Forbes Financial Planning, Inc.
CIK 1911316 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $186.4M
- Các vị thế
- 38
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6686 trên 9443 theo giá trị 13F · top 70.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,91%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,24%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,58% Ước tính mua $1043255 · bán $2072380
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 7
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,5%
Consumer Staples
0,3%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,9%
Danh mục đầy đủ 38 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $17183513 | 9,22% | 22945 | $2052043 | Giảm ×1 | ||
| FBND | $16329898 | 8,76% | 358978 | $-345816 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $16024485 | 8,60% | 202765 | $-216471 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $13978071 | 7,50% | 196183 | $1360806 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $13064852 | 7,01% | 53767 | $1316270 | Giảm ×1 | ||
| FENI | $11778455 | 6,32% | 293507 | $844324 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $11350708 | 6,09% | 52084 | $1118328 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $11290157 | 6,06% | 148966 | $866270 | Tăng ×5 | ||
| VBK | $10908373 | 5,85% | 29829 | $1866476 | Giảm ×1 | ||
| SPIB | $8422046 | 4,52% | 251705 | $-71313 | Giảm ×1 | ||
| FLOT | $7872769 | 4,22% | 154217 | $111338 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $7792540 | 4,18% | 21059 | $987393 | Giảm ×1 | ||
| GSLC | $7758574 | 4,16% | 54680 | $765912 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5728365 | 3,07% | 19797 | $704929 | Tăng ×1 | ||
| GLDM | $4248273 | 2,28% | 53510 | $-733444 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $3676158 | 1,97% | 44377 | $624795 | Tăng ×4 | ||
| SLYG | $3094632 | 1,66% | 25977 | $557898 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $2087222 | 1,12% | 2795 | $223998 | Giảm ×3 | ||
| FVAL | $1919282 | 1,03% | 24627 | $201944 | Giảm ×3 | ||
| SDY | $1779212 | 0,95% | 11692 | $65585 | Giảm ×6 | ||
| FBCG | $1416970 | 0,76% | 22814 | $202969 | Giảm ×3 | ||
| XLK XLK | $1321458 | 0,71% | 6936 | $399811 | Tăng ×1 | ||
| NEAR | $795565 | 0,43% | 15704 | $-37163 | Giảm ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $728697 | 0,39% | 4080 | $138220 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $726643 | 0,39% | 1948 | $1110 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $697687 | 0,37% | 9504 | $-63601 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $626129 | 0,34% | 3461 | $53888 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $567590 | 0,30% | 2801 | $-36393 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $476064 | 0,26% | 2700 | $172824 | Tăng ×2 | ||
| SPEM | $472521 | 0,25% | 9126 | $44131 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $441898 | 0,24% | 5130 | $58833 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $335664 | 0,18% | 950 | $63147 | |||
| IDU | $327670 | 0,18% | 2859 | $-12648 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $310153 | 0,17% | 904 | $36928 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $232119 | 0,12% | 341 | $6583 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $230087 | 0,12% | 2404 | $-1947 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $219447 | 0,12% | 298 | Tăng ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $204584 | 0,11% | 10700 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DGRO | $11290157 | 6,06% | tăng ×5 |
| IEMG | $3676158 | 1,97% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -226 | +$2.1M |
| VBK | Giảm | -86 | +$1.9M |
| VEA | Giảm | -716 | +$1.4M |
| VBR | Giảm | -312 | +$1.3M |
| VTV | Giảm | -69 | +$1.1M |
| VTI | Giảm | -153 | +$987K |
| DGRO | Mua thêm | +435 | +$866K |
| FENI | Giảm | -421 | +$844K |
| GSLC | Giảm | -1K | +$766K |
| GLDM | Giảm | -236 | -$733K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 81025 | $8014995 | Không còn theo dõi |
| AAPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 29478 | $6047934 | 21,0% |
| FBCG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 49175 | $2274836 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11100 | $1620735 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13635 | $1218164 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2900 | $636753 | 11,7% |
| MO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5600 | $328328 | 1,0% |
| HIMS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4828 | $273844 | -0,2% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3580 | $219303 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2765 | $209117 | 105,0% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1425 | $208449 | 48,3% |
| JMUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4110 | $205514 | Không còn theo dõi |