De Lisle Partners LLP

CIK 2011184 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$916.2M
#2594 trên 9443 theo giá trị 13F · top 27.5%
Các vị thế
178
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +9.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
29,61%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
49,53%
Các vị thế trên 1%
29
Số lượng vị thế hiệu dụng
57,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,66% Ước tính mua $75049693 · bán $49553594

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 69,3% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
19
Tăng
35
Giảm
27
Đã Đóng
13
Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q2 2026
+23.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+28.1%
Lợi suất vượt trội
-4.8%

Hàng năm: +15.0% · S&P 500: +18.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Industrials
33,8%
Energy
18,1%
Financials
15,1%
Materials
7,7%
Consumer Discretionary
6,2%
Health Care
4,9%
Retail
3,7%
Financial Services
2,8%
Consumer products
1,8%
Technology
1,1%
Diversified Consumer Services
1,0%
Utilities
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,1%
Communication Services
0,1%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
2,4%

Danh mục đầy đủ 178 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $59936042 6,54% 361159 $16576365 Giảm ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $58147488 6,35% 570883 $-3890622
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $23465520 2,56% 765938 $-5215498
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $21488447 2,35% 1363100 $2044650
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $20551639 2,24% 887135 $2112033 Giảm ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $19677115 2,15% 74302 $5270576
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $18754820 2,05% 507977 $3281635
FSBW FS Bancorp, Inc. - Common Stock $16955778 1,85% 391651 $1793887
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $16619492 1,81% 333390 $-1431910
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $15657425 1,71% 95000 $2683750
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $15368529 1,68% 424252 $7661384 Tăng ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $13318334 1,45% 227798 $2922251 Tăng ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $13291380 1,45% 82000
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $13220308 1,44% 476019 $2359858 Tăng ×6
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $13179654 1,44% 22800 $4063872
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock $12937486 1,41% 404845 $5522834 Giảm ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $12912435 1,41% 51000 $7212015 Tăng ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $12875225 1,41% 194094
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $11660487 1,27% 82119 $-979269
FET Forum Energy Technologies, Inc. Common Stock $11388693 1,24% 226889 $-1499314 Tăng ×3
GHM Graham Corporation Common Stock $11141492 1,22% 89916 $4049367
FN Fabrinet Ordinary Shares $10907109 1,19% 19391 $1058653 Tăng ×2
AIR AAR Corp. Common Stock $10387939 1,13% 72615 $1828262 Giảm ×1
LCII LCI Industries $10080579 1,10% 94952 $-1102424 Tăng ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $9836115 1,07% 111000 $2369795 Tăng ×1
DNN $9834399 1,07% 3213856 $-1510513
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $9754675 1,06% 948420 $899866 Giảm ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $9296170 1,01% 78000 $484320 Tăng ×1
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $9190787 1,00% 239593 $-1575008 Tăng ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $9039772 0,99% 962702 $-2127571
TDW Tidewater Inc. Common Stock $8411676 0,92% 126273 $-2145378
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $8223524 0,90% 26759 $561596
DE Deere & Company Common Stock $7924450 0,86% 12500 $882925
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $7759013 0,85% 1876424 $-2662225 Tăng ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $7742316 0,85% 374818 $-2154592 Giảm ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $7388837 0,81% 81441 Tăng ×1
KRT Karat Packaging Inc. - Common Stock $7306918 0,80% 218443 $901225 Giảm ×1
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $7296396 0,80% 92417 $2042505
FUNC First United Corporation - Common Stock $7276723 0,79% 164390 $1250186
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7230850 0,79% 115000 $116880 Giảm ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $7066723 0,77% 419651 $2534888 Tăng ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7011648 0,77% 131600 $-23836 Tăng ×3
VAL Valaris Limited Common Shares $6632188 0,72% 91321 $-2327772
TTAM Titan America SA Common Shares $6277638 0,69% 336242 $1255864
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $6258389 0,68% 98812 $919128
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $6169733 0,67% 168300 $1608948
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $6058412 0,66% 54233 $-766524 Tăng ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $5999779 0,65% 242073 $267524 Tăng ×3
PFBC Preferred Bank - Common Stock $5966210 0,65% 56179 $878078
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $5933628 0,65% 8086 $1406450 Giảm ×1
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $5798726 0,63% 304037 $1371487
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $5606055 0,61% 21000 $2786550 Tăng ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $5573408 0,61% 215971 $2918869 Tăng ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $5560510 0,61% 61982 $-1322419
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $5387714 0,59% 172411 $48682
