Forge Financial Services LLC
CIK 2055357 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.2B
- Các vị thế
- 36
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,96%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,78%
- Các vị thế trên 1%
- 9
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,5% Ước tính mua $16343170 · bán $5383951
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,5 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 6
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 36 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $280248916 | 24,14% | 5686869 | $40207645 | Tăng ×5 | ||
| CGGR | $260390956 | 22,43% | 5516760 | $43580062 | Tăng ×6 | ||
| CGGO | $243518482 | 20,97% | 5752864 | $49058731 | Giảm ×1 | ||
| CGBL | $145866253 | 12,56% | 3842632 | $16311055 | Tăng ×1 | ||
| BUFZ | $118893155 | 10,24% | 4256825 | $9952162 | Tăng ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20236450 | 1,74% | 66774 | $3972009 | Giảm ×2 | ||
| CGUS | $19238572 | 1,66% | 432535 | $2505377 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $17687492 | 1,52% | 83129 | $1496935 | Giảm ×3 | ||
| TCAF | $12613058 | 1,09% | 306884 | $1517547 | Giảm ×2 | ||
| JHMM | $7084118 | 0,61% | 94501 | $614018 | Giảm ×3 | ||
| PWB | $6568977 | 0,57% | 38987 | $1603375 | Giảm ×2 | ||
| XMHQ | $5994096 | 0,52% | 53091 | $410283 | Giảm ×2 | ||
| RWL | $4808594 | 0,41% | 37639 | $385426 | Giảm ×6 | ||
| FDL | $2980668 | 0,26% | 61258 | $-169142 | Giảm ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2805333 | 0,24% | 29867 | $-100153 | Giảm ×4 | ||
| CGCP | $2440706 | 0,21% | 109496 | $-162198 | Giảm ×3 | ||
| BUFR | $1782555 | 0,15% | 48797 | $394371 | Tăng ×3 | ||
| TUSI | $1363187 | 0,12% | 53967 | $807013 | Tăng ×1 | ||
| CGMM | $1175272 | 0,10% | 35646 | $91753 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $756585 | 0,07% | 7038 | $64187 | |||
| BRKB | $608474 | 0,05% | 1216 | $25767 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $493841 | 0,04% | 2072 | $62306 | |||
| ARKK | $405151 | 0,03% | 5013 | $50980 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $345617 | 0,03% | 1910 | $26265 | Giảm ×1 | ||
| FELC | $279791 | 0,02% | 6676 | $37652 | |||
| FDVV | $265457 | 0,02% | 4403 | $22235 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $256145 | 0,02% | 609 | $29376 | Giảm ×2 | ||
| BIBL | $242804 | 0,02% | 4194 | Tăng ×1 | |||
| SOXX SOXX | $234518 | 0,02% | 366 | Tăng ×1 | |||
| PTL | $232140 | 0,02% | 811 | $24430 | Giảm ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $228118 | 0,02% | 4688 | $3282 | |||
| TPLC | $219616 | 0,02% | 4362 | $12576 | Giảm ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $209333 | 0,02% | 2422 | Tăng ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $208272 | 0,02% | 4828 | Tăng ×1 | |||
| AVUV | $204482 | 0,02% | 1639 | Tăng ×1 | |||
| IWL | $201780 | 0,02% | 1091 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CGDV | $280248916 | 24,14% | tăng ×5 |
| CGGR | $260390956 | 22,43% | tăng ×6 |
| BUFZ | $118893155 | 10,24% | tăng ×4 |
| BUFR | $1782555 | 0,15% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| CGGO | Giảm | -75K | +$49.1M |
| CGGR | Mua thêm | +122K | +$43.6M |
| CGDV | Mua thêm | +44K | +$40.2M |
| CGBL | Mua thêm | +78K | +$16.3M |
| BUFZ | Mua thêm | +110K | +$10.0M |
| QQQM | Giảm | -2K | +$4.0M |
| CGUS | Giảm | -3K | +$2.5M |
| PWB | Giảm | -437 | +$1.6M |
| TCAF | Giảm | -5K | +$1.5M |
| RSP | Giảm | -1K | +$1.5M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6575 | $1787479 | 24,7% |
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1374 | $305207 | 54,3% |
| VXUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3924 | $302580 | |
| JBND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4230 | $226402 | -1,4% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 750 | $216585 | -28,6% |