Baron Financial Group, LLC
CIK 1832093 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $209.6M
- Các vị thế
- 56
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6305 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,77%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,00%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,01% Ước tính mua $8005223 · bán $1985320
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 23
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,8%
Financials
0,6%
Energy
0,4%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,6%
Danh mục đầy đủ 56 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24854057 | 11,86% | 33282 | $3619101 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $21607193 | 10,31% | 71916 | $3454813 | Giảm ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15972902 | 7,62% | 21691 | $3467427 | Tăng ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $13732129 | 6,55% | 273385 | $540833 | Tăng ×2 | ||
| IWR | $8799896 | 4,20% | 79767 | $2184755 | Tăng ×6 | ||
| EFA | $7742637 | 3,69% | 74534 | $479164 | Giảm ×3 | ||
| CWB | $7717325 | 3,68% | 71576 | $1092558 | Giảm ×6 | ||
| EEM | $6419093 | 3,06% | 93833 | $1025708 | Giảm ×5 | ||
| VNQ | $6108120 | 2,91% | 63343 | $461897 | Giảm ×1 | ||
| ICVT | $6020409 | 2,87% | 49453 | $955033 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $5891133 | 2,81% | 15992 | $-1114849 | Giảm ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5660983 | 2,70% | 116890 | $280728 | Tăng ×6 | ||
| CGW | $5437515 | 2,59% | 82725 | $115341 | Giảm ×6 | ||
| IQLT | $4941126 | 2,36% | 99720 | $306938 | Giảm ×5 | ||
| DIVO | $4891683 | 2,33% | 107039 | $157361 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $4427796 | 2,11% | 29855 | $613592 | Giảm ×6 | ||
| SUB | $4343976 | 2,07% | 40800 | $-15069 | Giảm ×2 | ||
| VHT | $4147269 | 1,98% | 13870 | $213734 | Giảm ×5 | ||
| QAI | $3619228 | 1,73% | 98886 | $262809 | Tăng ×6 | ||
| IWF | $3609871 | 1,72% | 29072 | $463891 | Tăng ×1 | ||
| BWX | $3566816 | 1,70% | 164521 | $298658 | Tăng ×6 | ||
| VB | $3520574 | 1,68% | 11614 | $495329 | Tăng ×6 | ||
| IEMG | $3122406 | 1,49% | 37692 | $395669 | Giảm ×5 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3097666 | 1,48% | 30130 | $29220 | Giảm ×6 | ||
| SPDW | $3061551 | 1,46% | 60757 | $296143 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $2728925 | 1,30% | 3880 | $331866 | Giảm ×6 | ||
| IWD | $2670615 | 1,27% | 11016 | $268745 | Giảm ×6 | ||
| SPGP | $2173713 | 1,04% | 17775 | $174665 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $2148453 | 1,03% | 5806 | $259844 | Giảm ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1988857 | 0,95% | 36366 | $52471 | Giảm ×3 | ||
| IJH | $1799517 | 0,86% | 23337 | $259022 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1732119 | 0,83% | 5986 | $213320 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1092948 | 0,52% | 7809 | $446511 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $1007093 | 0,48% | 22212 | $324249 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $917483 | 0,44% | 6711 | $-220974 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $912867 | 0,44% | 1329 | $471325 | Tăng ×2 | ||
| SRVR | $848673 | 0,40% | 26713 | $102202 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $748241 | 0,36% | 2661 | $102857 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $615083 | 0,29% | 3074 | $80555 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $600469 | 0,29% | 5024 | $162300 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $594653 | 0,28% | 1594 | $-717 | Giảm ×3 | ||
| MTUM | $503961 | 0,24% | 1470 | $142776 | Giảm ×6 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $481353 | 0,23% | 25977 | $13249 | |||
| BSV | $462786 | 0,22% | 5940 | $-6498 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $329397 | 0,16% | 1309 | $44702 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $327318 | 0,16% | 1707 | $66407 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $323460 | 0,15% | 1367 | $29472 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $313088 | 0,15% | 3415 | $22027 | |||
| IEFA | $312050 | 0,15% | 3231 | $18189 | Giảm ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $266774 | 0,13% | 815 | $27033 | |||
| MUB | $260441 | 0,12% | 2420 | $3558 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $253154 | 0,12% | 12355 | $42819 | Tăng ×2 | ||
| BATT | $214028 | 0,10% | 13925 | $22244 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $209838 | 0,10% | 2436 | ||||
| DSI | $208602 | 0,10% | 1465 | ||||
| IVW | $206517 | 0,10% | 1502 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IWR | $8799896 | 4,20% | tăng ×6 |
| BNDX | $5660983 | 2,70% | tăng ×6 |
| DIVO | $4891683 | 2,33% | tăng ×6 |
| QAI | $3619228 | 1,73% | tăng ×6 |
| BWX | $3566816 | 1,70% | tăng ×6 |
| VB | $3520574 | 1,68% | tăng ×6 |
| SRVR | $848673 | 0,40% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VUG | $209838 | 2436 | 0,10% |
| DSI | $208602 | 1465 | 0,10% |
| IVW | $206517 | 1502 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4275 | $267081 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 499 | $243443 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1275 | $219836 | 2,4% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 848 | $218191 | 37,5% |
| BX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1275 | $217834 | -7,1% |
| VBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1061 | $210269 | Không còn theo dõi |
| DSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1880 | $207270 | Không còn theo dõi |
| DSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1565 | $201619 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1473 | $200343 | -14,2% |
| BTE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13625 | $31883 | 50,9% |