Phân bổ theo ngành

04
Technology 5,1%
Retail 1,9%
Communication Services 1,7%
Financials 0,7%
Healthcare 0,7%
Industrials 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,3%
Khác/Chưa xác định 88,8%

Danh mục đầy đủ 26 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $17528625 18,45% 25521 $2412007 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14846252 15,63% 20162 $3529724 Tăng ×3
SPY SPY $11074801 11,66% 14830 $1713084 Tăng ×3
IWB iShares Trust $10699085 11,26% 26128 $1456539 Tăng ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9978400 10,50% 42170 $821526 Giảm ×1
IVW iShares Trust $7483534 7,88% 54414 $1511453 Tăng ×3
ITOT iShares Trust $4701573 4,95% 28621 $747573 Tăng ×2
IWF iShares Trust $3245963 3,42% 26141 $448504 Tăng ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2459784 2,59% 7262 $316623
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2284289 2,40% 6124 $8200 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1574474 1,66% 6606 $198643
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1377988 1,45% 3900 $259234
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1358773 1,43% 15774 $210451 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1216561 1,28% 6080 $156200
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1077684 1,13% 3724 $132475
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $648005 0,68% 1295 $27441
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $520703 0,55% 1407 $191275 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $501120 0,53% 1176 $-331536 Giảm ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $468478 0,49% 15365 $1702 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $371558 0,39% 1463 $160117 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $323860 0,34% 1287 $43952
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $290584 0,31% 769 $50019 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $266979 0,28% 757 $18009
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $263574 0,28% 3003 $-15345
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $237997 0,25% 1623 $3570
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $207349 0,22% 580 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $17528625 18,45% tăng ×3
QQQ $14846252 15,63% tăng ×3
SPY $11074801 11,66% tăng ×3
IWB $10699085 11,26% tăng ×3
IVW $7483534 7,88% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GOOGL $207349 580 0,22%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQ Mua thêm +554 +$3.5M
VOO Mua thêm +223 +$2.4M
SPY Mua thêm +434 +$1.7M
IVW Mua thêm +2K +$1.5M
IWB Mua thêm +207 +$1.5M
VIG Giảm -408 +$822K
ITOT Mua thêm +860 +$748K
IWF Mua thêm +20K +$449K
ETN Giảm -1K -$332K
VONE Chỉ biến động giá +0 +$317K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FTEC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2537 $569988
CRWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 659 $308913 -30,8%
IBM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1062 $257419 -20,8%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2170 $202244 1,1%
OBDC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14670 $135736 -6,9%
FATAQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11333 $22099 Không còn theo dõi