,06% | 13186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $531080 | 0,06% | 11810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $526749 | 0,06% | 11713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Haven Private, LLC | $491162 | 0,05% | 10922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $458110 | 0,05% | 10187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $451814 | 0,05% | 10047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $410848 | 0,04% | 9136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $393487 | 0,04% | 8750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balefire, LLC | $382650 | 0,04% | 8509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $371746 | 0,04% | 8267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $365292 | 0,04% | 8123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $325358 | 0,03% | 7235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $316908 | 0,03% | 7047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $308042 | 0,03% | 6850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $279489 | 0,03% | 6215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $277868 | 0,03% | 6179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $272521 | 0,03% | 6060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $262535 | 0,03% | 5838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $262175 | 0,03% | 5830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $258579 | 0,03% | 5750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Embree Financial Group | $255434 | 0,03% | 5680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $209695 | 0,02% | 4663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $115646 | 0,01% | 2540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $97764 | 0,01% | 2174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $84049 | 0,01% | 1869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |