Phân bổ theo ngành

04
Technology 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Industrials 0,1%
Retail 0,1%
Khác/Chưa xác định 99,0%

Danh mục đầy đủ 51 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $50617553 17,52% 1454110 $10081347 Tăng ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $47806892 16,54% 1412717 $10653529 Tăng ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $27902144 9,66% 391609 $4723734 Tăng ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $17594776 6,09% 416839 $2536343 Tăng ×5
DGCB Dimensional Global Credit ETF $16920869 5,86% 309509 $2455537 Tăng ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $16845993 5,83% 352796 $2336841 Tăng ×5
DFAS Dimensional ETF Trust $13449797 4,65% 163345 $2921768 Tăng ×5
DISV Dimensional ETF Trust $11462595 3,97% 285637 $1268131 Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $10915597 3,78% 126719 $1896400 Tăng ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $10018267 3,47% 45970 $1151696 Tăng ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8317443 2,88% 139344 $1391618 Tăng ×4
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $7389876 2,56% 83023 $629830 Tăng ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7063446 2,44% 139649 $580989 Tăng ×2
IEMG iShares, Inc. $5604726 1,94% 67657 $924768 Tăng ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $5094144 1,76% 119393 $1052786 Tăng ×4
MUB iShares Trust $4966448 1,72% 46148 $-124188 Giảm ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3252940 1,13% 33681 $116378 Giảm ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1752069 0,61% 4791 $258103 Giảm ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1746366 0,60% 34657 $188697 Tăng ×2
HYD VanEck High Yield Muni ETF $1710184 0,59% 33201 $110568 Tăng ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $1643882 0,57% 64618 $16804 Giảm ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1609566 0,56% 6624 $102727 Giảm ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1532581 0,53% 30181 $-1446430 Giảm ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $985593 0,34% 9257 $12503 Tăng ×4
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $969962 0,34% 4385 $135576 Giảm ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $945887 0,33% 9806 $-27605 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $880233 0,30% 3042 $37837 Giảm ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $800242 0,28% 10901 $164655 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $777904 0,27% 26432 $83225 Giảm ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $712280 0,25% 1808 $108293 Giảm ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $595297 0,21% 11497 $37449 Giảm ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $542012 0,19% 2631 $-169809 Giảm ×2
IVV iShares Trust $469554 0,16% 627 $-96549 Giảm ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $463404 0,16% 6892 $14579 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $453164 0,16% 1495 $61594
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $435350 0,15% 15717 $48692 Tăng ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $431306 0,15% 3625 $21545 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $411724 0,14% 2058 $56469 Tăng ×1
EBND SPDR SERIES TRUST $407103 0,14% 19460 $-496 Giảm ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $381010 0,13% 2411 $-35743 Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $359423 0,12% 12411 $47907
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $343233 0,12% 5646 $-64557 Giảm ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $323171 0,11% 4148 $-32748 Giảm ×1
EFAV iShares Trust $312862 0,11% 3567 $-32973 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $298135 0,10% 470 $33384
SPY SPY $290494 0,10% 389 $37512
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $253348 0,09% 2627 $5373 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $247874 0,09% 1040 $33356 Tăng ×1
EMLC VanEck ETF Trust $231420 0,08% 9054 $21726 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $230899 0,08% 619 $-20156 Giảm ×2
SMH SMH $201358 0,07% 307 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHV $50617553 17,52% tăng ×5
SCHG $47806892 16,54% tăng ×5
DFCF $17594776 6,09% tăng ×5
DGCB $16920869 5,86% tăng ×5
DFSD $16845993 5,83% tăng ×5
DFAS $13449797 4,65% tăng ×5
VTV $10018267 3,47% tăng ×5
VWO $8317443 2,88% tăng ×4
IDEV $7389876 2,56% tăng ×4
DFEV $5094144 1,76% tăng ×4
SUB $985593 0,34% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SMH $201358 307 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHG Mua thêm +137K +$10.7M
SCHV Mua thêm +125K +$10.1M
VEA Mua thêm +30K +$4.7M
DFAS Mua thêm +15K +$2.9M
DFCF Mua thêm +60K +$2.5M
DGCB Mua thêm +42K +$2.5M
DFSD Mua thêm +50K +$2.3M
VUG Mua thêm +106K +$1.9M
DUSB Giảm -29K -$1.4M
VWO Mua thêm +11K +$1.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SPTI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24314 $696839 -4,1%
MBB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4766 $452532
IWF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 706 $330697 7,8%
SPIB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9810 $329027
GOOGL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 770 $241027 20,0%
SCHA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8243 $229980 16,3%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1210 $205289 19,4%