Chicago Wealth Management, Inc.
CIK 1592178 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $281.9M
- Các vị thế
- 63
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5364 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,02%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,20%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 31,5% Ước tính mua $83862610 · bán $85735424
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 22
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,1%
Consumer Discretionary
1,3%
Financials
0,8%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,7%
Retail
0,3%
Industrials
0,2%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
93,8%
Danh mục đầy đủ 63 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXX SOXX | $22540808 | 8,00% | 35178 | $7429533 | Giảm ×2 | ||
| XLI XLI | $16350383 | 5,80% | 88271 | $2201692 | Tăng ×3 | ||
| IDV | $13789652 | 4,89% | 332842 | $-57794 | Tăng ×4 | ||
| LIT | $13528690 | 4,80% | 172824 | $6187345 | Tăng ×2 | ||
| REMX | $13357874 | 4,74% | 150936 | $311484 | Tăng ×1 | ||
| VPL | $13251827 | 4,70% | 114546 | $2297858 | Tăng ×1 | ||
| CLIP | $13032862 | 4,62% | 129887 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12784447 | 4,54% | 17361 | $2973693 | Tăng ×6 | ||
| VGK | $12737103 | 4,52% | 143857 | $1015158 | Tăng ×4 | ||
| XBI XBI | $12452376 | 4,42% | 78688 | Tăng ×1 | |||
| XME XME | $11884870 | 4,22% | 111146 | $6319237 | Tăng ×2 | ||
| PAVE | $11828780 | 4,20% | 200760 | $1902283 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10915346 | 3,87% | 108427 | Tăng ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $10601660 | 3,76% | 103633 | $3771390 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $8509242 | 3,02% | 102719 | $1580974 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $7679900 | 2,72% | 10284 | $1474599 | Tăng ×6 | ||
| SPHB | $7266987 | 2,58% | 46706 | ||||
| IGV | $6953278 | 2,47% | 76747 | ||||
| IGE | $6172047 | 2,19% | 109862 | Tăng ×1 | |||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $5692429 | 2,02% | 210441 | $-284849 | Tăng ×1 | ||
| RSPT | $5295497 | 1,88% | 82101 | $4981599 | Tăng ×1 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $4653079 | 1,65% | 153213 | $-327844 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $4622395 | 1,64% | 67569 | $787480 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $4416452 | 1,57% | 83157 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3961451 | 1,41% | 13690 | $498580 | Tăng ×4 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2517047 | 0,89% | 6792 | $295588 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1957532 | 0,69% | 8227 | $251746 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1919009 | 0,68% | 5431 | $339097 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $1397429 | 0,50% | 1866 | $178539 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1305037 | 0,46% | 6243 | $277626 | |||
| SVXY | $1255941 | 0,45% | 21934 | $326476 | Tăng ×2 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1224774 | 0,43% | 18390 | $-12794874 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1137723 | 0,40% | 2705 | $132139 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $902832 | 0,32% | 3788 | $158058 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $816768 | 0,29% | 4082 | $88648 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $783089 | 0,28% | 3680 | $40344 | Giảm ×5 | ||
| VTI | $744987 | 0,26% | 2013 | $99137 | |||
| STBF | $739500 | 0,26% | 29137 | $1950 | Tăng ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $700370 | 0,25% | 1854 | $225873 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $692703 | 0,25% | 3636 | $208857 | Giảm ×2 | ||
| XLV XLV | $662793 | 0,24% | 4177 | $-170762 | Giảm ×1 | ||
| COWZ | $635709 | 0,23% | 10220 | $-11342 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $635409 | 0,23% | 2621 | $75380 | |||
| IWP | $621657 | 0,22% | 4246 | $76378 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $598024 | 0,21% | 6192 | $36376 | Giảm ×1 | ||
| XLC XLC | $592000 | 0,21% | 5526 | $-83248 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $554819 | 0,20% | 1487 | $4239 | |||
| ITA ITA | $493468 | 0,18% | 2036 | $-15768504 | Giảm ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $457395 | 0,16% | 2280 | $-104672 | Giảm ×1 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $449120 | 0,16% | 14000 | $73220 | |||
