Briggs Wealth Management, Inc

CIK 2109156 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $109.5M
Các vị thế: 61
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +16.2% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 77,95%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 89,59%
Các vị thế trên 1%: 12
Số lượng vị thế hiệu dụng: 4,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,72% Ước tính mua $7215622 · bán $2774709

Các vị thế mới: 7
Tăng: 17
Giảm: 13
Đã Đóng: 4

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

1,8%

Industrials

0,7%

Healthcare

0,6%

Utilities

0,3%

Communication Services

0,3%

Telecommunication

0,2%

Financials

0,2%

Retail

0,2%

Khác/Chưa xác định

95,6%

Danh mục đầy đủ 61 các vị thế

					Chuỗi
VTI	$50783294	46,36%	137237	$6249594	Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$9390501	8,57%	109843	$2002755	Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$6813486	6,22%	92814	$519927	Tăng ×2
SPY SPY	$4182276	3,82%	5600	$474298	Giảm ×2
VB	$4064891	3,71%	13410	$642103	Tăng ×2
PVAL	$2589483	2,36%	50824	$1500707	Tăng ×1
FNDX	$2208905	2,02%	71026	$300192	Tăng ×1
VXF	$2199364	2,01%	8933	$352151	Giảm ×2
VEU	$1734674	1,58%	20713	$179756	Tăng ×2
VNQ	$1420317	1,30%	14729	$79350	Giảm ×1
IBDT	$1378524	1,26%	54595	$-71036	Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1287152	1,18%	4448	$158438	Tăng ×1
VTV	$1062191	0,97%	4874	$105912
VOT	$999151	0,91%	3262	$96367	Giảm ×1
RSP	$883932	0,81%	4154	$86620
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$805058	0,73%	7997	$-88199	Giảm ×2
VO	$774841	0,71%	9617	$84176	Tăng ×1
XLG	$762508	0,70%	12453	$92536	Tăng ×2
RSPT	$752261	0,69%	11663	$237475	Tăng ×2
IBIF	$735200	0,67%	27965	$364043	Tăng ×1
VV	$718785	0,66%	2090	$94177
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$701733	0,64%	6108	$65122	Giảm ×1
IVV	$638502	0,58%	853	$80270	Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$632036	0,58%	1694	$23343	Tăng ×1
SCHG	$621099	0,57%	18354	$127229	Tăng ×1
IBIE	$604979	0,55%	23003	$146304	Tăng ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$603007	0,55%	12094	$-49860	Giảm ×2
DFAX	$503124	0,46%	13657		Tăng ×1
USMV	$492621	0,45%	5107	$18998
VGT	$453830	0,41%	3797	$130088	Tăng ×1
VIOV	$390294	0,36%	3326		Tăng ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock	$373257	0,34%	2467	$20550
EFIV	$366036	0,33%	5019	$52463	Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$360632	0,33%	1009	$70453
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$358051	0,33%	1410	$13435
SCHB	$356576	0,33%	12313	$47775	Tăng ×2
VUG	$353949	0,32%	4109
IJR	$331918	0,30%	2238	$53712
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$324587	0,30%	20440		Tăng ×1
IWV	$301038	0,27%	706	$8942	Giảm ×1
VIG	$292699	0,27%	1237	$26670
DE Deere & Company Common Stock	$289083	0,26%	456	$32370
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$287488	0,26%	3200	$44786	Giảm ×1
MTUM	$271179	0,25%	791		Tăng ×1
IJH	$269885	0,25%	3500	$33530
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$269028	0,25%	6354	$-49943
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$266407	0,24%	807	$31021
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$261965	0,24%	246		Tăng ×1
SCHF	$252486	0,23%	9115	$26890
XLY XLY	$250979	0,23%	2140	$17762
VTEB	$249764	0,23%	4938	$3407
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$248282	0,23%	207	$-12933	Giảm ×1
IBDU	$247858	0,23%	10702	$-1071
IBDS	$240674	0,22%	9937	$-199
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$230951	0,21%	969	$29137
ICF	$222908	0,20%	3296	$18919
BRKB	$220172	0,20%	440	$9324
VOOV	$219648	0,20%	1002	$15450
GLDM	$216420	0,20%	2725	$-36160
SCHD	$212711	0,19%	6708	$6910
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$208030	0,19%	500		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
DFAX	$503124	13657	0,46%
VIOV	$390294	3326	0,36%
VUG	$353949	4109	0,32%
PDBC	$324587	20440	0,30%
MTUM	$271179	791	0,25%
CAT	$261965	246	0,24%
MTZ	$208030	500	0,19%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VTI	Giảm	-2K	+$6.2M
VXUS	Mua thêm	+14K	+$2.0M
PVAL	Mua thêm	+27K	+$1.5M
VB	Mua thêm	+342	+$642K
BND	Mua thêm	+7K	+$520K
SPY	Giảm	-102	+$474K
IBIF	Mua thêm	+14K	+$364K
VXF	Giảm	-43	+$352K
FNDX	Mua thêm	+2K	+$300K
RSPT	Mua thêm	+289	+$237K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
VEA	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	8207	$525935	Không còn theo dõi
VWO	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	7827	$423046	Không còn theo dõi
VUG	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	777	$379271	Không còn theo dõi
IAU	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	3965	$349554	Không còn theo dõi
MMM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1914	$306431	24,2%
VOO	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	367	$219301	Không còn theo dõi
XLRE	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	5341	$215509	Không còn theo dõi