Farrell Financial LLC

CIK 2031235 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: -1.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu53,37%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu81,53%

Các vị thế trên 1%25

Số lượng vị thế hiệu dụng25,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 2,46% Ước tính mua $5744968 · bán $4135916

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q1 2026 · 92,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới5

Tăng41

Giảm27

Đã Đóng3

Giá trị danh mục $167.4M #7082 trên 9337 theo giá trị 13F · top 75.8%

Các vị thế 76

Tính đến Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 7,4%

Financials 3,1%

Retail 1,7%

Healthcare 0,5%

Energy 0,4%

Communication Services 0,3%

Industrials 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Khác/Chưa xác định 86,1%

Danh mục đầy đủ 76 các vị thế

					Chuỗi
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$16893602	10,09%	56529	$-331296	Tăng ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11095527	6,63%	432743	$-540474	Tăng ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$11083627	6,62%	98723	$-1002775	Giảm ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$8486394	5,07%	102555	$677912	Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8034471	4,80%	31658	$-106827	Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$7933995	4,74%	123814	$282514	Tăng ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$6694130	4,00%	93324	$52474	Tăng ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$6539245	3,91%	88800	$-107414	Giảm ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$6408094	3,83%	22314	$-324846	Giảm ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$6166039	3,68%	23542	$-156773	Giảm ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$4541169	2,71%	46961	$-404512	Giảm ×5
IAU iShares Gold Trust Shares	$4387900	2,62%	49772	$304156	Giảm ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$3839347	2,29%	48434	$48473	Tăng ×5
L Loews Corporation Common Stock	$3813556	2,28%	35728	$-462085	Giảm ×1
QUAL iShares Trust	$3798318	2,27%	19803	$-146035	Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3538011	2,11%	9558	$-771893	Tăng ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3466892	2,07%	16121	$-189105	Giảm ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3259415	1,95%	41437	$287997	Tăng ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3009384	1,80%	60248	$78918	Tăng ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$2901703	1,73%	30892	$104001	Tăng ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2301175	1,37%	11049	$-185680	Tăng ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$2181452	1,30%	29195	$51125	Tăng ×5
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$2104171	1,26%	27193	$418147	Tăng ×1
LQD iShares Trust	$2075204	1,24%	19040	$-850938	Giảm ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1904049	1,14%	62798	$-2742	Tăng ×5
VAW VANGUARD WORLD FUND	$1657062	0,99%	7354	$145707	Tăng ×3
CWB SPDR SERIES TRUST	$1431228	0,86%	15638	$65213	Tăng ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1381066	0,83%	18256	$-412109	Giảm ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$1319751	0,79%	28572	$-76211	Giảm ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1175656	0,70%	3665	$-131010	Giảm ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1097296	0,66%	20407	$801911	Tăng ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1063965	0,64%	21326	$-61851	Giảm ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	$1037454	0,62%	8509	$28496	Tăng ×1
VCEB VANGUARD WORLD FUND	$1020300	0,61%	16239	$-15973	Giảm ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$906708	0,54%	12073	$7152	Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$859863	0,51%	4930	$-10609	Tăng ×1
QGRW WisdomTree Trust	$786748	0,47%	14725	$91734	Tăng ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$783619	0,47%	5541	$-63196	Giảm ×3
TIP iShares Trust	$767003	0,46%	6950	$-15409	Giảm ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$744926	0,45%	2286	$33802	Tăng ×1
CEMB iShares, Inc.	$685289	0,41%	15134	$-46980	Giảm ×2
EUSA iShares, Inc.	$674934	0,40%	6632	$-11736	Giảm ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$666460	0,40%	3224	$-41089	Giảm ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST	$651324	0,39%	25422	$-2083	Tăng ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$623900	0,37%	1428	$-65949	Tăng ×3
AGG iShares Trust	$623787	0,37%	6284	$-158462	Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$622204	0,37%	6507	$-6060	Giảm ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$620719	0,37%	6998	$16383	Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$603474	0,36%	3557	$176063	Tăng ×4
NYF iShares Trust	$569542	0,34%	10722	$-226966	Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$559558	0,33%	562	$111232	Tăng ×1
EFA iShares Trust	$558736	0,33%	5752	$6328
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$534861	0,32%	2188	$274309	Tăng ×2
VEGI iShares, Inc.	$503240	0,30%	11124	$74195
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$456096	0,27%	17140	$11620	Tăng ×2
IVV iShares Trust	$453697	0,27%	695	$-20795	Tăng ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$408602	0,24%	586	$-36168	Giảm ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$378133	0,23%	4305	$16780	Tăng ×3
GLD SPDR Gold Shares	$376504	0,22%	875	$29733
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$370761	0,22%	1890	$127059	Tăng ×1
WTV WisdomTree Trust	$340691	0,20%	3596	$77653	Tăng ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$331506	0,20%	2494	$-27228	Tăng ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$321879	0,19%	4174	$31267	Tăng ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$314625	0,19%	1447		Tăng ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$285321	0,17%	406		Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$270945	0,16%	1745	$24678	Tăng ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	$261551	0,16%	2191	$13868	Tăng ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$256228	0,15%	2604		Tăng ×1
IGLB iShares Trust	$236451	0,14%	4764	$-7841	Giảm ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	$228775	0,14%	1784	$4325	Tăng ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$226961	0,14%	4265	$-1020	Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$224763	0,13%	784	$-15294	Tăng ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$216754	0,13%	8040	$-11980	Giảm ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$213326	0,13%	19607	$-5124	Tăng ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$203346	0,12%	2827		Tăng ×1
REFR Research Frontiers Incorporated - Common Stock	$9432	0,01%	10457		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
VCIT	$8486394	5,07%	tăng ×5
VEA	$7933995	4,74%	tăng ×3
VSGX	$6694130	4,00%	tăng ×5
VCSH	$3839347	2,29%	tăng ×5
MSFT	$3538011	2,11%	tăng ×5
EMXC	$3259415	1,95%	tăng ×5
VTIP	$3009384	1,80%	tăng ×5
EMB	$2901703	1,73%	tăng ×5
VCLT	$2181452	1,30%	tăng ×5
PFF	$1904049	1,14%	tăng ×5
VAW	$1657062	0,99%	tăng ×3
CWB	$1431228	0,86%	tăng ×5
QGRW	$786748	0,47%	tăng ×5
SPAB	$651324	0,39%	tăng ×4
VUG	$623900	0,37%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
ABBV	$314625	1447	0,19%
LITE	$285321	406	0,17%
UPS	$256228	2604	0,15%
UBER	$203346	2827	0,12%
REFR	$9432	10457	0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
ESGV	Giảm	-1K	-$1.0M
LQD	Giảm	-8K	-$851K
JBND	Mua thêm	+15K	+$802K
MSFT	Mua thêm	+646	-$772K
VCIT	Mua thêm	+9K	+$678K
SCHX	Mua thêm	+339	-$540K
L	Giảm	-5K	-$462K
VCRB	Mua thêm	+6K	+$418K
VBIL	Giảm	-6K	-$412K
MOAT	Giảm	-796	-$405K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
MSTR	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	3100	$998851	5,3%
CRM	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1445	$394014	-1,0%
NOW	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1860	$284933	28,5%
PEP	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1497	$224497	-4,7%
META	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	326	$214889	27,3%
JNJ	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1270	$210657	67,6%
CMCSA	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	5561	$205204	-39,6%
F	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	13445	$176403	4,9%