Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +41.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +4.6%

Hàng năm: +32.1% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 32,8%
Communication Services 21,0%
Technology 18,4%
Healthcare 7,8%
Industrials 6,0%
Energy 5,7%
Consumer Discretionary 3,3%
Consumer Staples 2,5%
Retail 1,9%
Consumer products 0,6%

Danh mục đầy đủ 38 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14231144 5,62% 49554 $2168068 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13018958 5,14% 35002 $723071 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $11912772 4,70% 58482 $2871132 Giảm ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11587966 4,57% 203369 $2031162 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11129115 4,39% 11443 $2149777 Giảm ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $10446510 4,12% 24212 $815362 Giảm ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10170143 4,02% 31070 $1361522 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10018612 3,96% 121232 $732902 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9849126 3,89% 17485 $178985 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9753572 3,85% 101355 $722023 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9668536 3,82% 19452 $1407128 Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock $9021807 3,56% 26858 $1277762 Tăng ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $8780432 3,47% 640440 $3756534 Tăng ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $8766293 3,46% 117621 $587446 Tăng ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $8739312 3,45% 34182 $625943 Tăng ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $7783995 3,07% 317067 $-826220 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7779445 3,07% 22289 $-44956 Giảm ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7699059 3,04% 74423 $2515881 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7200001 2,84% 49237 $313591 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7147331 2,82% 28403 $1143737 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6909397 2,73% 36417 $62797 Tăng ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5597323 2,21% 117764 $962983 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5394537 2,13% 15268 $898140 Giảm ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $5014381 1,98% 122153 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4903360 1,94% 203628 $4040906 Tăng ×1
RH RH Common Stock $4741259 1,87% 28782 $1029178 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4521665 1,79% 24994 $511178 Tăng ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3678021 1,45% 21757 $-119521 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3225880 1,27% 11934 $-351624 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2697433 1,06% 12461 $297728 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2017825 0,80% 19410 $-448665 Tăng ×1
T AT&T Inc. $2014131 0,80% 97301 $-606942 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1929730 0,76% 45577 $-350705 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1908740 0,75% 14097 $-202555 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1792706 0,71% 10336 $-146594 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1535761 0,61% 10473 $75906 Tăng ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $431671 0,17% 25341 $17610 Tăng ×3
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $285471 0,11% 27435 $377 Tăng ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
TRIP $8780432 3,47% tăng ×3
ARCC $431671 0,17% tăng ×3
OBDC $285471 0,11% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NKE $5014381 122153 1,98%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
TRIP Mua thêm +169K +$3.8M
MS Giảm -3K +$2.9M
CVS Mua thêm +2K +$2.5M
AAPL Mua thêm +2K +$2.2M
GS Giảm -1K +$2.1M
BAC Mua thêm +7K +$2.0M
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Mua thêm +2K +$1.4M
JPM Mua thêm +1K +$1.4M
AXP Mua thêm +1K +$1.3M
ABBV Mua thêm +799 +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
USB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 33216 $1727564 -4,8%
NVDA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11068 $1558027 25,4%
LUMN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 169200 $741096 -6,0%
AGNC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 51929 $477228 -10,2%
GBTG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 53656 $410468 70,3%
SABR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 221994 $406249 44,9%