Certus Wealth Management, LLC
CIK 1989526 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $167.1M
- Các vị thế
- 58
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#7046 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,69%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,38%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 7,41% Ước tính mua $12393152 · bán $11946434
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 90,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 17
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,3%
Khác/Chưa xác định
92,3%
Danh mục đầy đủ 58 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $16051705 | 9,61% | 26212 | $850086 | Giảm ×3 | ||
| VUG | $11159565 | 6,68% | 23268 | $760717 | Giảm ×2 | ||
| EFV | $9722074 | 5,82% | 143330 | $-347441 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $9394744 | 5,62% | 158695 | $2193280 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8748887 | 5,24% | 117640 | $-816018 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $8176838 | 4,89% | 12217 | $376471 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $8071923 | 4,83% | 55420 | $469306 | Giảm ×3 | ||
| QUAL | $7705896 | 4,61% | 39619 | $-228858 | Giảm ×1 | ||
| CMF | $7257313 | 4,34% | 127232 | $-658826 | Giảm ×2 | ||
| OEF | $6773294 | 4,05% | 20350 | $2719961 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $6726881 | 4,03% | 36071 | $654095 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6571239 | 3,93% | 25807 | $1275208 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $5569596 | 3,33% | 102798 | $956363 | Tăng ×3 | ||
| EFG | $3633000 | 2,17% | 31902 | $-2719864 | Giảm ×3 | ||
| TLH | $3220291 | 1,93% | 31268 | $691569 | Tăng ×3 | ||
| THRO | $3207045 | 1,92% | 84708 | $420135 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3133576 | 1,88% | 11142 | $697601 | |||
| BAI | $2916376 | 1,75% | 85374 | $1447969 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $2464502 | 1,47% | 33867 | $1149267 | Tăng ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2457558 | 1,47% | 52333 | $278234 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $2169828 | 1,30% | 24852 | $-23025 | Giảm ×3 | ||
| BINC | $2097070 | 1,26% | 39389 | $286138 | Tăng ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1990802 | 1,19% | 29489 | $26706 | Giảm ×3 | ||
| VFMO | $1739687 | 1,04% | 9080 | $104025 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1702809 | 1,02% | 34428 | $218054 | Tăng ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1669530 | 1,00% | 17308 | $-324018 | Giảm ×3 | ||
| SHLD | $1616012 | 0,97% | 23007 | Tăng ×1 | |||
| IXN | $1563528 | 0,94% | 15149 | $73807 | Giảm ×3 | ||
| PWZ | $1559680 | 0,93% | 65204 | $1155688 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1413274 | 0,85% | 17114 | $121656 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1136260 | 0,68% | 2555 | $324639 | |||
| GOVT | $1081715 | 0,65% | 46787 | $-164766 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $1028083 | 0,62% | 10806 | $-32930 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1020940 | 0,61% | 21857 | $-168835 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $1020877 | 0,61% | 20389 | $3014 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $956384 | 0,57% | 4883 | $-1937745 | Giảm ×2 | ||
| SUB | $859579 | 0,51% | 8050 | $-282300 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $748786 | 0,45% | 1124 | $54323 | |||
| VTI | $743518 | 0,44% | 2266 | $54962 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $739055 | 0,44% | 7764 | $82379 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $732840 | 0,44% | 1468 | $52950 | |||
| SPTI | $682994 | 0,41% | 23633 | $-78778 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $618946 | 0,37% | 4251 | $17943 | Giảm ×2 | ||
| MUB | $505082 | 0,30% | 4743 | $-99335 | Giảm ×3 | ||
| HIMU | $498491 | 0,30% | 10134 | Tăng ×1 | |||
| VLUE | $492322 | 0,29% | 3937 | $-12368 | Giảm ×1 | ||
| HEFA | $486252 | 0,29% | 12276 | $111131 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $462099 | 0,28% | 7010 | $34145 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $444982 | 0,27% | 859 | $36402 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $346155 | 0,21% | 739 | $32390 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $326799 | 0,20% | 445 | $-1651 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $291920 | 0,17% | 3068 | $-23926 | Giảm ×3 | ||
| IGEB | $285249 | 0,17% | 6195 | $12745 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $255370 | 0,15% | 213 | $-29865 | |||
| IXC | $223530 | 0,13% | 5354 | $-75192 | Giảm ×3 | ||
| STIP | $213128 | 0,13% | 2062 | Tăng ×1 | |||
| MTUM | $209263 | 0,13% | 816 | ||||
| F Ford Motor Company Common Stock | $199756 | 0,12% | 16702 | $18539 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| OEF | $6773294 | 4,05% | tăng ×3 |
| VTV | $6726881 | 4,03% | tăng ×3 |
| VWO | $5569596 | 3,33% | tăng ×3 |
| TLH | $3220291 | 1,93% | tăng ×3 |
| IAU | $2464502 | 1,47% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SHLD | $1616012 | 23007 | 0,97% |
| HIMU | $498491 | 10134 | 0,30% |
| STIP | $213128 | 2062 | 0,13% |
| MTUM | $209263 | 816 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| OEF | Mua thêm | +7K | +$2.7M |
| EFG | Giảm | -25K | -$2.7M |
| DYNF | Mua thêm | +26K | +$2.2M |
| IYW | Giảm | -12K | -$1.9M |
| BAI | Mua thêm | +34K | +$1.4M |
| AAPL | Giảm | -6 | +$1.3M |
| PWZ | Mua thêm | +48K | +$1.2M |
| IAU | Mua thêm | +13K | +$1.1M |
| VWO | Mua thêm | +10K | +$956K |
| VOO | Giảm | -550 | +$850K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21143 | $4022456 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15493 | $1378877 | |
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18765 | $897155 | Không còn theo dõi |
| SCHZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11571 | $268910 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1004 | $220268 | 19,7% |
| MTUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 905 | $205507 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 824 | $204517 | Không còn theo dõi |