CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD
CIK 1034546 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.7B
- Các vị thế
- 80
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1723 trên 9443 theo giá trị 13F · top 18.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +20.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,96%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,67%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,63% Ước tính mua $100653357 · bán $168645601
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 54,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 26
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 17
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,5%
Communication Services
1,3%
Financial Services
0,8%
Khác/Chưa xác định
87,4%
Danh mục đầy đủ 80 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $204481655 | 12,31% | 2126252 | $57220176 | Giảm ×6 | ||
| EWY | $171701009 | 10,33% | 850426 | $54059027 | Giảm ×1 | ||
| KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock | $123146447 | 7,41% | 1637368 | $51275197 | Tăng ×1 | ||
| EWT | $108963091 | 6,56% | 1003251 | $27586575 | Giảm ×1 | ||
| AEF | $100741094 | 6,06% | 10493864 | $18128481 | Giảm ×6 | ||
| CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock | $96842765 | 5,83% | 4602793 | $-10086453 | Giảm ×3 | ||
| TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock | $96806056 | 5,83% | 8889445 | $1979128 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $88625864 | 5,33% | 442930 | $26203686 | Tăng ×1 | ||
| EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock | $84125271 | 5,06% | 3622966 | $22178210 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $70300301 | 4,23% | 242951 | $16103193 | Tăng ×2 | ||
| MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock | $70231678 | 4,23% | 3211325 | $2388611 | Giảm ×4 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $49576304 | 2,98% | 3584693 | $10909191 | Tăng ×5 | ||
| JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock | $45878046 | 2,76% | 3894571 | $5329948 | Tăng ×2 | ||
| NML | $28207807 | 1,70% | 2781835 | $-1909208 | Giảm ×2 | ||
| IIF Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. Common Stock | $23772142 | 1,43% | 1041724 | $4228798 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $21075896 | 1,27% | 58975 | $-15349617 | Giảm ×1 | ||
| NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock | $19658137 | 1,18% | 1188521 | $6316606 | Tăng ×4 | ||
| MUB | $18488147 | 1,11% | 171791 | $3910674 | Tăng ×1 | ||
| MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock | $16125166 | 0,97% | 1239787 | $284405 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14937959 | 0,90% | 40046 | $-37639 | Giảm ×2 | ||
| SUB | $14373237 | 0,87% | 134998 | $495861 | Tăng ×1 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $11342058 | 0,68% | 498552 | $-939822 | Giảm ×2 | ||
| IFN Aberdeen India Fund, Inc. Common Stock | $9629301 | 0,58% | 819515 | $3056649 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $8723121 | 0,53% | 85270 | $-7982 | Giảm ×1 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $8586538 | 0,52% | 168281 | ||||
| BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $7725241 | 0,46% | 503273 | $498241 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $7611000 | 0,46% | 100000 | $5481583 | Tăng ×1 | ||
| SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares | $7409886 | 0,45% | 452098 | $-1336361 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $7344875 | 0,44% | 87700 | $6293475 | Tăng ×1 | ||
| FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock | $6836314 | 0,41% | 499001 | $330454 | Tăng ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $6751887 | 0,41% | 73566 | $-52968 | |||
| INDA | $6461397 | 0,39% | 130824 | $5679169 | Tăng ×1 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $6088109 | 0,37% | 524837 | $325399 | |||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $5860581 | 0,35% | 527505 | $316503 | |||
| PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5484508 | 0,33% | 263425 | $-2433223 | Giảm ×1 | ||
| AIA iShares Asia 50 ETF | $5482242 | 0,33% | 38700 | $-2319783 | Giảm ×1 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $5391105 | 0,32% | 453034 | $280881 | |||
| ILF | $5238000 | 0,32% | 155200 | Tăng ×1 | |||
| EEM | $5107354 | 0,31% | 74658 | $4763328 | Tăng ×1 | ||
| MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares | $4560319 | 0,27% | 300021 | $2888803 | Tăng ×2 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $4263232 | 0,26% | 373640 | $-586180 | Giảm ×1 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $4199336 | 0,25% | 99723 | $-626260 | |||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $4077554 | 0,25% | 371024 | $218904 | |||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $3829191 | 0,23% | 659069 | $268311 | Tăng ×2 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $3510866 | 0,21% | 461349 | $18454 | |||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $3474768 | 0,21% | 333471 | $46686 | |||
