Phân bổ theo ngành

04
Financials 3,5%
Industrials 1,3%
Technology 0,4%
Energy 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 94,0%

Danh mục đầy đủ 70 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $33404062 14,84% 76195 $3639305 Giảm ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $25678083 11,41% 348745 $151613 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $25658575 11,40% 45171 $5038881 Tăng ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $17114280 7,61% 128380 $78813 Giảm ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $16431108 7,30% 92968 $-87963 Giảm ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9100526 4,04% 135384 $873085 Giảm ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $7993810 3,55% 33732 $279792 Giảm ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6582502 2,93% 32162 $380537 Tăng ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $6559200 2,91% 9 $-626774
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5890891 2,62% 21052 $551506 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5867337 2,61% 221409 $-481326 Giảm ×2
ILCB iShares Trust $5535883 2,46% 64536 $553262 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4697634 2,09% 197131 $452484 Giảm ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4479032 1,99% 91353 $-353439 Giảm ×2
IMCB iShares Trust $4413373 1,96% 55403 $310731 Tăng ×1
AGG iShares Trust $3762551 1,67% 37929 $1590944 Tăng ×2
MINT PIMCO ETF Trust $2902360 1,29% 28869 $-1182246 Giảm ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2591896 1,15% 45464 $1313689 Tăng ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2445498 1,09% 30761 $34381 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2269880 1,01% 45847 $825844 Tăng ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2003309 0,89% 25455 $377903 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $1576319 0,70% 3100 $121334
DFAC Dimensional ETF Trust $1478170 0,66% 41244 $446606 Tăng ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1460255 0,65% 52059 $96309
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1460092 0,65% 24840 $26498 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1363357 0,61% 4486 $102907 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1241628 0,55% 2556 $-193675 Giảm ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1055794 0,47% 8215 $43727 Giảm ×2
MTUM iShares Trust $1048394 0,47% 4362 $321484 Tăng ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $973363 0,43% 27372 $279776 Tăng ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $952547 0,42% 22530 $254161 Tăng ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $918955 0,41% 29558 $361667 Tăng ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $764974 0,34% 5636 $-6502 Giảm ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $761433 0,34% 28539 $-41270 Giảm ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $720116 0,32% 6568 $76780
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $696150 0,31% 6375 $110923 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $693930 0,31% 1788 $104656 Tăng ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $665064 0,30% 7805 $16712 Giảm ×2
IMTM iShares Trust $663130 0,29% 14514 $271598 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $625024 0,28% 5798 $-64532
DIHP Dimensional ETF Trust $609040 0,27% 20652 $225468 Tăng ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $587617 0,26% 13720 $214405 Tăng ×1
EAGG iShares Trust $555457 0,25% 11684 $701
IDV iShares Trust $505292 0,22% 14642 $227330 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $474054 0,21% 953 $116292
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $402875 0,18% 2550 $77735 Giảm ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $396580 0,18% 7690 $126556 Tăng ×1
JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $375551 0,17% 7599 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $351189 0,16% 14488 $-22272 Giảm ×2
SPIP SPDR SERIES TRUST $350246 0,16% 13440 $-4301
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $349518 0,16% 7067 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $348867 0,16% 1665 $64901
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $346256 0,15% 6800 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $341512 0,15% 4943 $34179 Giảm ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $333893 0,15% 1712 $-8356 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $332537 0,15% 2177 $-28497
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $332178 0,15% 4006 $4647
EVIM Morgan Stanley ETF Trust $323733 0,14% 6306 Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $319205 0,14% 4657 $88995 Tăng ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $316885 0,14% 2458 $-32692
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $298248 0,13% 2841 $26132 Tăng ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $295535 0,13% 1797 $7045
COWZ Pacer Funds Trust $286947 0,13% 5208 $-116340 Giảm ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $267895 0,12% 4090 $26667
MMM 3M Company Common Stock $266420 0,12% 1750 $9415
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $261794 0,12% 6211 $23540
MUB iShares Trust $248767 0,11% 2381 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $247047 0,11% 1871 $-33491
IJK iShares Trust $218170 0,10% 2398
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $189931 0,08% 12620 $8855 Giảm ×2

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
JMSI $375551 7599 0,17%
VWO $349518 7067 0,16%
JMST $346256 6800 0,15%
EVIM $323733 6306 0,14%
MUB $248767 2381 0,11%
IJK $218170 2398 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Mua thêm +5K +$5.0M
VUG Giảm -4K +$3.6M
AGG Mua thêm +16K +$1.6M
VEA Mua thêm +20K +$1.3M
MINT Giảm -12K -$1.2M
VEU Giảm -248 +$873K
BNDX Mua thêm +16K +$826K
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Chỉ biến động giá +0 -$627K
ILCB Mua thêm +44 +$553K
VO Mua thêm +406 +$552K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ABBV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1021 $213920 41,6%
SHYG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4899 $208318
PG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1181 $201266 -9,0%