COMPASS ROSE ASSET MANAGEMENT, LP
CIK 1758811 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $3.6B
- Các vị thế
- 25
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1032 trên 9443 theo giá trị 13F · top 10.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +167.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,46%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 7
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,09% Ước tính mua $3349343260 · bán $75363989
Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 30,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 2
- Giảm
- 6
- Đã Đóng
- 6
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 87,8% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
72,2%
Communication Services
4,1%
Technology
1,5%
Paper & Forest
0,4%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,3%
Khác/Chưa xác định
21,2%
Danh mục đầy đủ 25 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH SMH | $2566497570 | 72,21% | 3913000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| IWM | $321481500 | 9,05% | 1070000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $121508500 | 3,42% | 3650000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $93196896 | 2,62% | 124800 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 47215PAJ5) | $92037500 | 2,59% | 92500000 | $-10206250 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 69331CAL2) | $76857427 | 2,16% | 75000000 | $35257427 | Tăng ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $49100000 | 1,38% | 2000000 | Quyền chọn mua | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $24793800 | 0,70% | 930000 | ||||
| KWEB | $23735900 | 0,67% | 970000 | $-11233000 | Giảm ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $23445250 | 0,66% | 955000 | ||||
| ORCLPRD | $18159800 | 0,51% | 404000 | $-4345200 | Giảm ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $17603325 | 0,50% | 202500 | Tăng ×1 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $17603325 | 0,50% | 202500 | Quyền chọn bán | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $16354150 | 0,46% | 115000 | Tăng ×1 | |||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $14430000 | 0,41% | 125000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $13308400 | 0,37% | 1715000 | $4799900 | Tăng ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $12687500 | 0,36% | 125000 | Tăng ×1 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $11103750 | 0,31% | 705000 | $-4428750 | Giảm ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $9947980 | 0,28% | 98000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | $9540000 | 0,27% | 530000 | $1904550 | Giảm ×1 | ||
| SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $6158846 | 0,17% | 72748 | Tăng ×1 | |||
| LION Lionsgate Studios Corp Common Shares | $5588150 | 0,16% | 365000 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4998000 | 0,14% | 70000 | Tăng ×1 | |||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $2539790 | 0,07% | 22000 | $1336595 | Giảm ×1 | ||
| CAN Canaan Inc. - American Depositary Shares | $1369269 | 0,04% | 4769310 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SMH | $2566497570 | 3913000 | 72,21% |
| IWM | $321481500 | 1070000 | 9,05% |
| IBIT | $121508500 | 3650000 | 3,42% |
| SPY | $93196896 | 124800 | 2,62% |
| CMCSA | $49100000 | 2000000 | 1,38% |
| WBD | $24793800 | 930000 | 0,70% |
| CMCSA | $23445250 | 955000 | 0,66% |
| MSTR | $17603325 | 202500 | 0,50% |
| MSTR | $17603325 | 202500 | 0,50% |
| CHTR | $16354150 | 115000 | 0,46% |
| HUT | $14430000 | 125000 | 0,41% |
| SATS | $12687500 | 125000 | 0,36% |
| SATS | $9947980 | 98000 | 0,28% |
| SHAZ | $6158846 | 72748 | 0,17% |
| LION | $5588150 | 365000 | 0,16% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 760000 | $518259200 | Không còn theo dõi |
| KRE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3098000 | $196033400 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3015000 | $85393350 | -7,2% |
| KVUE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3695000 | $63738750 | 10,9% |
| PARA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4531100 | $58451190 | |
| QQQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100000 | $55164000 | |
| BKLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2400000 | $50568000 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 500000 | $46880000 | -16,1% |
| EWZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1400000 | $31514000 | Không còn theo dõi |
| MSTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 77500 | $31327825 | -65,2% |
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1500000 | $29160000 | 102,5% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 83000 | $25893510 | 13,6% |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 125000 | $24936250 | Không còn theo dõi |
| WBD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 809800 | $23338436 | 3,3% |
| EWZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 750000 | $23250000 | Không còn theo dõi |
| WBD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000000 | $21460000 | 147,6% |
| EWW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 400000 | $18728000 | Không còn theo dõi |
| BLCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 900000 | $15372000 | 9,8% |
| NVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 126000 | $14903280 | -8,7% |
| INTC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 520000 | $11648000 | 171,0% |
| VALE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1105000 | $10729550 | 27,3% |
| EQX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1500000 | $10320000 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 104000 | $10315760 | 3,9% |
| JNPR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 280000 | $10133200 | Không còn theo dõi |
| KMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 105000 | $10129350 | -0,5% |
| RDN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 275000 | $9960500 | 1,5% |
| KHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 400000 | $9700000 | 14,3% |
| SAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 635000 | $7162800 | 3,1% |
| MCY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 125000 | $6987500 | 54,0% |
| BMA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 71390 | $6436522 | -3,2% |
| RIOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 495000 | $6118200 | -26,0% |
| FDS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25000 | $5424750 | 30,4% |
| AIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 61000 | $5218550 | 0,3% |
| MARA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 520000 | $4243200 | -24,3% |
| NBIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200000 | $4222000 | 290,4% |
| VG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 400000 | $4120000 | -7,5% |
| IHS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 749906 | $3914509 | 49,6% |
| LION | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 500000 | $3450000 | 27,4% |
| KREF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 335000 | $2753700 | 23,7% |
| BHC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 250000 | $1612500 | -1,5% |
| BAPRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22624 | $1562413 | Không còn theo dõi |
| OPTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 500000 | $825000 | -33,8% |
| VBNK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 59000 | $720390 | 30,4% |
| NXE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100000 | $694000 | 15,7% |
| WVE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100000 | $650000 | -27,0% |
| SANA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 250000 | $420000 | 41,2% |