FORM Wealth Advisors, LLC
CIK 2053294 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $853.6M
- Các vị thế
- 58
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#2722 trên 9443 theo giá trị 13F · top 28.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: -0.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,38%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,19%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 8,06% Ước tính mua $80491954 · bán $68830988
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q1 2026 · 85,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 19
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
0,4%
Technology
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
97,8%
Danh mục đầy đủ 58 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $194464699 | 22,78% | 297706 | $29268 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $131979455 | 15,46% | 2268468 | $-1546976 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $121084021 | 14,19% | 1337502 | $-4109847 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $55831497 | 6,54% | 800452 | $19524861 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $50273988 | 5,89% | 506437 | $-27459587 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $50209864 | 5,88% | 715444 | $9172464 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $45104656 | 5,28% | 78147 | $-1889099 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $40288195 | 4,72% | 596597 | $-5072028 | Giảm ×1 | ||
| TFLO | $29642689 | 3,47% | 585477 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $26984826 | 3,16% | 217077 | $806330 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $21253281 | 2,49% | 245164 | $8468908 | Tăng ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $15288235 | 1,79% | 160187 | $-6090345 | Giảm ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $12536692 | 1,47% | 159378 | $-15385435 | Giảm ×1 | ||
| USHY | $8678047 | 1,02% | 235560 | $-936640 | Giảm ×1 | ||
| JAAA | $6545759 | 0,77% | 129954 | $201529 | Tăng ×1 | ||
| BKLN | $6392973 | 0,75% | 313227 | $-3412520 | Giảm ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $6267351 | 0,73% | 66724 | $397268 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $3287658 | 0,39% | 15570 | $-82571 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $3074765 | 0,36% | 27184 | $-407625 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1790040 | 0,21% | 8230 | $-179117 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1654632 | 0,19% | 5831 | $-237251 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1470155 | 0,17% | 5793 | $-140493 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1465668 | 0,17% | 1679 | $368363 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1300917 | 0,15% | 4422 | $-208146 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1267343 | 0,15% | 7470 | $368639 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1264609 | 0,15% | 2639 | $-89530 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1233649 | 0,14% | 3969 | $20482 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $953026 | 0,11% | 2575 | $-307742 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $930255 | 0,11% | 10031 | $-976793 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $722807 | 0,08% | 2982 | $-160491 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $674814 | 0,08% | 7002 | $-121872 | Giảm ×1 | ||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $661416 | 0,08% | 8558 | $-9095 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $579053 | 0,07% | 1624 | $-108077 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $534149 | 0,06% | 1665 | $-24076 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $523974 | 0,06% | 2532 | $129387 | Giảm ×1 | ||
| CWB | $494041 | 0,06% | 5398 | $-68614 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $473124 | 0,06% | 3560 | $-39409 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $452379 | 0,05% | 454 | $243693 | Tăng ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $437599 | 0,05% | 1567 | $-115983 | |||
| ICVT | $415873 | 0,05% | 4086 | $14359 | Tăng ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $399937 | 0,05% | 2762 | $-42272 | Tăng ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $352378 | 0,04% | 3607 | $-75787 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $345291 | 0,04% | 1790 | $-27011 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $344091 | 0,04% | 3351 | $-80345 | Giảm ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $323056 | 0,04% | 3790 | $19903 | Giảm ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $319332 | 0,04% | 4450 | $-842 | Giảm ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $310132 | 0,04% | 1636 | $-63777 | Tăng ×1 | ||
| AGGY | $296097 | 0,03% | 6815 | $-856 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $285691 | 0,03% | 1638 | $-28773 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $271262 | 0,03% | 930 | $1506 | |||
| BAB | $270972 | 0,03% | 10051 | $338 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $265124 | 0,03% | 1836 | $2131 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $254556 | 0,03% | 426 | $-12601 | |||
| PSK | $252143 | 0,03% | 8176 | $-4067 | Tăng ×1 | ||
| EPRF | $224452 | 0,03% | 13529 | $-10178 | Tăng ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $218199 | 0,03% | 4451 | ||||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $206637 | 0,02% | 1527 | $5358 | Giảm ×1 | ||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $162258 | 0,02% | 14684 | $7048 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TFLO | $29642689 | 585477 | 3,47% |
| EXC | $218199 | 4451 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3562 | $286064 | -6,4% |
| FIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3444 | $228912 | -10,4% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 836 | $215044 | 36,2% |
| EIX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3534 | $208204 | 44,0% |
| EXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4449 | $204998 | 5,7% |