Cahill Wealth Management, LLC
CIK 1927960 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $196.5M
- Các vị thế
- 49
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q1 2025
#6517 trên 9443 theo giá trị 13F · top 69.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +0.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,11%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,86%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2025: 0,76% Ước tính mua $8092482 · bán $1486204
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 22
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
3,3%
Technology
2,1%
Financial Services
0,6%
Retail
0,6%
Communication Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
93,2%
Danh mục đầy đủ 49 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $70345625 | 35,80% | 125192 | $-2843176 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $20810822 | 10,59% | 630822 | $1722490 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $11976624 | 6,10% | 15 | $1762824 | |||
| IJR | $10027921 | 5,10% | 95897 | $-769980 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $9999744 | 5,09% | 36384 | $-574948 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $7719595 | 3,93% | 274231 | $-574266 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $7296775 | 3,71% | 233646 | $1590549 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $7245071 | 3,69% | 124166 | $-546875 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4173814 | 2,12% | 18790 | $-608246 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $3861729 | 1,97% | 6903 | $256115 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3199504 | 1,63% | 35148 | $529271 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3071163 | 1,56% | 41813 | $-254590 | Giảm ×1 | ||
| CLPT ClearPoint Neuro Inc. - Common Stock | $2917176 | 1,48% | 245347 | $-842034 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $2658648 | 1,35% | 26877 | $72618 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $2618068 | 1,33% | 43817 | $1224444 | Tăng ×1 | ||
| DFIC | $2348705 | 1,20% | 84577 | $182540 | Tăng ×1 | ||
| PRF | $1975410 | 1,01% | 48884 | $-17204 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1955634 | 1,00% | 3672 | $291190 | |||
| SPTM | $1791058 | 0,91% | 26335 | $-106511 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $1758105 | 0,89% | 22961 | $-191502 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $1622028 | 0,83% | 62651 | $128858 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $1602670 | 0,82% | 60570 | $-628 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $1193913 | 0,61% | 55453 | $-61035 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1129675 | 0,57% | 2061 | $44414 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1120473 | 0,57% | 3010 | $-354292 | Giảm ×1 | ||
| VB | $871903 | 0,44% | 3932 | $-95574 | Giảm ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $824585 | 0,42% | 12979 | $33605 | Giảm ×1 | ||
| DFAU | $752692 | 0,38% | 19581 | $-41476 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $681419 | 0,35% | 1326 | $-30720 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $669705 | 0,34% | 13175 | $41324 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $646766 | 0,33% | 3399 | $-99024 | |||
| VOT | $640983 | 0,33% | 2620 | $-23110 | Tăng ×1 | ||
| AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock | $633305 | 0,32% | 218381 | $124043 | Tăng ×1 | ||
| TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock | $604645 | 0,31% | 8987 | $235533 | Tăng ×1 | ||
| DFIS | $583215 | 0,30% | 22570 | $25031 | Giảm ×1 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $514057 | 0,26% | 21286 | $-101414 | Tăng ×1 | ||
| VRNA Verona Pharma plc - American Depositary Shares | $511729 | 0,26% | 8060 | $152051 | Tăng ×1 | ||
| DUSB | $503904 | 0,26% | 9933 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $501915 | 0,26% | 1390 | $-56281 | |||
| VEU | $457482 | 0,23% | 7542 | $13118 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $446643 | 0,23% | 5658 | $5262 | |||
| VBR | $385928 | 0,20% | 2072 | $-24631 | |||
| IWP | $328972 | 0,17% | 2800 | $-25928 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $318927 | 0,16% | 337 | $28334 | Tăng ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $242912 | 0,12% | 3200 | $3616 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $239534 | 0,12% | 1455 | $2705 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $237474 | 0,12% | 2705 | $-49768 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $231553 | 0,12% | 3061 | $16437 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $224608 | 0,11% | 1452 | $-88069 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DUSB | $503904 | 9933 | 0,26% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ESGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1921 | $201511 | Không còn theo dõi |