Forthright Family Wealth Advisory LLC
CIK 2008648 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $176.7M
- Các vị thế
- 57
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6883 trên 9443 theo giá trị 13F · top 72.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,88%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,74%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 51,75% Ước tính mua $84312656 · bán $94355577
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 58,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 25
- Tăng
- 11
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 31
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,5%
Consumer Staples
1,4%
Communication Services
0,9%
Retail
0,6%
Financials
0,6%
Industrials
0,3%
Khác/Chưa xác định
93,8%
Danh mục đầy đủ 57 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $18454977 | 10,44% | 210002 | $-25143212 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $13589166 | 7,69% | 98809 | $10926604 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $12920789 | 7,31% | 291271 | ||||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $12455144 | 7,05% | 247494 | ||||
| QUAL | $12202517 | 6,90% | 55610 | $2245372 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $10949679 | 6,20% | 143040 | $3139417 | Giảm ×2 | ||
| AVLV | $10584779 | 5,99% | 116048 | ||||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $9770987 | 5,53% | 95513 | $8531793 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $7322730 | 4,14% | 316590 | $1536594 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $6403669 | 3,62% | 25388 | $2315673 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $6104619 | 3,45% | 16685 | $2665125 | Tăng ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $5012117 | 2,84% | 107074 | $-1164487 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $4202143 | 2,38% | 12257 | ||||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $4059943 | 2,30% | 73576 | $218229 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $3679585 | 2,08% | 29574 | $-844715 | Giảm ×1 | ||
| THRO | $3502968 | 1,98% | 81257 | ||||
| IAU | $3407498 | 1,93% | 45126 | ||||
| CGMS | $3158189 | 1,79% | 115558 | ||||
| IFRA | $3041371 | 1,72% | 48245 | $1777514 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2614976 | 1,48% | 9037 | $403570 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q176) | $2044467 | 1,16% | 39973 | Tăng ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1827553 | 1,03% | 10102 | $911170 | Tăng ×1 | ||
| DFAU | $1799995 | 1,02% | 34823 | $69716 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $1577845 | 0,89% | 30472 | ||||
| VOO | $1450168 | 0,82% | 2111 | $-1151900 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1211889 | 0,69% | 3249 | $-48588 | Tăng ×1 | ||
| JPMB | $1139674 | 0,64% | 28270 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1026009 | 0,58% | 2871 | $595255 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $885195 | 0,50% | 3714 | $291564 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $806913 | 0,46% | 11325 | $-660258 | Giảm ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $771579 | 0,44% | 21081 | Tăng ×1 | |||
| DFSD | $760562 | 0,43% | 15928 | $-58404 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $658554 | 0,37% | 13598 | $-214035 | Giảm ×1 | ||
| ZAUG | $550702 | 0,31% | 20000 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $525551 | 0,30% | 2627 | $259001 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $520616 | 0,29% | 12621 | $-366945 | Giảm ×1 | ||
| DFCF | $380776 | 0,22% | 9021 | $-107354 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $359789 | 0,20% | 4618 | $-447198 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $359750 | 0,20% | 5000 | $141650 | |||
| BAI | $331458 | 0,19% | 6287 | Tăng ×1 | |||
| GOVT | $324417 | 0,18% | 14241 | Tăng ×1 | |||
| SHLD | $301603 | 0,17% | 5051 | ||||
| WDEF | $282313 | 0,16% | 10383 | ||||
| VWO | $281833 | 0,16% | 4722 | $-211617 | Giảm ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $278961 | 0,16% | 1277 | $14852 | |||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $265552 | 0,15% | 1226 | $-47184 | Giảm ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $256090 | 0,14% | 384 | ||||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $255966 | 0,14% | 3653 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $249804 | 0,14% | 707 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $248974 | 0,14% | 442 | ||||
| DFAE | $240617 | 0,14% | 5984 | Tăng ×1 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $234805 | 0,13% | 7775 | ||||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $228979 | 0,13% | 7510 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $228537 | 0,13% | 648 | $-24639 | Giảm ×1 | ||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $216845 | 0,12% | 763 | ||||
| VXF | $206220 | 0,12% | 838 | $-208299 | Giảm ×1 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $200652 | 0,11% | 1880 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DFAC | $12920789 | 291271 | 7,31% |
| BRTR | $12455144 | 247494 | 7,05% |
| AVLV | $10584779 | 116048 | 5,99% |
| MTUM | $4202143 | 12257 | 2,38% |
| THRO | $3502968 | 81257 | 1,98% |
| IAU | $3407498 | 45126 | 1,93% |
| CGMS | $3158189 | 115558 | 1,79% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q176) | $2044467 | 39973 | 1,16% |
| SPEM | $1577845 | 30472 | 0,89% |
| JPMB | $1139674 | 28270 | 0,64% |
| CORO | $771579 | 21081 | 0,44% |
| ZAUG | $550702 | 20000 | 0,31% |
| BAI | $331458 | 6287 | 0,19% |
| GOVT | $324417 | 14241 | 0,18% |
| SHLD | $301603 | 5051 | 0,17% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Giảm | -499K | -$25.1M |
| EFV | Giảm | -531 | +$3.1M |
| OEF | Mua thêm | +3K | +$2.7M |
| IYW | Giảm | -5K | +$2.3M |
| QUAL | Giảm | -5K | +$2.2M |
| IFRA | Mua thêm | +19K | +$1.8M |
| SCHZ | Mua thêm | +191K | +$1.5M |
| VMBS | Giảm | -28K | -$1.2M |
| VOO | Giảm | -3K | -$1.2M |
| PM | Mua thêm | +100 | +$911K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BRTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 255689 | $12982583 | |
| DFAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 293543 | $11621367 | Không còn theo dõi |
| AVLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 115411 | $8744691 | Không còn theo dõi |
| IUSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 116361 | $5304917 | |
| BIV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 62371 | $4702779 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 47007 | $3815558 | Không còn theo dõi |
| THRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 85840 | $3309990 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4890 | $3272877 | Không còn theo dõi |
| CGMS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 113568 | $3136748 | Không còn theo dõi |
| MTUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12069 | $3020991 | Không còn theo dõi |
| FBND | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 62118 | $2814567 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 54335 | $2803686 | Không còn theo dõi |
| TFLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 53281 | $2700814 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4130 | $2551721 | Không còn theo dõi |
| ESGU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21696 | $2494172 | |
| FLRN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 72624 | $2238998 | Không còn theo dõi |
| SCHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 47197 | $2099795 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3655 | $1911821 | Không còn theo dõi |
| USMV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21798 | $1821869 | Không còn theo dõi |
| TIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13604 | $1461206 | Không còn theo dõi |
| SPEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26125 | $1222915 | Không còn theo dõi |
| JPMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 28906 | $1166779 | Không còn theo dõi |
| SPYV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17143 | $948522 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8942 | $934528 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2068 | $878031 | Không còn theo dõi |
| WDEF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25275 | $851515 | Không còn theo dõi |
| IWD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4018 | $780416 | Không còn theo dõi |
| IWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3876 | $694230 | Không còn theo dõi |
| PCOR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9000 | $656280 | -13,9% |
| EMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7287 | $653425 | |
| VDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4948 | $651652 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1907 | $642754 | Không còn theo dõi |
| ZAUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20000 | $534292 | Không còn theo dõi |
| EZU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8579 | $531383 | Không còn theo dõi |
| IXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12262 | $526653 | Không còn theo dõi |
| RRC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13179 | $474180 | 3,3% |
| FDEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18164 | $450467 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6891 | $449707 | Không còn theo dõi |
| DFIV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11736 | $431298 | Không còn theo dõi |
| EZU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7883 | $402506 | Không còn theo dõi |
| BLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5541 | $400787 | Không còn theo dõi |
| BLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4599 | $323883 | Không còn theo dõi |
| BIV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4142 | $317156 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 426 | $281198 | -4,4% |
| IJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4560 | $276974 | Không còn theo dõi |
| BSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4022 | $275467 | 20,6% |
| CDW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1020 | $260896 | -1,0% |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2345 | $259169 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 518 | $256255 | -5,6% |
| EWU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6765 | $253485 | Không còn theo dõi |
| EPP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5198 | $229232 | Không còn theo dõi |
| ARCC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11000 | $229020 | 7,3% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1028 | $227013 | -70,2% |
| TDY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 384 | $225039 | 25,8% |
| EWJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2794 | $224107 | Không còn theo dõi |
| VXF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1155 | $222616 | Không còn theo dõi |
| SHLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3407 | $220740 | Không còn theo dõi |
| ARCC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $218900 | -10,3% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 684 | $214639 | 18,6% |
| CFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3653 | $213372 | 16,8% |
| PRI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 763 | $211801 | 16,1% |
| RF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7775 | $210703 | 16,7% |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 727 | $209994 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 397 | $207929 | 25,8% |
| EWU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6060 | $207313 | Không còn theo dõi |
| DGRO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3044 | $207236 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1957 | $204643 | Không còn theo dõi |
| EPP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4750 | $203348 | Không còn theo dõi |
| ODFL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1226 | $202842 | 24,8% |
| IBHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8640 | $201449 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 715 | $201087 | -26,9% |
| GSBD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $121000 | -14,6% |
| CVM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16500 | $31515 | Không còn theo dõi |
| CVM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26500 | $10597 | Không còn theo dõi |
| EVVAQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20025 | $8813 | Không còn theo dõi |