Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,6%
Financials 1,6%
Industrials 0,6%
Communication Services 0,2%
Khác/Chưa xác định 96,0%

Danh mục đầy đủ 73 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $15685259 12,13% 20944 $5904473 Tăng ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $8405295 6,50% 182131 $1512702 Tăng ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $6270596 4,85% 137847 $643048 Tăng ×5
IEMG iShares, Inc. $6190152 4,79% 74725 $-545070 Giảm ×2
IVW iShares Trust $5645399 4,37% 41049 $649110 Giảm ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $5237411 4,05% 77010 $385921 Giảm ×2
IVE iShares Trust $4599367 3,56% 20257 $-942069 Giảm ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4028087 3,12% 24610 $862729 Tăng ×2
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $3931525 3,04% 49046 $816747 Tăng ×1
GOVT iShares Trust $3818058 2,95% 167604 $737421 Tăng ×3
EAGG iShares Trust $2841899 2,20% 59943 $822416 Tăng ×4
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2840912 2,20% 21485 $420850 Giảm ×1
EFV iShares Trust $2833764 2,19% 37021 $-1964022 Giảm ×4
EFG iShares Trust $2728975 2,11% 21933 $258645 Giảm ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2525467 1,95% 47904 $423471 Giảm ×1
DSI iShares Trust $2346602 1,82% 16481 $471294 Tăng ×1
USXF iShares Trust $2346268 1,81% 33782 $550991 Tăng ×3
QUAL iShares Trust $2226343 1,72% 10147 $-1877922 Giảm ×5
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $2010647 1,56% 86847 $-302108 Giảm ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2005387 1,55% 36669 $223357 Giảm ×2
MTUM iShares Trust $1893577 1,46% 5524 $-161235 Giảm ×1
MBB iShares MBS ETF $1823795 1,41% 19296 $16263 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1715528 1,33% 5928 $185640 Giảm ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1679439 1,30% 33342 $323550 Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1677873 1,30% 22220 $-689089 Giảm ×2
TLH iShares Trust $1513696 1,17% 15084 $-969991 Giảm ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1500532 1,16% 40998 Tăng ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 1,16% 2 $61420
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1470782 1,14% 46280 $56329 Tăng ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1400654 1,08% 49934 Tăng ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1317356 1,02% 30558 $-700368 Giảm ×2
OEF iShares Trust $1136289 0,88% 3106 $102015 Giảm ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1124576 0,87% 45001 Tăng ×1
EVUS iShares Trust $1098657 0,85% 31291 $213554 Tăng ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $1012229 0,78% 20128 Tăng ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $998822 0,77% 19748 $40595 Tăng ×1
EUSB iShares Trust $967198 0,75% 22260 $-224509 Giảm ×3
DMXF iShares Trust $958931 0,74% 11334 $235969 Tăng ×1
FIGB Fidelity Merrimack Street Trust $942901 0,73% 22015 $-74664 Giảm ×1
IYW iShares Trust $933809 0,72% 3703 $-517952 Giảm ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $769656 0,60% 2080 $-253268 Giảm ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $766494 0,59% 15154 $-26010 Giảm ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $755354 0,58% 25667 $-67517 Giảm ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $746150 0,58% 32259 $-66234 Giảm ×2
YEAR AB Active ETFs, Inc. $745938 0,58% 14818 $-9976 Giảm ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $744556 0,58% 12248 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $685265 0,53% 24739 $-52747 Giảm ×2
NULG Nushares ETF Trust $555674 0,43% 4747 $103618 Giảm ×2
LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $525236 0,41% 9110 $-49372 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $509897 0,39% 1019 $-59393 Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $464020 0,36% 4514 $-222635 Giảm ×1
NUEM Nushares ETF Trust $436244 0,34% 10280 $46145 Giảm ×1
IEV iShares Trust $427702 0,33% 5871 $-48804 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $411602 0,32% 2057 $-108117 Giảm ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $404389 0,31% 4191 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $401386 0,31% 1074 $52633 Giảm ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $372189 0,29% 7111 $-782064 Giảm ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $349775 0,27% 6754 $-33016 Giảm ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $336180 0,26% 13926 $-33651 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $326611 0,25% 278 $61249 Giảm ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $317581 0,25% 3856 $33614 Giảm ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $304688 0,24% 6049 $-726
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $296667 0,23% 5950 $0
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $292959 0,23% 3760 $-554 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $282664 0,22% 800 $-27330 Giảm ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $267431 0,21% 13052 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $246405 0,19% 1500 $-50562 Giảm ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $238912 0,18% 2693 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $237711 0,18% 7497 $-75272 Giảm ×1
LQD iShares Trust $226287 0,18% 2074 Tăng ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $221017 0,17% 4997 Tăng ×1
IVLU iShares Trust $214077 0,17% 5119 $-52909 Giảm ×4
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $210160 0,16% 1583 $-74710 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IVV $15685259 12,13% tăng ×4
IUSB $8405295 6,50% tăng ×3
FBND $6270596 4,85% tăng ×5
GOVT $3818058 2,95% tăng ×3
EAGG $2841899 2,20% tăng ×4
USXF $2346268 1,81% tăng ×3
MBB $1823795 1,41% tăng ×5
BSV $292959 0,23% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CORO $1500532 40998 1,16%
IALT $1400654 49934 1,08%
SUSB $1124576 45001 0,87%
GGOV $1012229 20128 0,78%
SPYV $744556 12248 0,58%
AVEM $404389 4191 0,31%
ICLN $267431 13052 0,21%
SYSB $238912 2693 0,18%
LQD $226287 2074 0,18%
GNMA $221017 4997 0,17%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +6K +$5.9M
EFV Giảm -28K -$2.0M
QUAL Giảm -11K -$1.9M
IUSB Mua thêm +33K +$1.5M
TLH Giảm -10K -$970K
IVE Giảm -6K -$942K
ESGU Mua thêm +2K +$863K
EAGG Mua thêm +17K +$822K
LCTU Mua thêm +5K +$817K
BINC Giảm -15K -$782K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IAGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23308 $1166330
ITA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4474 $960523 -5,0%
DMXF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11936 $888651 13,0%
EMXC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10095 $681485
BND Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8792 $647443
HEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15093 $547750
FGDL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6801 $391738
EMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3731 $359194
NUBD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14405 $319929
VEA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5434 $309765
MUB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2825 $299894
NULV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6598 $276525
STIP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2347 $242585
SCHG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8218 $239395 7,2%
NOBL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2250 $238523 -2,1%
SHY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2858 $236760
XJH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6006 $234599
VV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 765 $228603
GEV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 360 $221364 51,3%
USMV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2290 $214481
FSTA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4132 $211352
VTV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1146 $202497
USMV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2173 $201551
PVL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10176 $18825 8,0%