JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF (JMSI)
$47,20
▲ +0,33 (+0,69%)
Thay đổi 1 ngày
$46,79 – $49,65
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
JMSI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,33% | ▼ -4,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,40% | ▼ -4,11% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$17.5M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$22.5M
12 tháng gần nhất
+$107.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 278 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Institutional Tax Free Money Market Fund | 46645V725 | $33.4M | 8,76 | 33430823 | STIV | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GC44 | $6.5M | 1,70 | 6500000 | STIV | US |
| District of Columbia | 25484JDJ6 | $4.7M | 1,22 | 4250000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854Z62 | $4.3M | 1,12 | 4365000 | DBT | US |
| Peace River Manasota Regional Water Supply Authority | 704612GL8 | $3.8M | 0,99 | 3500000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71783DDS1 | $3.4M | 0,90 | 3000000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RK7 | $3.3M | 0,86 | 3000000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHG4 | $3.1M | 0,81 | 2850000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHW0 | $2.9M | 0,77 | 2625000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $2.9M | 0,76 | 2750000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue | 5920983E5 | $2.8M | 0,74 | 2500000 | DBT | US |
| City of El Paso TX Water & Sewer Revenue | 283822B60 | $2.7M | 0,71 | 2490000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HJB4 | $2.7M | 0,70 | 2500000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 837031H63 | $2.4M | 0,62 | 2355000 | STIV | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032U5U8 | $2.3M | 0,61 | 2000000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AJQ2 | $2.3M | 0,60 | 2000000 | DBT | US |
| County of Okaloosa FL Water & Sewer Revenue | 678252GE1 | $2.3M | 0,60 | 2020000 | DBT | US |
| City of Detroit MI | 2510936C9 | $2.3M | 0,59 | 2000000 | DBT | US |
| Oklahoma Water Resources Board | 67919PVS9 | $2.3M | 0,59 | 2000000 | DBT | US |
| North Texas Municipal Water District Water System Revenue | 662903H97 | $2.3M | 0,59 | 2000000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034SAN1 | $2.3M | 0,59 | 2000000 | DBT | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 882750T36 | $2.2M | 0,59 | 2000000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $2.2M | 0,59 | 2065000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue | 5920983G0 | $2.2M | 0,58 | 2000000 | DBT | US |
| Douglasville-Douglas County Water & Sewer Authority | 259852HN4 | $2.2M | 0,58 | 2000000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QSX5 | $2.2M | 0,58 | 2000000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505KDT4 | $2.2M | 0,58 | 2000000 | DBT | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 87638TJU8 | $2.2M | 0,58 | 2000000 | DBT | US |
| Lee County Industrial Development Authority/FL | 52350LBB5 | $2.2M | 0,58 | 2000000 | DBT | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 87638TJW4 | $2.2M | 0,58 | 2000000 | DBT | US |
| Michigan State Housing Development Authority | 594654K38 | $2.2M | 0,58 | 2000000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHW9 | $2.2M | 0,57 | 2000000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JXD8 | $2.2M | 0,57 | 2175000 | STIV | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHH2 | $2.2M | 0,57 | 2000000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDW4 | $2.2M | 0,57 | 2000000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDR4 | $2.1M | 0,56 | 2000000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $2.1M | 0,55 | 2000000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YEB1 | $2.1M | 0,55 | 2000000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YDS5 | $2.1M | 0,55 | 2000000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DCZ3 | $2.1M | 0,54 | 2050000 | DBT | US |
| Vancouver Housing Authority | 921626PU5 | $2.0M | 0,54 | 2000000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A5B2 | $2.0M | 0,53 | 2000000 | DBT | US |
| North Texas Municipal Water District | 66283AKW5 | $2.0M | 0,53 | 1855000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116GX8 | $2.0M | 0,53 | 2000000 | DBT | US |
| New York City Housing Development Corp. | 64966WHK6 | $2.0M | 0,53 | 2000000 | DBT | US |
| Kings Local School District | 496026ND3 | $2.0M | 0,53 | 2000000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ATB3 | $2.0M | 0,53 | 1935000 | DBT | US |
| Missouri State Environmental Improvement & Energy Resources Authority | 60636UDC0 | $2.0M | 0,52 | 2000000 | DBT | US |
| Colorado Housing and Finance Authority | 19648GAV4 | $2.0M | 0,52 | 1880000 | DBT | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13080SML5 | $2.0M | 0,52 | 2000000 | DBT | US |
Cổ tức 38 khoản thanh toán
3,57%Lợi suất TTM
$1,68Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1520 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1540 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1530 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1500 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1590 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1530 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1540 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1410 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1520 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1580 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1570 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1590 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1540 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1420 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1520 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1520 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1650 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1490 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1530 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1480 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,1460 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1520 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1530 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1540 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1570 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,1540 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1550 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,1560 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,1570 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1490 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,1540 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,1460 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,1460 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,1530 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,1660 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,1520 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,1860 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,1010 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 72 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $51470017 | 27,46% | 1020016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $22645711 | 12,08% | 448963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $11226391 | 5,99% | 222569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9329287 | 4,98% | 184958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $8945682 | 4,77% | 177353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ellevest, Inc. | $8505782 | 4,54% | 168729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $7886495 | 4,21% | 156354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7638835 | 4,08% | 151444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $5503740 | 2,94% | 109115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5302967 | 2,83% | 105134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4765618 | 2,54% | 94481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3753476 | 2,00% | 75010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $3121329 | 1,67% | 61882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2526053 | 1,35% | 50080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2526040 | 1,35% | 50140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $2435899 | 1,30% | 48293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $2215619 | 1,18% | 43978 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| 5T Wealth, LLC | $2091798 | 1,12% | 41471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $2011273 | 1,07% | 39875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1899671 | 1,01% | 37662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1875671 | 1,00% | 37186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1538117 | 0,82% | 30494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $1511838 | 0,81% | 29973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $1429570 | 0,76% | 28342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fairway Wealth LLC | $1417492 | 0,76% | 28103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1276939 | 0,68% | 25316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $1119919 | 0,60% | 22203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $979155 | 0,52% | 19412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $967288 | 0,52% | 19177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $788777 | 0,42% | 15638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMARILLO NATIONAL BANK | $716602 | 0,38% | 14207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $542641 | 0,29% | 10758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $496733 | 0,27% | 9848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $491473 | 0,26% | 9744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $458046 | 0,24% | 9081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $434781 | 0,23% | 8620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $418732 | 0,22% | 8302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $408453 | 0,22% | 8210 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $406597 | 0,22% | 8061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Benchmark Wealth Management, LLC | $375551 | 0,20% | 7599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Ally Invest Advisors Inc. | $311945 | 0,17% | 6184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $310610 | 0,17% | 6158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Xena Financial Planning, LLC | $303397 | 0,16% | 6015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $289173 | 0,15% | 5733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $264810 | 0,14% | 5250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $263278 | 0,14% | 5220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $248669 | 0,13% | 4930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $242465 | 0,13% | 4807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $242178 | 0,13% | 4807 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| GGM Financial LLC | $231607 | 0,12% | 4592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $206098 | 0,11% | 4086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $203601 | 0,11% | 4036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $187082 | 0,10% | 3709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $185619 | 0,10% | 3680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $100096 | 0,05% | 1984457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $89581 | 0,05% | 1776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $63807 | 0,03% | 1265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $59721 | 0,03% | 1184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $54825 | 0,03% | 1087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $32787 | 0,02% | 650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28197 | 0,02% | 559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MASECO LLP | $26176 | 0,01% | 519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7869 | 0,00% | 156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $4035 | 0,00% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $3966 | 0,00% | 79 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2623 | 0,00% | 52 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $2169 | 0,00% | 43 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $2080 | 0,00% | 41 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1393 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $398 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $50 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $5 | 0,00% | 101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |