YEAR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -0,42%▼ -0,10%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Tối đakể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026▼ -0,44%▼ -0,12%
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm ·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 5 2026) +$5.0M
Kết thúc quý Tháng 5 2026 +$12.6M
12 tháng gần nhất +$54.2M Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 176 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
United States Treasury 91282CMN8 $120.5M 8,19 119973000 DBT US
United States Treasury 91282CQH7 $66.3M 4,51 66426500 DBT US
United States Treasury 91282CME8 $62.4M 4,25 62295000 DBT US
United States Treasury 91282CLA7 $61.7M 4,20 61687300 DBT US
United States Treasury 91282CQL8 $37.1M 2,52 37258000 DBT US
United States Treasury 91282CNM9 $36.9M 2,51 36967000 DBT US
United States Treasury 91282CQB0 $36.2M 2,46 36603000 DBT US
Alliance Bernstein 018616748 $31.3M 2,13 31259738 STIV US
United States Treasury 91282CQJ3 $29.1M 1,98 29253000 DBT US
United States Treasury 91282CMU2 $27.9M 1,90 28039000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 94974BFY1 $21.0M 1,43 21021000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HBK0 $20.8M 1,41 20795000 DBT US
COOPERATIEVE RABOBANK UA 21684AAF3 $20.6M 1,40 20631000 DBT NL
BANK OF AMERICA CORP 06051GFL8 $20.5M 1,39 20461000 DBT US
CITIGROUP INC 172967KY6 $20.4M 1,39 20516000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174467Y9 $20.4M 1,39 20391000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46625HJZ4 $20.4M 1,38 20375000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816CS6 $14.9M 1,01 15015000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAD5 $14.8M 1,00 14809000 DBT GB
STANDARD CHARTERED PLC 853254BF6 $14.7M 1,00 14767000 DBT GB
BANK OF NOVA SCOTIA 06418JAA9 $14.7M 1,00 14640000 DBT CA
CREDIT AGRICOLE LONDON 22535WAB3 $14.7M 1,00 14732000 DBT FR
Macquarie Group Ltd 55608VF55 $14.6M 0,99 14600000 STIV AU
Intesa Sanpaolo Funding LLC 4611K1LL7 $13.7M 0,93 14000000 STIV US
MIZUHO FINANCIAL GROUP 60687YAK5 $13.7M 0,93 13752000 DBT JP
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 63859WAE9 $12.2M 0,83 12204000 DBT GB
SOCIETE GENERALE 83368JKF6 $12.1M 0,83 12148000 DBT FR
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GES9 $12.0M 0,82 11903000 DBT US
HESS CORP 42809HAG2 $10.2M 0,69 10192000 DBT US
General Motors Financial Co Inc 37046UGA3 $9.0M 0,61 9000000 STIV US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WEK3 $8.9M 0,61 8903000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280BH1 $8.8M 0,60 8789000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GWB6 $8.5M 0,58 8500000 DBT US
RWE AG 7497MBFP2 $8.3M 0,57 8342000 STIV DE
CONTINENTAL RESOURCES 212015AU5 $7.6M 0,52 7664000 DBT US
SOUTHWESTERN ELEC POWER 845437BP6 $7.5M 0,51 7570000 DBT US
ENTERGY CORP 29364GAJ2 $7.5M 0,51 7523000 DBT US
BROADRIDGE FINANCIAL SOL 11133TAC7 $7.5M 0,51 7497000 DBT US
MOLSON COORS BEVERAGE 60871RAG5 $7.5M 0,51 7500000 DBT US
SPECTRA ENERGY PARTNERS 84756NAH2 $7.5M 0,51 7500000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAB8 $7.5M 0,51 7472000 DBT US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585ABC5 $7.4M 0,51 7426000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368FAC3 $7.4M 0,50 7477000 DBT CA
KINDER MORGAN INC 49456BAU5 $7.4M 0,50 7493000 DBT US
S&P GLOBAL INC 78409VBH6 $7.4M 0,50 7502000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAD8 $7.4M 0,50 7405000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568AX8 $7.4M 0,50 7423000 DBT US
TELUS CORP 87971MBD4 $7.4M 0,50 7489000 DBT CA
Fidelity National Information Services Inc 31622GF36 $7.4M 0,50 7400000 STIV US
Becton Dickinson & Co 07588MF50 $7.4M 0,50 7400000 STIV US

Cổ tức 47 khoản thanh toán

08
3,67%Lợi suất TTM
$1,84Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 01 tháng 9 năm 2026$0,1590
Ngày 03 tháng 8 năm 2026$0,1560
Ngày 01 tháng 7 năm 2026$0,1580
Ngày 01 tháng 6 năm 2026$0,1620
Ngày 01 tháng 5 năm 2026$0,1650
Ngày 01 tháng 4 năm 2026$0,1620
Ngày 02 tháng 3 năm 2026$0,1650
Ngày 02 tháng 2 năm 2026$0,1710
Ngày 31 tháng 12 năm 2025$0,2020
Ngày 01 tháng 12 năm 2025$0,1710
Ngày 03 tháng 11 năm 2025$0,1690
Ngày 01 tháng 10 năm 2025$0,1750
Ngày 02 tháng 9 năm 2025$0,1750
Ngày 01 tháng 8 năm 2025$0,1810
Ngày 01 tháng 7 năm 2025$0,1830
Ngày 02 tháng 6 năm 2025$0,1910
Ngày 01 tháng 5 năm 2025$0,1810
Ngày 01 tháng 4 năm 2025$0,1920
Ngày 03 tháng 3 năm 2025$0,1910
Ngày 03 tháng 2 năm 2025$0,1780
Ngày 30 tháng 12 năm 2024$0,2720
Ngày 02 tháng 12 năm 2024$0,2020
Ngày 01 tháng 11 năm 2024$0,2020
Ngày 01 tháng 10 năm 2024$0,2060
Ngày 03 tháng 9 năm 2024$0,2160
Ngày 01 tháng 8 năm 2024$0,2150
Ngày 01 tháng 7 năm 2024$0,2130
Ngày 03 tháng 6 năm 2024$0,2180
Ngày 01 tháng 5 năm 2024$0,2200
Ngày 01 tháng 4 năm 2024$0,2270
Ngày 01 tháng 3 năm 2024$0,2180
Ngày 01 tháng 2 năm 2024$0,1900
Ngày 28 tháng 12 năm 2023$0,2470
Ngày 01 tháng 12 năm 2023$0,2160
Ngày 01 tháng 11 năm 2023$0,2340
Ngày 02 tháng 10 năm 2023$0,2200
Ngày 01 tháng 9 năm 2023$0,2110
Ngày 01 tháng 8 năm 2023$0,2160
Ngày 03 tháng 7 năm 2023$0,2460
Ngày 01 tháng 6 năm 2023$0,1820
Ngày 01 tháng 5 năm 2023$0,2000
Ngày 03 tháng 4 năm 2023$0,1860
Ngày 01 tháng 3 năm 2023$0,1770
Ngày 01 tháng 2 năm 2023$0,1830
Ngày 29 tháng 12 năm 2022$0,1740
Ngày 01 tháng 12 năm 2022$0,1790
Ngày 01 tháng 11 năm 2022$0,1560

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 97 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $657222609 53,00% 13020755 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $153346763 12,37% 3046221 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BOS Asset Management, LLC $47473587 3,83% 943059 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $46599669 3,76% 925699 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45648884 3,68% 906812 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kensington Asset Management, LLC $43785429 3,53% 869794 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IHT Wealth Management, LLC $37820791 3,05% 751307 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18873728 1,52% 374925 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $13976032 1,13% 277632 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Global Retirement Partners, LLC $13669686 1,10% 271547 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $12892080 1,04% 256100 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Private Advisor Group, LLC $10239938 0,83% 203416 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $10000683 0,81% 198666 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $8973788 0,72% 178264 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $8432882 0,68% 167519 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $7847469 0,63% 155835 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7841636 0,63% 155773 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighPoint Advisor Group LLC $6716331 0,54% 133419 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6333240 0,51% 125809 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Creative Planning $5425494 0,44% 107777 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PMG Wealth Management, Inc. $4947092 0,40% 98583 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS $4121017 0,33% 81864 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3759391 0,30% 74680 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cooper Financial Group $3637428 0,29% 72257 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $3568562 0,29% 70889 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $3366556 0,27% 66876 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2906184 0,23% 57731 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2747634 0,22% 54582 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2537373 0,20% 50405 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $2196978 0,18% 43643 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2146145 0,17% 42633 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atlas Private Wealth Advisors $2017483 0,16% 40077 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Good Life Advisors, LLC $1651009 0,13% 32590 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Welch Financial Planning, LLC $1645262 0,13% 32683 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Horizon Wealth Management, LLC $1573148 0,13% 31250 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Equitable Holdings, Inc. $1505673 0,12% 29910 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Warner Group LLC $1486742 0,12% 29534 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1438559 0,12% 28639 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Lowe fs, LLC $1377043 0,11% 27174 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
NewEdge Advisors, LLC $1278166 0,10% 25391 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Wagner Wealth Management, LLC $1227994 0,10% 24394 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tortuga Wealth Management, Inc $1217891 0,10% 24193 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $1211728 0,10% 24071 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MGO ONE SEVEN LLC $1160337 0,09% 23050 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $1046166 0,08% 20782 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CDKV HOLDINGS LLC $1009660 0,08% 20057 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Legacy Wealth Advisors, LLC $991044 0,08% 19687 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TME FINANCIAL, INC. $950878 0,08% 18889 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Trilogy Capital Inc. $921580 0,07% 18307 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MAI Capital Management $903402 0,07% 17946 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $824146 0,07% 16372 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quantum Private Wealth, LLC $818389 0,07% 16257 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PRIVATE TRUST CO NA $815508 0,07% 16200 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Davis Wealth Advisors, LLC $745938 0,06% 14818 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Alteri Wealth LLC $732244 0,06% 14546 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WPG Advisers, LLC $693987 0,06% 13786 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC $692039 0,06% 13747 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Arkadios Wealth Advisors $632401 0,05% 12563 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
H D Vest Advisory Services $632055 0,05% 12476 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
BRIGHTON JONES LLC $617521 0,05% 12267 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Laraway Financial Advisors Inc $571760 0,05% 11358 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $523939 0,04% 10408 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $499220 0,04% 9915 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $493936 0,04% 9812 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $490865 0,04% 9751 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIFTH THIRD BANCORP $475461 0,04% 9445 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Next Level Private LLC $474246 0,04% 9421 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $467712 0,04% 9291 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMERICA BANK $455632 0,04% 9026 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Guerra Advisors Inc $419173 0,03% 8272 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
Integrated Wealth Concepts LLC $381324 0,03% 7575 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MMA ASSET MANAGEMENT LLC $367771 0,03% 7306 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $364874 0,03% 7248 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $321975 0,03% 6396 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Lido Advisors, LLC $307124 0,02% 6101 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ellsworth Advisors, LLC $304790 0,02% 6064 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OPPENHEIMER & CO INC $304305 0,02% 6045 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Claro Advisors Inc. $292305 0,02% 5807 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Merit Financial Group, LLC $279849 0,02% 5559 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $274353 0,02% 5450 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RFG Advisory, LLC $267505 0,02% 5314 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Compton Financial Group, LLC $220190 0,02% 4374 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cresset Asset Management, LLC $202971 0,02% 4032 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Colonial Trust Advisors $134660 0,01% 2675 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $102794 0,01% 2042 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $72714 0,01% 1444 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
1015 Capital Partners, LLC $22401 0,00% 445 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $14000 0,00% 270 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $13172 0,00% 262 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $10068 0,00% 200 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Westside Investment Management, Inc. $9061 0,00% 180 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $4114 0,00% 81728 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3678 0,00% 73056 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
USAdvisors Wealth Management, LLC $1056 0,00% 20995 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $201 0,00% 4 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $97 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $8 0,00% 0 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RAVI FlexShares Ultra-Short Income F… $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGEB iShares Investment Grade System… $1.5B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B
PWRD TCW Transform Systems ETF $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.4B