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $5303165 0,58% 49000 $-1061020
TOWN Towne Bank - Common Stock $5232608 0,57% 144341 $372308
NI NiSource Inc Common Stock $5229950 0,57% 110000 $1030100 Tăng ×1
BDC Belden Inc Common Stock $5159355 0,56% 43000 Tăng ×1
AZZ AZZ Inc. $5148313 0,56% 33201 $628051 Giảm ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4974455 0,54% 17000 $3021505 Tăng ×1
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $4916464 0,54% 100336 $-997465 Giảm ×3
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $4747780 0,52% 88339 $140459
JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock $4722424 0,52% 102748 $-69741
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $4721036 0,52% 59658 $300306 Giảm ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $4622549 0,50% 36700 $-302026 Giảm ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $4346262 0,47% 75649 $519435
WS Worthington Steel, Inc. Common Shares $4337689 0,47% 129194 $414713
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4303350 0,47% 18000 $-234330 Tăng ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $4199300 0,46% 26189 $-1079245
KMT Kennametal Inc. Common Stock $4183219 0,46% 119299 $594057 Tăng ×1
FXNC First National Corporation - Common Stock $4151677 0,45% 138113 $427460
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $3916882 0,43% 15970 $611849 Giảm ×1
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $3913570 0,43% 574295 $25093
ESP $3776705 0,41% 56247 $650215
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $3743040 0,41% 64000 Tăng ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $3588146 0,39% 27800 $619384
MTRX Matrix Service Company - Common Stock $3544129 0,39% 258790 $577102
ENS EnerSys Common Stock $3506700 0,38% 15000 Tăng ×1
STRT STRATTEC SECURITY CORPORATION - Common Stock $3494099 0,38% 42842 $-340191 Giảm ×1
NBR Nabors Industries Ltd. $3427725 0,37% 40765 $-83161
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $3370739 0,37% 49269 $-164065
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $3337001 0,36% 36935 $455358
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $3288489 0,36% 117509 $181473 Giảm ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $3238240 0,35% 92824 $251745
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $3235947 0,35% 39700 $-521063
MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock $3192782 0,35% 116478 $176434
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $3186220 0,35% 39721 $-52630
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $3087563 0,34% 27500 Tăng ×1
MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock $3014945 0,33% 83935 $605591
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $2976262 0,32% 197824 $339268
TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock $2921656 0,32% 65247 $345101
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2776312 0,30% 130989 $-563253
TAYD Taylor Devices, Inc. - Common Stock $2698643 0,29% 46048 $179941 Tăng ×2
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $2666501 0,29% 75893 $409443
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2588116 0,28% 57764 $-567243
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $2276210 0,25% 5920 $42195 Giảm ×1
GENC $2265348 0,25% 151222 $4180
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $2143890 0,23% 166000 $-376910 Tăng ×1
ACM AECOM Common Stock $2135633 0,23% 30568 $1070055 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
NRIM $13220308 1,44% tăng ×6
FET $11388693 1,24% tăng ×3
AMRZ $7011648 0,77% tăng ×3
INVX $5999779 0,65% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
FLEX $13291380 82000 1,45%
FTI $12875225 194094 1,41%
CECO $7388837 81441 0,81%
BDC $5159355 43000 0,56%
SEDG $3743040 64000 0,41%
ENS $3506700 15000 0,38%
ICHR $3087563 27500 0,34%
TEX $1448500 20000 0,16%
AMKR $1293525 15000 0,14%
NVDA $800360 4000 0,09%
UEC $643500 60000 0,07%
PNFP $592569 5874 0,06%
ASYS $346200 15000 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $335850 1500 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $331620 1500 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
ECG Giảm -6K +$16.6M
GTX Mua thêm +200 +$7.7M
SANM Mua thêm +7K +$7.2M
FRD Giảm -15K +$5.5M
UFPT Chỉ biến động giá +0 +$5.3M
BBW Chỉ biến động giá +0 -$5.2M
VMI Chỉ biến động giá +0 +$4.1M
GHM Chỉ biến động giá +0 +$4.0M
CCJ Chỉ biến động giá +0 -$3.9M
PNTG Chỉ biến động giá +0 +$3.3M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
CLS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 199623 $18420212 282,5%
AYI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 27211 $9807253 23,3%
FTI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 194094 $8651740 13,0%
GPI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21600 $8489340 -20,7%
ULTA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12000 $7263060 0,3%
MNTX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1202466 $6968651 Không còn theo dõi
BLDR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 84501 $6956583 -21,5%
UFPI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 68054 $6364410 -2,2%
HAYW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 397547 $6138126 11,0%
SW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 137000 $5909495 15,0%
BMTX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1144852 $5598326 Không còn theo dõi
GIFI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 440253 $5272030 Không còn theo dõi
THR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 104194 $5251849 Không còn theo dõi
VISN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 243727 $4437050 -12,4%
AEM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 40123 $4349133 75,4%
