Simplify MBS ETF (MTBA)
$46,76
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$46,53 – $48,90
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MTBA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,39% | ▼ -2,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,96% | ▼ -3,04% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$19.6M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$143.9M
12 tháng gần nhất
+$206.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 13 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS | 82889N269 | $1.5B | 94,59 | 14608438 | EC | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F052672 | $420.6M | 27,22 | 418750000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F050676 | $371.8M | 24,06 | 377800000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F060675 | $289.6M | 18,74 | 283250000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F042673 | $210.2M | 13,60 | 218900000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F062671 | $127.0M | 8,22 | 122800000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F040677 | $87.3M | 5,65 | 93200000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F070674 | $47.2M | 3,05 | 44700000 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VA2 | $44.2M | 2,86 | 44902000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $21.8M | 1,41 | 21950000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $15.1M | 0,97 | 15138000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F032674 | $11.9M | 0,77 | 13100000 | ABS-MBS | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $582K | 0,04 | 581846 | STIV | US |
Cổ tức 34 khoản thanh toán
6,24%Lợi suất TTM
$2,92Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,2300 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,2300 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,2300 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,2300 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2026 | $0,2400 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2026 | $0,2400 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,2400 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2800 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2025 | $0,2500 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2025 | $0,2500 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,2500 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025 | $0,2500 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2025 | $0,2500 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,2500 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2025 | $0,2500 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2025 | $0,2500 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,2500 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2025 | $0,2500 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2025 | $0,2500 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,2480 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2024 | $0,2500 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2024 | $0,2500 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,2500 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2024 | $0,2500 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2024 | $0,2500 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $0,2500 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2024 | $0,2500 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2024 | $0,2500 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2024 | $0,2500 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | $0,2500 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2024 | $0,2500 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,2460 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 159 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $110423266 | 11,59% | 2250321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $95096580 | 9,98% | 1937978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $79944463 | 8,39% | 1629192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Edge Wealth Management LLC | $53523485 | 5,62% | 1090758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $51754563 | 5,43% | 1054709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC | $46512453 | 4,88% | 947880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $44273604 | 4,65% | 902254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $35056888 | 3,68% | 714426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $26708643 | 2,80% | 544297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $25879957 | 2,72% | 527409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $23804777 | 2,50% | 485119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA | $19723294 | 2,07% | 401942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $19566901 | 2,05% | 398755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $18818865 | 1,98% | 383511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $16611863 | 1,74% | 338534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $14701623 | 1,54% | 291641 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| L2 Asset Management, LLC | $14484663 | 1,52% | 295184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $13401603 | 1,41% | 273112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12191000 | 1,28% | 248445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BAR HARBOR WEALTH MANAGEMENT | $11791570 | 1,24% | 240301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $10804282 | 1,13% | 220181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9778170 | 1,03% | 199270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $9559822 | 1,00% | 194820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $9548188 | 1,00% | 194583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8814280 | 0,93% | 179024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $7785104 | 0,82% | 158653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $7511858 | 0,79% | 154330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7438153 | 0,78% | 152032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $6651155 | 0,70% | 135544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fort Sheridan Advisors LLC | $6245916 | 0,66% | 127286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $6166079 | 0,65% | 123100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $5964178 | 0,63% | 121545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $5722350 | 0,60% | 116616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keel Point, LLC | $5142668 | 0,54% | 104803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Calamos Advisors LLC | $5112014 | 0,54% | 104178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4809403 | 0,50% | 95919 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Breakwater Capital Group | $4680836 | 0,49% | 95391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Seneca House Advisors | $4097541 | 0,43% | 83504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3456335 | 0,36% | 70437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $3222431 | 0,34% | 65670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $3142958 | 0,33% | 64050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $3036321 | 0,32% | 61389 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $2848711 | 0,30% | 58054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2732547 | 0,29% | 55687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2704173 | 0,28% | 55108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $2617497 | 0,27% | 52518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $2564174 | 0,27% | 52255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $2453500 | 0,26% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1977083 | 0,21% | 40291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1897635 | 0,20% | 38672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1658076 | 0,17% | 33790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $1584556 | 0,17% | 33887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Patten Group, Inc. | $1564352 | 0,16% | 31880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Citizens National Bank Trust Department | $1547717 | 0,16% | 31541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1541141 | 0,16% | 31407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $1521170 | 0,16% | 31000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1510424 | 0,16% | 30781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1395822 | 0,15% | 28446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1394728 | 0,15% | 28423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1324694 | 0,14% | 26996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1291052 | 0,14% | 26310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $1263259 | 0,13% | 25744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $1209484 | 0,13% | 24648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1197437 | 0,13% | 24399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Longview Financial Advisors, Inc. | $1185019 | 0,12% | 24150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1176804 | 0,12% | 23982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1150783 | 0,12% | 23451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1130867 | 0,12% | 23046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1106271 | 0,12% | 22547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1098727 | 0,12% | 22391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $1084447 | 0,11% | 22100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mosley Wealth Management | $1070383 | 0,11% | 21813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $1043130 | 0,11% | 21258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $1028175 | 0,11% | 20953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $1017550 | 0,11% | 20737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $994849 | 0,10% | 20274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $987043 | 0,10% | 20115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $959604 | 0,10% | 19556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Wealth Advisors, LLC | $940676 | 0,10% | 19170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaQ Advisors LLC | $888473 | 0,09% | 17719 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $853373 | 0,09% | 17391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $829970 | 0,09% | 16914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cove Street Capital, LLC | $765572 | 0,08% | 15205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Sharp Wealth Advisory, LLC | $709798 | 0,07% | 14465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $684872 | 0,07% | 13957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $679963 | 0,07% | 13857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $620296 | 0,07% | 12641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $617078 | 0,06% | 12575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $593638 | 0,06% | 12098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $591471 | 0,06% | 12054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $589969 | 0,06% | 12023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $570913 | 0,06% | 11669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $554251 | 0,06% | 11295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $546542 | 0,06% | 11138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $545953 | 0,06% | 11126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $535448 | 0,06% | 10912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $522939 | 0,05% | 10657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $518621 | 0,05% | 10569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STRATEGY ASSET MANAGERS LLC | $510278 | 0,05% | 10399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $507384 | 0,05% | 10340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |