Cove Street Capital, LLC
CIK 1531612 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $76.6M
- Các vị thế
- 96
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#8524 trên 9443 theo giá trị 13F · top 90.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,12%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,86%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 18,67% Ước tính mua $13511282 · bán $17380198
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 78,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 25
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +32.9% · S&P 500: +18.3%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 91,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Materials
20,6%
Technology
11,1%
Financial Services
10,1%
Communication Services
10,1%
Health Care
8,1%
Industrials
6,9%
Consumer Discretionary
6,1%
Financials
5,1%
Communications
4,6%
Retail
3,4%
Real Estate
2,9%
Energy
2,9%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
6,8%
Danh mục đầy đủ 96 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) | $8030180 | 10,49% | 1398986 | $3136911 | Tăng ×3 | ||
| RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock | $4981889 | 6,51% | 1335627 | $1145551 | Giảm ×3 | ||
| FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New | $4644286 | 6,07% | 204414 | $4300883 | Tăng ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $3484708 | 4,55% | 118932 | $-293553 | Giảm ×1 | ||
| ECVT Ecovyst Inc. Common Stock | $2748126 | 3,59% | 313713 | $-1940291 | Giảm ×2 | ||
| SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock | $2632397 | 3,44% | 26084 | $284676 | Tăng ×1 | ||
| CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | $2595256 | 3,39% | 1642567 | $1393530 | Tăng ×2 | ||
| CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock | $2543746 | 3,32% | 18865 | $873384 | Tăng ×2 | ||
| AAP Advance Auto Parts Inc. | $2271370 | 2,97% | 36993 | $523625 | Giảm ×3 | ||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $2138438 | 2,79% | 2582 | $396089 | Tăng ×1 | ||
| OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock | $2067577 | 2,70% | 112859 | $254817 | Tăng ×1 | ||
| WEX WEX Inc. common stock | $2024418 | 2,64% | 12851 | $134091 | Giảm ×1 | ||
| IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock | $1954806 | 2,55% | 60222 | $351018 | Tăng ×2 | ||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $1917051 | 2,50% | 56268 | $170062 | Tăng ×1 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $1810256 | 2,36% | 1083 | $959085 | Tăng ×1 | ||
| CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares | $1732929 | 2,26% | 452462 | $1686330 | Tăng ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1588757 | 2,08% | 56120 | $-172891 | Giảm ×1 | ||
| VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares | $1492768 | 1,95% | 219848 | $527987 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1472529 | 1,92% | 15424 | $42981 | Giảm ×1 | ||
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares | $1454573 | 1,90% | 49712 | $274811 | Giảm ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1442957 | 1,88% | 13243 | $227276 | Giảm ×1 | ||
| CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock | $1371206 | 1,79% | 71417 | $-65771 | Giảm ×3 | ||
| ENOV Enovis Corporation Common Stock | $1348370 | 1,76% | 44442 | $-45331 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $1328325 | 1,74% | 68032 | $-880751 | Giảm ×3 | ||
| AVNS Avanos Medical, Inc. Common Stock | $1295656 | 1,69% | 112081 | $1037172 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1175156 | 1,54% | 14020 | $51874 | |||
| BRKB | $1146247 | 1,50% | 2280 | $38691 | |||
| ANIK Anika Therapeutics Inc. - Common Stock | $958386 | 1,25% | 101956 | $174419 | Tăng ×1 | ||
| SSP E.W. Scripps Company (The) - Class A Common Stock | $876835 | 1,15% | 356437 | $-989785 | Giảm ×3 | ||
| MTBA | $765572 | 1,00% | 15205 | $34258 | Tăng ×1 | ||
| IZEA IZEA Worldwide, Inc. - Common Stock | $676519 | 0,88% | 181860 | $230267 | Tăng ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $648691 | 0,85% | 12221 | $-10190 | Giảm ×1 | ||
| MINO | $619161 | 0,81% | 13665 | $113736 | Tăng ×1 | ||
| GBLI Global Indemnity Group, LLC - Class A Common Shares | $544569 | 0,71% | 18746 | $-11946 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 12685JAG0) | $430847 | 0,56% | 500000 | Tăng ×1 | |||
| NRC National Research Corporation - Common Stock | $417063 | 0,54% | 32634 | $362833 | Tăng ×1 | ||
| IDV | $411590 | 0,54% | 11261 | $-11675 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $395892 | 0,52% | 1200 | $65112 | |||
| RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock | $383254 | 0,50% | 7335 | $-4688 | Giảm ×3 | ||
| CDX | $379779 | 0,50% | 16577 | Tăng ×1 | |||
| PKE Park Aerospace Corp. Common Stock | $376188 | 0,49% | 18495 | $56964 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $364650 | 0,48% | 1500 | $100305 | |||
| SPAB | $364556 | 0,48% | 14100 | $3737 | |||
| FLOT | $311567 | 0,41% | 6099 | $112557 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $310770 | 0,41% | 600 | $12324 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $305556 | 0,40% | 1200 | $59352 | |||
| SGU Star Group L.P. Common Stock | $302848 | 0,40% | 25600 | $98098 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $300150 | 0,39% | 5000 | $1200 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $232744 | 0,30% | 1060 | $191 | |||
| VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock | $206747 | 0,27% | 8900 | $76416 | Tăng ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $192944 | 0,25% | 940 | $-16554 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $185232 | 0,24% | 800 | $36736 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $180271 | 0,24% | 3730 | $-100370 | Giảm ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $164793 | 0,22% | 855 | $22769 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $142290 | 0,19% | 4500 | $34910 | Tăng ×1 | ||
| WFCPRL | $142083 | 0,19% | 115 | $7590 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $124232 | 0,16% | 800 | $9680 | |||
| JAAA | $121872 | 0,16% | 2400 | $25447 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $120752 | 0,16% | 270 | $-25969 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $115000 | 0,15% | 180 | $18459 | |||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $108767 | 0,14% | 2300 | $-169285 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $107152 | 0,14% | 800 | $-1656 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $99101 | 0,13% | 720 | $34359 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $97305 | 0,13% | 260 | $4488 | |||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $97032 | 0,13% | 240 | $-8957 | |||
| V Visa Inc. | $93880 | 0,12% | 275 | $-3759 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $89142 | 0,12% | 220 | $8481 | |||
| RFIX | $88623 | 0,12% | 2075 | $25368 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $84879 | 0,11% | 175 | $13923 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $82286 | 0,11% | 165 | $-11254 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $77789 | 0,10% | 315 | $-6272 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $73385 | 0,10% | 260 | $-1942 | |||
| CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock | $68570 | 0,09% | 4199 | $-3821 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $62452 | 0,08% | 315 | $227 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $62401 | 0,08% | 125 | $4508 | |||
| GECC Great Elm Capital Corp. - Closed End Fund | $61122 | 0,08% | 6100 | $-3660 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $57833 | 0,08% | 505 | $4747 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $56960 | 0,07% | 650 | $-5512 | |||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $53489 | 0,07% | 180 | $-2016 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $51076 | 0,07% | 453 | $2243 | |||
| ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $50570 | 0,07% | 2000 | $-1710 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $32440 | 0,04% | 200 | $-149690 | Giảm ×1 | ||
| SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock | $21688 | 0,03% | 5103 | Tăng ×1 | |||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $15521 | 0,02% | 1861 | Tăng ×1 | |||
| TG Tredegar Corporation Common Stock | $14687 | 0,02% | 1829 | $-1408 | |||
| BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock | $11249 | 0,01% | 860 | $-825 | |||
| ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock | $10829 | 0,01% | 867 | $-1205 | |||
| CLAR Clarus Corporation - Common Stock | $10518 | 0,01% | 3005 | $-918849 | Giảm ×3 | ||
| MGPI MGP Ingredients, Inc. - Common Stock | $10039 | 0,01% | 415 | $-2399 | |||
| UFI Unifi, Inc. New Common Stock | $6693 | 0,01% | 1406 | Tăng ×1 | |||
| SIF | $6499 | 0,01% | 923 | $-10883 | Giảm ×1 | ||
| SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock | $6052 | 0,01% | 1002 | Tăng ×1 | |||
| UTMD Utah Medical Products, Inc. - Common Stock | $5478 | 0,01% | 87 | $526 | |||
| POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock | $5455 | 0,01% | 1254 | $-652 | |||
| GDEN Golden Entertainment, Inc. - Common Stock | $4669 | 0,01% | 198 | $-1158 | |||
| GEG Great Elm Group, Inc. - Common Stock | $2 | 0,00% | 1 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVD | $8030180 | 10,49% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AVD | Mua thêm | +151K | +$3.1M |
| ECVT | Giảm | -256K | -$1.9M |
| CCO | Mua thêm | +615K | +$1.4M |
| RSSS | Giảm | -1K | +$1.1M |
| SSP | Giảm | -275K | -$990K |
| WTM | Mua thêm | +609 | +$959K |
| WBD | Giảm | -125K | -$881K |
| CLMB | Mua thêm | +3K | +$873K |
| VMD | Mua thêm | +80K | +$528K |
| AAP | Giảm | -601 | +$524K |
4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FNV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17114 | $2012435 | 67,3% |
| TBRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 81569 | $1605331 | Không còn theo dõi |
| ANGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 101739 | $1552533 | -71,7% |
| FMC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35587 | $1485757 | -67,4% |
| INFU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 232295 | $1449521 | Không còn theo dõi |
| TIPT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 24315 | $573348 | -4,2% |
| OXY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13345 | $560623 | 30,0% |
| MPAA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 73378 | $558535 | 25,2% |
| NABL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 64283 | $520692 | -56,9% |
| LGTY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 42963 | $474933 | Không còn theo dõi |
| ATRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16555 | $400134 | 126,8% |
| SCWX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 43602 | $368838 | Không còn theo dõi |
| TRIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23913 | $353195 | -29,7% |
| GBDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10833 | $164012 | -9,9% |
| DMF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22318 | $160243 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 205 | $91159 | -28,8% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 90 | $47138 | 24,2% |
| ANGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9969 | $16549 | -70,2% |
| CTGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1354 | $13567 | Không còn theo dõi |
| HQI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 847 | $10079 | 70,8% |
| GEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5322 | $10059 | 3,9% |
| EML | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 397 | $10052 | 10,3% |
| NVRI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 749 | $6501 | Không còn theo dõi |
| BRN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3822 | $6192 | Không còn theo dõi |
| RHLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 151 | $4812 | 71,6% |
| OUTXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22 | $387 | Không còn theo dõi |
| RRX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1 | $114 | 16,7% |
| LGFB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1 | $8 | Không còn theo dõi |