FORMULATE FINANCIAL LLC
CIK 2093400 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $95.0M
- Các vị thế
- 26
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,73%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,78%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,98% Ước tính mua $5397052 · bán $858117
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 · 81,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 10
- Giảm
- 5
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 26 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $17528625 | 18,45% | 25521 | $2412007 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14846252 | 15,63% | 20162 | $3529724 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $11074801 | 11,66% | 14830 | $1713084 | Tăng ×3 | ||
| IWB | $10699085 | 11,26% | 26128 | $1456539 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $9978400 | 10,50% | 42170 | $821526 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $7483534 | 7,88% | 54414 | $1511453 | Tăng ×3 | ||
| ITOT | $4701573 | 4,95% | 28621 | $747573 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $3245963 | 3,42% | 26141 | $448504 | Tăng ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2459784 | 2,59% | 7262 | $316623 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2284289 | 2,40% | 6124 | $8200 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1574474 | 1,66% | 6606 | $198643 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1377988 | 1,45% | 3900 | $259234 | |||
| VUG | $1358773 | 1,43% | 15774 | $210451 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1216561 | 1,28% | 6080 | $156200 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1077684 | 1,13% | 3724 | $132475 | |||
| BRKB | $648005 | 0,68% | 1295 | $27441 | |||
| VTI | $520703 | 0,55% | 1407 | $191275 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $501120 | 0,53% | 1176 | $-331536 | Giảm ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $468478 | 0,49% | 15365 | $1702 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $371558 | 0,39% | 1463 | $160117 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $323860 | 0,34% | 1287 | $43952 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $290584 | 0,31% | 769 | $50019 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $266979 | 0,28% | 757 | $18009 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $263574 | 0,28% | 3003 | $-15345 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $237997 | 0,25% | 1623 | $3570 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207349 | 0,22% | 580 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $17528625 | 18,45% | tăng ×3 |
| QQQ | $14846252 | 15,63% | tăng ×3 |
| SPY | $11074801 | 11,66% | tăng ×3 |
| IWB | $10699085 | 11,26% | tăng ×3 |
| IVW | $7483534 | 7,88% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $207349 | 580 | 0,22% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FTEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2537 | $569988 | Không còn theo dõi |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 659 | $308913 | -48,6% |
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1062 | $257419 | -16,5% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2170 | $202244 | 9,5% |
| OBDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14670 | $135736 | 4,0% |
| FATAQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11333 | $22099 | Không còn theo dõi |