Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,8%
Financials 0,9%
Energy 0,4%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 96,6%

Danh mục đầy đủ 56 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $24854057 11,86% 33282 $3619101 Tăng ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $21607193 10,31% 71916 $3454813 Giảm ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15972902 7,62% 21691 $3467427 Tăng ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $13732129 6,55% 273385 $540833 Tăng ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $8799896 4,20% 79767 $2184755 Tăng ×6
EFA iShares Trust $7742637 3,69% 74534 $479164 Giảm ×3
CWB SPDR SERIES TRUST $7717325 3,68% 71576 $1092558 Giảm ×6
EEM iShares, Inc. $6419093 3,06% 93833 $1025708 Giảm ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6108120 2,91% 63343 $461897 Giảm ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $6020409 2,87% 49453 $955033 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $5891133 2,81% 15992 $-1114849 Giảm ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5660983 2,70% 116890 $280728 Tăng ×6
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5437515 2,59% 82725 $115341 Giảm ×6
IQLT iShares Trust $4941126 2,36% 99720 $306938 Giảm ×5
DIVO Amplify ETF Trust $4891683 2,33% 107039 $157361 Tăng ×6
IJR iShares Trust $4427796 2,11% 29855 $613592 Giảm ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $4343976 2,07% 40800 $-15069 Giảm ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $4147269 1,98% 13870 $213734 Giảm ×5
QAI New York Life Investments ETF Trust $3619228 1,73% 98886 $262809 Tăng ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3609871 1,72% 29072 $463891 Tăng ×1
BWX SPDR SERIES TRUST $3566816 1,70% 164521 $298658 Tăng ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3520574 1,68% 11614 $495329 Tăng ×6
IEMG iShares, Inc. $3122406 1,49% 37692 $395669 Giảm ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3097666 1,48% 30130 $29220 Giảm ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $3061551 1,46% 60757 $296143 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2728925 1,30% 3880 $331866 Giảm ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2670615 1,27% 11016 $268745 Giảm ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $2173713 1,04% 17775 $174665 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2148453 1,03% 5806 $259844 Giảm ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1988857 0,95% 36366 $52471 Giảm ×3
IJH iShares Trust $1799517 0,86% 23337 $259022 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1732119 0,83% 5986 $213320 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1092948 0,52% 7809 $446511 Tăng ×1
XLU XLU $1007093 0,48% 22212 $324249 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $917483 0,44% 6711 $-220974 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $912867 0,44% 1329 $471325 Tăng ×2
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF $848673 0,40% 26713 $102202 Tăng ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $748241 0,36% 2661 $102857 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $615083 0,29% 3074 $80555 Tăng ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $600469 0,29% 5024 $162300 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $594653 0,28% 1594 $-717 Giảm ×3
MTUM iShares Trust $503961 0,24% 1470 $142776 Giảm ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $481353 0,23% 25977 $13249
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $462786 0,22% 5940 $-6498 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $329397 0,16% 1309 $44702
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $327318 0,16% 1707 $66407 Tăng ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $323460 0,15% 1367 $29472
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $313088 0,15% 3415 $22027
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $312050 0,15% 3231 $18189 Giảm ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $266774 0,13% 815 $27033
MUB iShares Trust $260441 0,12% 2420 $3558
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $253154 0,12% 12355 $42819 Tăng ×2
BATT Amplify ETF Trust $214028 0,10% 13925 $22244 Tăng ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $209838 0,10% 2436
DSI iShares Trust $208602 0,10% 1465
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $206517 0,10% 1502 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IWR $8799896 4,20% tăng ×6
BNDX $5660983 2,70% tăng ×6
DIVO $4891683 2,33% tăng ×6
QAI $3619228 1,73% tăng ×6
BWX $3566816 1,70% tăng ×6
VB $3520574 1,68% tăng ×6
SRVR $848673 0,40% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VUG $209838 2436 0,10%
DSI $208602 1465 0,10%
IVW $206517 1502 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPY Mua thêm +630 +$3.6M
QQQ Mua thêm +24 +$3.5M
IWM Giảm -1K +$3.5M
IWR Mua thêm +12K +$2.2M
GLD Giảm -290 -$1.1M
CWB Giảm -810 +$1.1M
EEM Giảm -1K +$1.0M
ICVT Giảm -310 +$955K
IJR Giảm -828 +$614K
VTIP Mua thêm +9K +$541K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VEA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4275 $267081
VUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 499 $243443 26,5%
ADP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 848 $218191 28,1%
BX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1275 $217834 -27,6%
DSI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1565 $201619
ABT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1473 $200343 -25,3%
BTE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13625 $31883 44,9%