Compass Financial Group, Inc.
CIK 1666910 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $236.7M
- Các vị thế
- 51
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5900 trên 9443 theo giá trị 13F · top 62.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,09%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,34%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,71% Ước tính mua $19562567 · bán $10787458
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 94,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 10
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,6%
Communication Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Retail
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,0%
Danh mục đầy đủ 51 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $32629886 | 13,79% | 43571 | $2546299 | Giảm ×2 | ||
| IWV | $20529028 | 8,67% | 48145 | $1735181 | Giảm ×6 | ||
| IWF | $16156380 | 6,83% | 130115 | $1168420 | Tăng ×1 | ||
| PRF | $14033968 | 5,93% | 259744 | $1572077 | Giảm ×6 | ||
| VTI | $11027192 | 4,66% | 29800 | $956004 | Giảm ×1 | ||
| JAAA | $10576393 | 4,47% | 209475 | $-25434 | Giảm ×6 | ||
| SPYG | $10569882 | 4,47% | 88830 | $1537978 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $9819925 | 4,15% | 244216 | $1464259 | Giảm ×2 | ||
| KOCT | $8947309 | 3,78% | 239489 | $786770 | Giảm ×5 | ||
| DFNM | $7951397 | 3,36% | 164506 | $24638 | Giảm ×6 | ||
| VEA | $7417624 | 3,13% | 104107 | $634884 | Giảm ×2 | ||
| DFIV | $7243920 | 3,06% | 134097 | $94500 | Giảm ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6409671 | 2,71% | 67777 | $-93324 | Giảm ×6 | ||
| CGCP | $6395558 | 2,70% | 286925 | $-48929 | Giảm ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4755425 | 2,01% | 94673 | Tăng ×1 | |||
| SPYM | $4669328 | 1,97% | 53133 | $494530 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $3881444 | 1,64% | 98165 | $422181 | Tăng ×6 | ||
| SPTM | $3704414 | 1,57% | 40802 | $311870 | Giảm ×6 | ||
| JPST | $3289123 | 1,39% | 65041 | $-37877 | Giảm ×3 | ||
| IAU | $3215216 | 1,36% | 42580 | $-517390 | Tăng ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $3103749 | 1,31% | 58014 | $-35397 | Giảm ×6 | ||
| AGG | $2853197 | 1,21% | 28826 | $-161137 | Giảm ×3 | ||
| MINT | $2711184 | 1,15% | 26894 | $-33472 | Giảm ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2427633 | 1,03% | 36104 | $50969 | Giảm ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2423587 | 1,02% | 25641 | $-28592 | Giảm ×3 | ||
| IAGG | $2381287 | 1,01% | 47061 | $11643 | Giảm ×2 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $2353903 | 0,99% | 45894 | $51063 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $2150431 | 0,91% | 47429 | $-27325 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $2134945 | 0,90% | 27835 | $-82436 | Giảm ×2 | ||
| COM | $2026351 | 0,86% | 62158 | Tăng ×1 | |||
| SPAB | $1983083 | 0,84% | 77707 | $-274654 | Giảm ×2 | ||
| VUSB | $1971935 | 0,83% | 39613 | $-14586 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1918848 | 0,81% | 24280 | $-45700 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $1697714 | 0,72% | 31966 | $-253294 | Tăng ×1 | ||
| JMST | $1505520 | 0,64% | 29520 | $-15366 | Giảm ×5 | ||
| SPSB | $1449783 | 0,61% | 48310 | $-523 | Tăng ×1 | ||
| LDUR | $1252873 | 0,53% | 13104 | $11525 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $1085240 | 0,46% | 10084 | $-18189 | Giảm ×4 | ||
| HYS | $826810 | 0,35% | 8841 | $-1600542 | Giảm ×6 | ||
| SUB | $776060 | 0,33% | 7289 | $-645 | Giảm ×2 | ||
| SRLN | $724172 | 0,31% | 17974 | $-1328588 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $694496 | 0,29% | 930 | $61715 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $682627 | 0,29% | 1830 | $25575 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $378097 | 0,16% | 1058 | $15771 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $333215 | 0,14% | 1529 | $33225 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $330738 | 0,14% | 1143 | $67812 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $315228 | 0,13% | 436 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $267176 | 0,11% | 1052 | $16869 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $265272 | 0,11% | 1113 | ||||
| VOO | $243818 | 0,10% | 355 | $31688 | |||
| V Visa Inc. | $209285 | 0,09% | 610 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFLV | $3881444 | 1,64% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -2K | +$2.5M |
| IWV | Giảm | -3K | +$1.7M |
| HYS | Giảm | -17K | -$1.6M |
| PRF | Giảm | -2K | +$1.6M |
| SPYG | Giảm | -3K | +$1.5M |
| DFAE | Giảm | -3K | +$1.5M |
| SRLN | Giảm | -33K | -$1.3M |
| IWF | Mua thêm | +95K | +$1.2M |
| VTI | Giảm | -2K | +$956K |
| KOCT | Giảm | -1K | +$787K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 39193 | $9417294 | Không còn theo dõi |
| FLJP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 257121 | $7559357 | Không còn theo dõi |
| BCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 87311 | $2120784 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1260 | $238518 | 121,8% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 904 | $208661 | 26,2% |
| AMZN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 913 | $200303 | 19,7% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 913 | $200303 | 38,2% |