Benchmark Wealth Management, LLC

CIK 1788241 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $225.0M
Các vị thế: 70
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025

Giá trị danh mục quý so với quý: +8.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 68,62%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 89,48%
Các vị thế trên 1%: 20
Số lượng vị thế hiệu dụng: 14,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 2,64% Ước tính mua $11202343 · bán $5699358

Các vị thế mới: 6
Tăng: 26
Giảm: 21
Đã Đóng: 3

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Industrials

1,3%

Technology

0,4%

Energy

0,3%

Healthcare

0,3%

Consumer products

0,1%

Consumer Staples

0,1%

Khác/Chưa xác định

97,5%

Danh mục đầy đủ 70 các vị thế

					Chuỗi
VUG	$33404062	14,84%	76195	$3639305	Giảm ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$25678083	11,41%	348745	$151613	Tăng ×1
VOO	$25658575	11,40%	45171	$5038881	Tăng ×2
VYM	$17114280	7,61%	128380	$78813	Giảm ×2
VTV	$16431108	7,30%	92968	$-87963	Giảm ×2
VEU	$9100526	4,04%	135384	$873085	Giảm ×1
VB	$7993810	3,55%	33732	$279792	Giảm ×2
VIG	$6582502	2,93%	32162	$380537	Tăng ×1
BRKA	$6559200	2,91%	9	$-626774
VO	$5890891	2,62%	21052	$551506	Tăng ×1
SCHD	$5867337	2,61%	221409	$-481326	Giảm ×2
ILCB	$5535883	2,46%	64536	$553262	Tăng ×1
SCHB	$4697634	2,09%	197131	$452484	Giảm ×2
VTEB	$4479032	1,99%	91353	$-353439	Giảm ×2
IMCB	$4413373	1,96%	55403	$310731	Tăng ×1
AGG	$3762551	1,67%	37929	$1590944	Tăng ×2
MINT	$2902360	1,29%	28869	$-1182246	Giảm ×1
VEA	$2591896	1,15%	45464	$1313689	Tăng ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2445498	1,09%	30761	$34381	Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2269880	1,01%	45847	$825844	Tăng ×2
BSV	$2003309	0,89%	25455	$377903	Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1576319	0,70%	3100	$121334
DFAC	$1478170	0,66%	41244	$446606	Tăng ×1
SCHM	$1460255	0,65%	52059	$96309
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1460092	0,65%	24840	$26498	Tăng ×2
VTI	$1363357	0,61%	4486	$102907	Giảm ×1
BRKB	$1241628	0,55%	2556	$-193675	Giảm ×2
VT	$1055794	0,47%	8215	$43727	Giảm ×2
MTUM	$1048394	0,47%	4362	$321484	Tăng ×1
DUHP	$973363	0,43%	27372	$279776	Tăng ×1
DFUV	$952547	0,42%	22530	$254161	Tăng ×1
DFIC	$918955	0,41%	29558	$361667	Tăng ×1
SDY	$764974	0,34%	5636	$-6502	Giảm ×1
SCHP	$761433	0,34%	28539	$-41270	Giảm ×2
ESGV	$720116	0,32%	6568	$76780
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$696150	0,31%	6375	$110923	Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$693930	0,31%	1788	$104656	Tăng ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$665064	0,30%	7805	$16712	Giảm ×2
IMTM	$663130	0,29%	14514	$271598	Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$625024	0,28%	5798	$-64532
DIHP	$609040	0,27%	20652	$225468	Tăng ×1
DFIV	$587617	0,26%	13720	$214405	Tăng ×1
EAGG	$555457	0,25%	11684	$701
IDV	$505292	0,22%	14642	$227330	Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$474054	0,21%	953	$116292
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$402875	0,18%	2550	$77735	Giảm ×1
AVSC	$396580	0,18%	7690	$126556	Tăng ×1
JMSI	$375551	0,17%	7599		Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$351189	0,16%	14488	$-22272	Giảm ×2
SPIP	$350246	0,16%	13440	$-4301
VWO	$349518	0,16%	7067		Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$348867	0,16%	1665	$64901
JMST	$346256	0,15%	6800		Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$341512	0,15%	4943	$34179	Giảm ×1
VBR	$333893	0,15%	1712	$-8356	Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$332537	0,15%	2177	$-28497
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$332178	0,15%	4006	$4647
EVIM	$323733	0,14%	6306		Tăng ×1
AVEM	$319205	0,14%	4657	$88995	Tăng ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$316885	0,14%	2458	$-32692
IVOO	$298248	0,13%	2841	$26132	Tăng ×1
VOE	$295535	0,13%	1797	$7045
COWZ	$286947	0,13%	5208	$-116340	Giảm ×2
VSGX	$267895	0,12%	4090	$26667
MMM 3M Company Common Stock	$266420	0,12%	1750	$9415
DWX	$261794	0,12%	6211	$23540
MUB	$248767	0,11%	2381		Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$247047	0,11%	1871	$-33491
IJK	$218170	0,10%	2398
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock	$189931	0,08%	12620	$8855	Giảm ×2
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
JMSI	$375551	7599	0,17%
VWO	$349518	7067	0,16%
JMST	$346256	6800	0,15%
EVIM	$323733	6306	0,14%
MUB	$248767	2381	0,11%
IJK	$218170	2398	0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VOO	Mua thêm	+5K	+$5.0M
VUG	Giảm	-4K	+$3.6M
AGG	Mua thêm	+16K	+$1.6M
VEA	Mua thêm	+20K	+$1.3M
MINT	Giảm	-12K	-$1.2M
VEU	Giảm	-248	+$873K
BNDX	Mua thêm	+16K	+$826K
BRKA	Chỉ biến động giá	+0	-$627K
ILCB	Mua thêm	+44	+$553K
VO	Mua thêm	+406	+$552K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
IJK	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	2398	$218050	Không còn theo dõi
ABBV	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1021	$213920	42,9%
SHYG	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	4899	$208318	Không còn theo dõi
PG	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1181	$201266	-8,3%