Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +20.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -16.6%

Hàng năm: +16.0% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 40,7%
Technology 18,6%
Energy 8,9%
Utilities 7,2%
Healthcare 5,9%
Materials 4,3%
Financials 3,5%
Retail 3,5%
Consumer Discretionary 0,9%
Communication Services 0,5%
Khác/Chưa xác định 5,9%

Danh mục đầy đủ 24 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CMI Cummins Inc. Common Stock $32807660 17,41% 46000 $8058740
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29841600 15,83% 80000 $228000
DOV Dover Corporation Common Stock $20185200 10,71% 90000 $1424700
ENB Enbridge Inc Common Stock $16773550 8,90% 309418 $21659
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $16124400 8,56% 72000 $1495440
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8392254 4,45% 66300 $-289068
RTX RTX Corporation Common Stock $7589200 4,03% 40000 $-126800
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7256205 3,85% 24750 $66577
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6349250 3,37% 25000 $238250
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $5597500 2,97% 25000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $5527000 2,93% 25000 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4854168 2,58% 9682 $95175
USB U.S. Bancorp Common Stock $4832000 2,56% 80000 $671200
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4166250 2,21% 27500 $-225500
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3619870 1,92% 31000 $31000
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3318355 1,76% 8355 $660295
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2468760 1,31% 7000 $166530
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1866600 0,99% 15000 $-1107750
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $1775685 0,94% 21500 $-236715
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $1600506 0,85% 14958 $93487
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1130688 0,60% 37440 $152755
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $931010 0,49% 17683 $-493532
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $859250 0,46% 35000 $-145600
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $608691 0,32% 7405 $84047

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $5597500 25000 2,97%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $5527000 25000 2,93%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CMI Chỉ biến động giá +0 +$8.1M
ADP Chỉ biến động giá +0 +$1.5M
DOV Chỉ biến động giá +0 +$1.4M
ACN Chỉ biến động giá +0 -$1.1M
USB Chỉ biến động giá +0 +$671K
ADI Chỉ biến động giá +0 +$660K
LYB Chỉ biến động giá +0 -$494K
DUK Chỉ biến động giá +0 -$289K
JNJ Chỉ biến động giá +0 +$238K
HAS Chỉ biến động giá +0 -$237K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
JPM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 46500 $13678440 1,2%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50000 $11301500 -4,9%
PFE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 236400 $5886360 -2,1%