Davis Wealth Advisors, LLC
CIK 2104502 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $101.5M
- Các vị thế
- 73
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8332 trên 9443 theo giá trị 13F · top 88.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: -15.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,43%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,80%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,91% Ước tính mua $9888114 · bán $42071743
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 12
- Giảm
- 48
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,1%
Industrials
0,7%
Communication Services
0,3%
Khác/Chưa xác định
96,9%
Danh mục đầy đủ 73 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7830911 | 7,71% | 169685 | $938318 | Tăng ×2 | ||
| FBND | $5965009 | 5,87% | 131129 | $337461 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $4946971 | 4,87% | 35971 | $-49318 | Giảm ×2 | ||
| DYNF | $4660952 | 4,59% | 68534 | $-190538 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $3806404 | 3,75% | 16764 | $-1735032 | Giảm ×2 | ||
| LCTU | $3586998 | 3,53% | 44748 | $472220 | Tăng ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $3512843 | 3,46% | 21462 | $347485 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $3091117 | 3,04% | 37316 | $-3644105 | Giảm ×2 | ||
| EAGG | $2841899 | 2,80% | 59943 | $822416 | Tăng ×2 | ||
| ESGV | $2840912 | 2,80% | 21485 | $420850 | Giảm ×1 | ||
| EFG | $2520683 | 2,48% | 20259 | $50353 | Giảm ×1 | ||
| DSI | $2346602 | 2,31% | 16481 | $471294 | Tăng ×1 | ||
| BAI | $2311424 | 2,28% | 43844 | $209428 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $2130288 | 2,10% | 27831 | $-2667498 | Giảm ×2 | ||
| GOVT | $2129667 | 2,10% | 93488 | $-950970 | Giảm ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $2010647 | 1,98% | 86847 | $-302108 | Giảm ×2 | ||
| MTUM | $1893577 | 1,86% | 5524 | $-161235 | Giảm ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1874075 | 1,85% | 26983 | $78798 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $1853287 | 1,83% | 2474 | $-7927499 | Giảm ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1823795 | 1,80% | 19296 | $16263 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1715528 | 1,69% | 5928 | $185640 | Giảm ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1679439 | 1,65% | 33342 | $323550 | Tăng ×1 | ||
| TLH | $1513696 | 1,49% | 15084 | $-969991 | Giảm ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1500532 | 1,48% | 40998 | Tăng ×1 | |||
| BRKA | $1497700 | 1,48% | 2 | $61420 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1470782 | 1,45% | 46280 | $56329 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $1426973 | 1,41% | 6504 | $-2677292 | Giảm ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1400654 | 1,38% | 49934 | Tăng ×1 | |||
| THRO | $1317356 | 1,30% | 30558 | $-700368 | Giảm ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1305599 | 1,29% | 23873 | $-476431 | Giảm ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1124576 | 1,11% | 45001 | Tăng ×1 | |||
| EVUS | $1098657 | 1,08% | 31291 | $213554 | Tăng ×1 | ||
| GGOV | $1012229 | 1,00% | 20128 | Tăng ×1 | |||
| ICSH | $998822 | 0,98% | 19748 | $40595 | Tăng ×1 | ||
| EUSB | $967198 | 0,95% | 22260 | $-224509 | Giảm ×2 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $958931 | 0,94% | 11334 | $235969 | Tăng ×1 | ||
| FIGB | $942901 | 0,93% | 22015 | $-74664 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $886260 | 0,87% | 2423 | $-148014 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $769656 | 0,76% | 2080 | $-253268 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $755354 | 0,74% | 25667 | $-67517 | Giảm ×1 | ||
| SCHZ | $746150 | 0,73% | 32259 | $-66234 | Giảm ×2 | ||
| YEAR | $745938 | 0,73% | 14818 | $-9976 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $744556 | 0,73% | 12248 | Tăng ×1 | |||
| SCHF | $685265 | 0,67% | 24739 | $-52747 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $625190 | 0,62% | 8279 | $-1741772 | Giảm ×2 | ||
| NULG | $555674 | 0,55% | 4747 | $103618 | Giảm ×2 | ||
| LCTD | $525236 | 0,52% | 9110 | $-49372 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $509897 | 0,50% | 1019 | $-59393 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $464020 | 0,46% | 4514 | $-222635 | Giảm ×1 | ||
| NUEM | $436244 | 0,43% | 10280 | $46145 | Giảm ×1 | ||
| IEV | $427702 | 0,42% | 5871 | $-48804 | Giảm ×2 | ||
| IYW | $415141 | 0,41% | 1646 | $-1036620 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $411602 | 0,41% | 2057 | $-108117 | Giảm ×2 | ||
| AVEM | $404389 | 0,40% | 4191 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $401386 | 0,40% | 1074 | $52633 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $373972 | 0,37% | 7394 | $-418532 | Giảm ×2 | ||
| BINC | $372189 | 0,37% | 7111 | $-782064 | Giảm ×2 | ||
| SPEM | $349775 | 0,34% | 6754 | $-33016 | Giảm ×2 | ||
| SCHO | $336180 | 0,33% | 13926 | $-33651 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $326611 | 0,32% | 278 | $61249 | Giảm ×1 | ||
| VSGX | $317581 | 0,31% | 3856 | $33614 | Giảm ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $304688 | 0,30% | 6049 | $-726 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $296667 | 0,29% | 5950 | $0 | |||
| BSV | $292959 | 0,29% | 3760 | $-554 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $282664 | 0,28% | 800 | $-27330 | Giảm ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $267431 | 0,26% | 13052 | Tăng ×1 | |||
| ITOT | $246405 | 0,24% | 1500 | $-50562 | Giảm ×2 | ||
| SYSB | $238912 | 0,24% | 2693 | Tăng ×1 | |||
| SCHD | $237711 | 0,23% | 7497 | $-75272 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $226287 | 0,22% | 2074 | Tăng ×1 | |||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $221017 | 0,22% | 4997 | Tăng ×1 | |||
| IVLU | $214077 | 0,21% | 5119 | $-52909 | Giảm ×2 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $210160 | 0,21% | 1583 | $-74710 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IEMG | Giảm | -59K | -$3.6M |
| QUAL | Giảm | -15K | -$2.7M |
| EFV | Giảm | -37K | -$2.7M |
| IAU | Giảm | -19K | -$1.7M |
| IVE | Giảm | -9K | -$1.7M |
| IYW | Giảm | -6K | -$1.0M |
| TLH | Giảm | -10K | -$970K |
| GOVT | Giảm | -41K | -$951K |
| IUSB | Mua thêm | +20K | +$938K |
| EAGG | Mua thêm | +17K | +$822K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23308 | $1166330 | Không còn theo dõi |
| ITA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4474 | $960523 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8792 | $647443 | |
| FGDL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6801 | $391738 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3731 | $359194 | |
| NUBD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14405 | $319929 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2825 | $299894 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8218 | $239395 | Không còn theo dõi |
| NOBL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2250 | $238523 | Không còn theo dõi |
| VV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 765 | $228603 | Không còn theo dõi |
| USMV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2173 | $201551 | Không còn theo dõi |
| PVL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10176 | $18825 | 5,9% |