FLEX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 70000 $4057550 83,9%
TLN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20000 $4027700 57,7%
CVE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 270000 $3673350 94,2%
PLYA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 269150 $3586424 Không còn theo dõi
BWXT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18000 $3319290 -7,5%
DXPE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26154 $3113764 72,1%
LEU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $3100700 -27,1%
NFLX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30000 $2812800 -16,1%
NVDA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20000 $2685800 102,2%
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 138000 $2684790 102,5%
MPX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 363696 $2639541 Không còn theo dõi
SDRL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 105397 $2634925 81,2%
SMG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 44975 $2559752 3,6%
UEC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 208783 $2438585 Không còn theo dõi
PR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 178814 $2434553 86,5%
BG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 29086 $2336042 44,3%
TFPM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 119020 $2277448 38,5%
FUN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 74064 $2252739 -24,6%
B Ngày 30 tháng 9 năm 2025 108000 $2248020 38,7%
RAL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50000 $2185750 29,4%
JBL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $2173450 40,5%
EVBN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 51943 $2024219 Không còn theo dõi
OZK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 42000 $1928430 -5,2%
OFG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 45000 $1842525 27,1%
WFRD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 35000 $1760150 36,8%
MTN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11573 $1731031 15,3%
VRT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15000 $1704975 256,6%
HP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50000 $1601250 69,4%
SLM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 57000 $1576905 -2,5%
WLDN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16000 $1545200 -18,5%
HY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 37335 $1485933 -10,4%
DOO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21019 $1484152 -6,9%
NOV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 94721 $1382453 37,6%
DFH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 94496 $1317274 -15,6%
XPEL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25000 $1246500 14,0%
SM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 50000 $1235750 51,7%
VBFC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14884 $1193994 Không còn theo dõi
COTY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 257000 $1193765 -34,2%
SPLP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27877 $1143096 Không còn theo dõi
COOP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5000 $1053950 Không còn theo dõi
AUB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30338 $949082 17,1%
URGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 81510 $902316 258,4%
NOV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 70000 $870450 58,0%
NE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 32640 $866755 66,0%
MUSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1500 $740955 5,8%
DELL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5800 $730104 164,0%
S Ngày 30 tháng 6 năm 2025 40000 $727800 15,9%
WMPN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 65682 $717576 Không còn theo dõi
SASR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24206 $677526 Không còn theo dõi
AA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20000 $609900 68,6%
SGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8000 $591360 -16,9%
GABC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14102 $589534 3,9%
SA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 40000 $580400 38,7%
MYE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 46745 $557868 130,7%
STRL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1749 $535360 28,1%
TYG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11541 $506534 3,1%
ROIV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50000 $504250 228,7%
PKG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2300 $501239 22,1%
VVX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9000 $490905 20,0%
MTRN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3100 $448431 -20,9%
BPMC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5000 $435850 Không còn theo dõi
ONEW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 37718 $408109 19,9%
VTLE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 24002 $386312 Không còn theo dõi
NVR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50 $329492 -6,9%
MPLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5000 $285375 4,3%
SSBXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2601 $239370 Không còn theo dõi
NBTB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5033 $215916 23,8%
CLF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24000 $197325 40,1%
THRY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13273 $169961 -83,3%
LMNR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10163 $159051 -6,1%
SGC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11904 $120945 -5,2%
FRST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11016 $119524 53,2%
BGSF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13720 $71893 50,3%