| GF New Germany Fund, Inc. (The) Common Stock | $3318186 | 0,20% | 289545 | $359036 | |||
| IEMG | $2900063 | 0,17% | 35008 | $-1762123 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2804642 | 0,17% | 23849 | $62245 | |||
| MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock | $2289414 | 0,14% | 225558 | $124057 | |||
| EIM | $2288937 | 0,14% | 229813 | $43664 | |||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $2201606 | 0,13% | 119199 | $957126 | Tăng ×1 | ||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $1825865 | 0,11% | 324887 | Tăng ×1 | |||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $1812134 | 0,11% | 157714 | $88320 | |||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $1808262 | 0,11% | 201590 | $78620 | |||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $1754797 | 0,11% | 136242 | $-3310397 | Giảm ×1 | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $1749555 | 0,11% | 270829 | $46041 | |||
| BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock | $1619847 | 0,10% | 41092 | $532089 | Tăng ×2 | ||
| MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares | $1352638 | 0,08% | 87267 | $56723 | |||
| BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest | $1291817 | 0,08% | 114219 | $806648 | Tăng ×1 | ||
| HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest | $1141905 | 0,07% | 51952 | $217679 | |||
| SCJ | $1053100 | 0,06% | 10000 | $334708 | Tăng ×1 | ||
| ASHR | $1035828 | 0,06% | 28255 | Tăng ×1 | |||
| RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $915501 | 0,06% | 58164 | $394460 | Tăng ×1 | ||
| DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock | $820189 | 0,05% | 71012 | $7102 | |||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $572563 | 0,03% | 24323 | $214206 | Tăng ×1 | ||
| PRF | $524210 | 0,03% | 9704 | $-112692 | Giảm ×1 | ||
| FTF | $346908 | 0,02% | 59915 | $-2396 | |||
| ETO Eaton Vance Tax-Advantage Global Dividend Opp Common Stock | $331698 | 0,02% | 10745 | $79856 | Tăng ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $331598 | 0,02% | 6327 | $-949 | |||
| GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. | $319682 | 0,02% | 26420 | $-3058818 | Giảm ×1 | ||
| VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) | $306228 | 0,02% | 102076 | $-3230688 | Giảm ×2 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $280795 | 0,02% | 19957 | $2994 | |||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $249428 | 0,02% | 32520 | $-2639305 | Giảm ×1 | ||
| BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust | $234990 | 0,01% | 40939 | $-6184354 | Giảm ×3 | ||
| BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | $200903 | 0,01% | 17779 | $-1122223 | Giảm ×2 | ||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $198367 | 0,01% | 15844 | $0 | |||
| EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock | $191586 | 0,01% | 38471 | $-384 | |||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $163588 | 0,01% | 33660 | $-2445987 | Giảm ×2 | ||
| BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $106915 | 0,01% | 11840 | $8575 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CHN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2721771 | $50243893 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 292917 | $19309089 | Không còn theo dõi |
| FXI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 488793 | $18715884 | Không còn theo dõi |
| EMXC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 246518 | $16642430 | |
| IAE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1657530 | $10226960 | 26,0% |
| UTF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 293500 | $7076285 | 5,2% |
| VEU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 93320 | $6272970 | Không còn theo dõi |
| BGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 444523 | $6036622 | 32,1% |
| MYD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 559426 | $5868379 | Không còn theo dõi |
| IHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 913045 | $4574355 | 42,6% |
| GHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 351034 | $4324739 | -13,6% |
| AAXJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 42200 | $3929664 | |
| KTF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 412392 | $3868237 | -0,6% |
| MCHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 78790 | $3692099 | |
| MAV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 441784 | $3666807 | Không còn theo dõi |
| BMEZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 254137 | $3659573 | 13,9% |
| BFZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 320930 | $3594416 | Không còn theo dõi |
| NZF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 269083 | $3290885 | 2,6% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13890 | $3049827 | 11,7% |
| EZU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 42300 | $2649672 | Không còn theo dõi |
| MCHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 43743 | $2627642 | |
| CMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 676122 | $2420517 | Không còn theo dõi |
| EEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 54934 | $2399792 | Không còn theo dõi |
| JGH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 186000 | $2272920 | -3,2% |
| ACWX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 37000 | $2254780 | |
| BSTZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100592 | $2083260 | 74,7% |
| BHK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 208925 | $2076714 | -6,4% |
| ARGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19000 | $1773080 | Không còn theo dõi |
| CXE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 475885 | $1765533 | Không còn theo dõi |
| PCK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 315690 | $1692098 | Không còn theo dõi |
| PMX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 240845 | $1652197 | Không còn theo dõi |
| MVF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 215857 | $1495889 | Không còn theo dõi |
| IIF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 58476 | $1477689 | -4,2% |
| IQI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 118449 | $1111052 | 2,1% |
| BTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 171124 | $1071236 | 22,6% |
| KSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24021 | $981018 | Không còn theo dõi |
| BFK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 96407 | $966962 | Không còn theo dõi |
| NEA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 81446 | $912195 | 2,2% |
| KWT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23400 | $886860 | Không còn theo dõi |
| NUV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 101974 | $886154 | -0,2% |
| MUI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 70000 | $848400 | Không còn theo dõi |
| EWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 32788 | $847570 | Không còn theo dõi |
| ENX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 84523 | $833397 | Không còn theo dõi |
| URTH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4050 | $729081 | Không còn theo dõi |
| DFJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7100 | $724626 | Không còn theo dõi |
| BME | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17459 | $674616 | 25,5% |
| ASG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 124484 | $659765 | 11,4% |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4099 | $634525 | Không còn theo dõi |
| ESGD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6300 | $602406 | |
| NAD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 51288 | $590838 | 3,3% |
| MHN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 56695 | $579990 | Không còn theo dõi |
| MELI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 331 | $572306 | 14,1% |
| MAGS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9845 | $546102 | Không còn theo dõi |
| BNY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 53221 | $539661 | |
| DPG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 35868 | $517934 | -1,0% |
| IXJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5400 | $505116 | Không còn theo dõi |
| IWD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2400 | $488616 | Không còn theo dõi |
| MEGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 33152 | $471090 | 3,2% |
| EVM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 45690 | $433598 | Không còn theo dõi |
| HYI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 34407 | $412196 | -10,3% |
| ECH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10221 | $405569 | Không còn theo dõi |
| GDV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14376 | $390021 | 9,3% |
| FNDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14100 | $386199 | Không còn theo dõi |
| EPU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4400 | $355124 | Không còn theo dõi |
| AFK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13446 | $346234 | Không còn theo dõi |
| ERC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 33304 | $314723 | Không còn theo dõi |
| CSQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13170 | $252864 | 21,1% |
| TUR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6000 | $231900 | |
| EUFN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7280 | $230266 | |
| EAD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 32595 | $230121 | Không còn theo dõi |
| EPOL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6200 | $225339 | Không còn theo dõi |
| GREK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3500 | $223545 | Không còn theo dõi |
| VPV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16143 | $164497 | 10,3% |
| ACP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21300 | $125670 | -12,1% |
| HIO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30932 | $121563 | -11,2% |
| JQCNR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 187729 | $5632 | Không còn theo dõi |
| UTFRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 55300 | $4313 | Không còn theo dõi |