| XLF XLF | $444412 | 0,16% | 8290 | $13748 | Giảm ×2 | ||
| PALC | $441992 | 0,16% | 7397 | $44101 | Giảm ×6 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $431913 | 0,15% | 2229 | $88329 | |||
| WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock | $347316 | 0,12% | 2161 | $47067 | |||
| IWM | $342213 | 0,12% | 1139 | $59741 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $323054 | 0,11% | 629 | $8768 | |||
| GSLC | $232416 | 0,08% | 1638 | $27453 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $229177 | 0,08% | 1676 | Tăng ×1 | |||
| IAI | $214078 | 0,08% | 1221 | $-341 | Giảm ×2 | ||
| SPHQ | $210952 | 0,07% | 2341 | ||||
| VPU | $208739 | 0,07% | 1066 | $-1199 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $202985 | 0,07% | 2105 | Tăng ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $202244 | 0,07% | 3698 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CLIP | $13032862 | 129887 | 4,62% |
| XBI | $12452376 | 78688 | 4,42% |
| SGOV | $10915346 | 108427 | 3,87% |
| SPHB | $7266987 | 46706 | 2,58% |
| IGV | $6953278 | 76747 | 2,47% |
| IGE | $6172047 | 109862 | 2,19% |
| XLE | $4416452 | 83157 | 1,57% |
| XOM | $229177 | 1676 | 0,08% |
| SPHQ | $210952 | 2341 | 0,07% |
| VNQ | $202985 | 2105 | 0,07% |
| ESGE | $202244 | 3698 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SOXX | Giảm | -11K | +$7.4M |
| XME | Mua thêm | +60K | +$6.3M |
| LIT | Mua thêm | +74K | +$6.2M |
| EMXC | Mua thêm | +17K | +$3.8M |
| QQQ | Mua thêm | +363 | +$3.0M |
| VPL | Mua thêm | +2K | +$2.3M |
| XLI | Mua thêm | +788 | +$2.2M |
| PAVE | Mua thêm | +5K | +$1.9M |
| IEMG | Mua thêm | +3K | +$1.6M |
| SPY | Mua thêm | +742 | +$1.5M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ILF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 366676 | $13024328 | Không còn theo dõi |
| SPHQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 159662 | $11982610 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23649 | $11193227 | Không còn theo dõi |
| KRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 180960 | $10287598 | Không còn theo dõi |
| XHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 96013 | $10033372 | Không còn theo dõi |
| RSPT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 279281 | $9551419 | Không còn theo dõi |
| SHV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 85371 | $9426633 | |
| GDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100298 | $9204307 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 131611 | $8967961 | Không còn theo dõi |
| PAVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 225800 | $8519438 | Không còn theo dõi |
| KIE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 140060 | $8367191 | Không còn theo dõi |
| FCG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 206971 | $6558909 | Không còn theo dõi |
| XOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28368 | $5158122 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19697 | $4720147 | Không còn theo dõi |
| CLIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 46149 | $4634290 | Không còn theo dõi |
| SPLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 60232 | $4386074 | Không còn theo dõi |
| SHV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24400 | $2693543 | |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5483 | $2359280 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9865 | $2036917 | Không còn theo dõi |
| IAK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14345 | $1928866 | Không còn theo dõi |
| SPHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14494 | $1284884 | Không còn theo dõi |
| IGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11656 | $1231923 | Không còn theo dõi |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3023 | $516026 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7527 | $330812 | 21,3% |
| NULG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2936 | $287141 | Không còn theo dõi |
| SPYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4949 | $281153 | Không còn theo dõi |
| NULG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3200 | $274688 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3046 | $251996 | |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 515 | $200330 | -7,8% |
| SVMH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11824 | $498 | Không còn theo dõi |