T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF)
$42,27
▼ -0,12 (-0,28%)
Thay đổi 1 ngày
$41,70 – $43,12
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TCAF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,28% | ▼ -1,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,00% | ▲ +0,00% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$79.9M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$192.4M
12 tháng gần nhất
+$1.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 92 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $431.3M | 5,83 | 1809583 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $392.4M | 5,30 | 1961170 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $380.3M | 5,14 | 1019392 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $348.1M | 4,70 | 1202990 | EC | US |
| ALPHABET INC CL A | 02079K305 | $322.6M | 4,36 | 902632 | EC | US |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 30303M102 | $309.1M | 4,18 | 548706 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $232.6M | 3,14 | 615859 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $224.4M | 3,03 | 5095250 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $196.3M | 2,65 | 337932 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $192.7M | 2,60 | 5887596 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $179.0M | 2,42 | 3765464 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $161.0M | 2,18 | 337040 | EC | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $152.7M | 2,06 | 132246 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $151.2M | 2,04 | 294383 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $148.0M | 2,00 | 523134 | EC | US |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $137.7M | 1,86 | 420819 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $132.4M | 1,79 | 352909 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $125.1M | 1,69 | 1106871 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $121.4M | 1,64 | 3339333 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $117.9M | 1,59 | 618948 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $115.4M | 1,56 | 336293 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $98.9M | 1,34 | 1160888 | EC | US |
| REVVITY INC | 714046109 | $95.1M | 1,29 | 855081 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $94.4M | 1,28 | 923730 | EC | US |
| ASCENDIS PHARMA A/S | K08588103 | $93.4M | 1,26 | 350110 | EC | DK |
| PTC INC | 69370C100 | $91.2M | 1,23 | 802882 | EC | US |
| INGERSOLL-RAND INC | 45687V106 | $89.8M | 1,21 | 1094994 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 136385101 | $89.3M | 1,21 | 2260381 | EC | CA |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | $86.7M | 1,17 | 653461 | EC | US |
| BECTON DICKINSON AND CO | 075887109 | $84.9M | 1,15 | 560699 | EC | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 363576109 | $84.1M | 1,14 | 366453 | EC | US |
| YUM BRANDS INC | 988498101 | $83.2M | 1,12 | 520215 | EC | US |
| DOORDASH INC - A | 25809K105 | $81.5M | 1,10 | 441661 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $79.8M | 1,08 | 191952 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $76.1M | 1,03 | 398478 | EP | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $74.8M | 1,01 | 248396 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $73.5M | 0,99 | 243698 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $72.9M | 0,99 | 206420 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $55.9M | 0,76 | 546658 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $54.0M | 0,73 | 91757 | EP | US |
| AURORA INNOVATION INC | 051774107 | $51.3M | 0,69 | 7521509 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $48.2M | 0,65 | 94653 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $47.7M | 0,64 | 537420 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $47.1M | 0,64 | 92522 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $45.5M | 0,61 | 37916 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387108 | $42.2M | 0,57 | 112516 | EC | US |
| ASML HOLDING NV NY | N07059210 | $41.2M | 0,56 | 20688 | EC | NL |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $40.2M | 0,54 | 236485 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $38.6M | 0,52 | 232962 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $38.4M | 0,52 | 146850 | EC | IE |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
0,45%Lợi suất TTM
$0,19Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1920 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1450 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,0710 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 370 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $731675402 | 17,45% | 17802322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $257436291 | 6,14% | 6263657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $217481874 | 5,19% | 5291530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $179797475 | 4,29% | 4374634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160840249 | 3,84% | 3912954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $136336242 | 3,25% | 3317184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $108182000 | 2,58% | 2632176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $94496955 | 2,25% | 2299196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $90921297 | 2,17% | 2212197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $86873926 | 2,07% | 2148749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $83395432 | 1,99% | 2029086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $74631035 | 1,78% | 1815841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $72295971 | 1,72% | 1759021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $69361467 | 1,65% | 1687627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $66727293 | 1,59% | 1623535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $64843682 | 1,55% | 1577702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $64585633 | 1,54% | 1571427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $51715254 | 1,23% | 1233665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $51502600 | 1,23% | 1253110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $46696297 | 1,11% | 865145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $45809913 | 1,09% | 1114596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $45794940 | 1,09% | 1065990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $39059508 | 0,93% | 950353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $36056031 | 0,86% | 877274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PYA Waltman Capital, LLC | $35779112 | 0,85% | 870538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Souders Financial Advisors | $33294967 | 0,79% | 810097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $33041089 | 0,79% | 803919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EASTERN BANK | $28251175 | 0,67% | 687377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ADE, LLC | $25854048 | 0,62% | 629052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $23969291 | 0,57% | 583194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $23258193 | 0,55% | 565892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $22811009 | 0,54% | 558819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $22376186 | 0,53% | 544433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McCarthy Asset Management, Inc. | $22091912 | 0,53% | 537516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $19362046 | 0,46% | 471096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Advisory, LLC | $19220844 | 0,46% | 467660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18751711 | 0,45% | 456246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $18562898 | 0,44% | 451652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $18441208 | 0,44% | 448691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $17504714 | 0,42% | 425905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $17278870 | 0,41% | 420410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16703463 | 0,40% | 406410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $16265376 | 0,39% | 395751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arcus Capital Partners, LLC | $15932470 | 0,38% | 387651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $15347900 | 0,37% | 373428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $15186492 | 0,36% | 369501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $14218659 | 0,34% | 345953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $13618715 | 0,32% | 331356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $13498402 | 0,32% | 379262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12726527 | 0,30% | 309648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forge Financial Services LLC | $12613058 | 0,30% | 306884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $11979153 | 0,29% | 291464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $11935747 | 0,28% | 290407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $11908561 | 0,28% | 289127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $11840499 | 0,28% | 288090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11806606 | 0,28% | 287265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $11601636 | 0,28% | 282278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11383342 | 0,27% | 276967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $10900471 | 0,26% | 265218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $10811658 | 0,26% | 263057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $10798720 | 0,26% | 262743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $10717998 | 0,26% | 260779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $10521513 | 0,25% | 255998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Financial Group | $10445300 | 0,25% | 254143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $10291200 | 0,25% | 250394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $9932429 | 0,24% | 241682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ledyard National Bank | $9900867 | 0,24% | 240897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $9870884 | 0,24% | 240168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $9710814 | 0,23% | 236272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $9444234 | 0,23% | 229787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $9346902 | 0,22% | 227419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $9275524 | 0,22% | 260209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $9208551 | 0,22% | 224052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $9190662 | 0,22% | 223617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $9110086 | 0,22% | 221657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $9007797 | 0,21% | 215446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $8993379 | 0,21% | 218817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| V2 Financial group LLC | $8875524 | 0,21% | 215949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $8522948 | 0,20% | 207371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $8447261 | 0,20% | 205529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8330107 | 0,20% | 202679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $8142016 | 0,19% | 198084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $7983583 | 0,19% | 194248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $7879403 | 0,19% | 248089 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Harbor Group, Inc. | $7495834 | 0,18% | 182380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $7344151 | 0,18% | 441362 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Lighthouse Financial LLC | $7286566 | 0,17% | 177289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $7191294 | 0,17% | 174970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $7143978 | 0,17% | 173819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7083354 | 0,17% | 172344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7031758 | 0,17% | 171089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $6958445 | 0,17% | 169305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paragon Advisors, LLC | $6741643 | 0,16% | 164030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $6697559 | 0,16% | 162958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6645699 | 0,16% | 161696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $6226275 | 0,15% | 151491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $6126407 | 0,15% | 149060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KM Capital Management Ltd. | $6097349 | 0,15% | 148354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $6050850 | 0,14% | 147223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $5827783 | 0,14% | 141795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |